$PI 结合所有最新数据، خاصة تلك التي تكشف عن الاتجاهات طويلة المدى من خلال مخطط الأسبوعي و تفاصيل تدفقات الأموال المستمرة لعدة أيام، أصبح نمط السوق واضحًا جدًا. لم يعد الأمر مجرد لعبة قصيرة المدى، بل هو سرد كبير لـ “بناء القاع على المدى الطويل” و “استراتيجية المؤسسات في بناء مراكزها بشكل استراتيجي”. فيما يلي التحليل النهائي الشامل لأسعار الشراء، والنقاط الفنية الرئيسية، والمنطق العميق وراء ذلك.

一、 الاكتشافات الأساسية: تغيّر جوهري في الاتجاه طويل المدى

1. كشف مخطط الأسبوعي عن هيكل