القواعد الذهبية في تداول العملات الأجنبية: إتقان الاستخدام الصحيح لسلسلة فيبوناتشي

لماذا يتداول المتداولون باستخدام فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، هناك العديد من أدوات التحليل الفني، لكن لماذا يحظى تسلسل فيبوناتشي بتقدير كبير؟ الجواب بسيط — لأنه يوفر إطارًا لتوقعات الأسعار يعتمد على قوانين الطبيعة. هذا الإطار مستمد من تسلسل رياضي قديم: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765……

المميز في هذا التسلسل هو أن أي رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. وعندما تقسم أي رقم من التسلسل على الرقم الذي يسبقه، تحصل باستمرار على نسبة قريبة من 1.618 — وهي النسبة الذهبية الشهيرة. على سبيل المثال: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، 610 ÷ 377 ≈ 1.618.

كيف يتحول تسلسل فيبوناتشي إلى إشارات تداول؟

الثلاثة أرقام المستمدة من النسبة الذهبية

تسلسل فيبوناتشي لا يقتصر على إعطاء الرقم السحري 1.618، بل يستنبط أيضًا نسبًا رئيسية أخرى:

نسبة 0.618: عندما تقسم رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة (مثل 144 ÷ 233 ≈ 0.618)، تحصل على مقلوبها. هذا يشكل الأساس لحساب مستويات التصحيح بنسبة 61.8%.

نسبة 0.382: عندما تقسم رقمًا على رقم أكبر بمقدارين (مثل 55 ÷ 89 ≈ 0.382)، تكون النتيجة قريبة من 0.382. وهي مصدر مستوى التصحيح بنسبة 38.2%.

نظرًا لانتشار هذه الأرقام في الطبيعة والكون، اكتشف المتداولون أنها تشير أيضًا إلى نقاط انعطاف الأسعار في الأسواق المالية.

لماذا لا تزال هذه الأداة الرياضية من القرن الثالث عشر فعالة في العصر الحديث؟

في القرن الثالث عشر، أدخل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي (الملقب بفايبوناتشي) النسبة الذهبية إلى العالم الغربي. لكن حتى اكتشف المتداولون الحديثون أن هذه النسب يمكن أن تتنبأ بمستويات الدعم والمقاومة للأصول، أصبح فيبوناتشي أداة أساسية في التحليل الفني.

التطبيق العملي: خطوط تصحيح فيبوناتشي

متى تستخدم التصحيح، ومتى تستخدم التمدد؟

العديد من المبتدئين يخلطون بين المفهومين. ببساطة:

التصحيح يُستخدم لتحديد نقاط الدخول — عندما يرتفع السعر ثم يتراجع، أو ينخفض ثم يرتد، فإن مستويات التصحيح تخبرك عن مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

التمدد يُستخدم لتحديد أهداف جني الأرباح — بعد تأكيد الدخول، تشير مستويات التمدد إلى المناطق التي قد يصل إليها السعر.

كيف ترسمها بالتحديد؟

خذ الذهب كمثال. لنفترض أن الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، والفرق هو 126.93 دولارًا.

استنادًا إلى تسلسل فيبوناتشي، يمكنك حساب خمسة مستويات تصحيح رئيسية:

• تصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا
• تصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا
• تصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا
• تصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا
• تصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

عندما يلامس السعر هذه المستويات، غالبًا ما يتوقف، أو يرتد، أو يعكس الاتجاه — لأن السوق يوجد به العديد من المتداولين الذين يضعون أوامر عند هذه المستويات فيبوناتشي.

منطق التداول في الاتجاه الصاعد

عندما يبدأ زوج العملات في الارتفاع القوي ثم يصحح، يحتاج المتداولون إلى تحديد نقطتين رئيسيتين:

• نقطة A: أدنى نقطة في بداية الاتجاه الصاعد
• نقطة B: أعلى نقطة في الاتجاه الصاعد

عندما يتراجع السعر من نقطة B، غالبًا ما يجد دعمًا عند مستوى 61.8% أو 38.2% من فيبوناتشي، ويمكن للمتداولين وضع أوامر شراء عند هذه المستويات، متوقعين أن يعاود السعر الارتفاع.

منطق التداول في الاتجاه الهابط

عكس ذلك. عندما ينخفض السعر بشكل كبير ثم يرتد:

• نقطة A: أعلى نقطة في بداية الاتجاه الهابط
• نقطة B: أدنى نقطة في الاتجاه الهابط

عند ارتداد السعر، قد تتوقف عند مستويات فيبوناتشي كمستويات مقاومة. يمكن للمتداولين وضع أوامر بيع عند 61.8% أو 38.2%، أو ببساطة وضع أوامر بيع قصيرة أسفل نقطة B.

مستويات التمدد: من الدخول إلى الخروج

ما هو التمدد في فيبوناتشي؟

إذا كانت التصحيحات تساعد على تحديد مكان الدخول، فإن التمدد يساعد على تحديد مكان الخروج.

مستويات التمدد تعتمد على النسبة الأساسية 1.618، وتشمل المستويات الشائعة: 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%.

قاعدة الثلاث نقاط

عند استخدام التمدد، يجب تأكيد ثلاث نقاط سعرية:

في حالة الاتجاه الصاعد:

• X: أدنى سعر
• A: أعلى سعر
• B: مستوى تصحيح فيبوناتشي

بمجرد تأكيد B (عادة عند 61.8% أو 50% تصحيح)، يمكن للمتداول وضع أمر شراء. ثم يمكن وضع أوامر جني أرباح على مستويات التمدد المختلفة (مثل 161.8%، 261.8%). عند وصول السعر إلى نقطة C (هدف التمدد)، يُفكر في إغلاق الصفقة.

في حالة الاتجاه الهابط:

• X: أعلى سعر
• A: أدنى سعر
• B: مستوى تصحيح فيبوناتشي

يتم وضع أمر بيع عند B، ثم بناءً على مستويات التمدد، يمكن توقع مدى هبوط السعر.

النقاط الأساسية في تطبيق تسلسل فيبوناتشي في التداول

لا تعتمد بشكل مفرط على أداة واحدة

رغم قوة فيبوناتشي، إلا أنه ليس أداة سحرية. يجب على المتداولين دمجه مع خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، أنماط الشموع وغيرها من أدوات التحليل الفني لزيادة موثوقية الإشارات. على سبيل المثال، عندما يلتقي سعر عند مستوى 61.8% مع خط اتجاه صاعد، تكون إشارة الدعم أقوى.

البيئة السوقية مهمة جدًا

في سوق الاتجاه القوي، تكون مستويات فيبوناتشي أكثر فعالية. أما في الأسواق المتقلبة أو ذات الاتجاه غير الواضح، فقد يختبر السعر هذه المستويات مرارًا وتكرارًا، مما يسبب إشارات خاطئة. لذلك، يجب على المتداولين تعديل استراتيجياتهم وفقًا لحالة السوق.

تأكيد عبر أطر زمنية متعددة

لا تقتصر على إطار زمني واحد. إذا تزامن مستوى فيبوناتشي على الإطار الزمني القصير والطويل، أو تراكب مع دعم أو مقاومة أخرى، فإن فعاليته تزداد بشكل كبير.

الخلاصة

تسلسل فيبوناتشي هو أحد الأدوات التي تظل راسخة في التداول في سوق الفوركس، لأنه يوفر إطارًا موضوعيًا يعتمد على الرياضيات وقوانين الطبيعة. تساعد مستويات التصحيح على تحديد مناطق الدعم والمقاومة، وتحديد نقاط الدخول، بينما تساعد مستويات التمدد على وضع أهداف جني الأرباح وتخطيط الخروج.

لكن تذكر أن أي أداة فنية هي مجرد احتمالات. يمكن أن يزيد فيبوناتشي من فرص النجاح، لكنه لا يضمن دقة 100%. إدارة المخاطر، والتحكم في رأس المال، والصلابة النفسية، هي العوامل الحاسمة لنجاح التداول. إتقان فيبوناتشي هو مجرد خطوة أولى على طريق التداول الناجح.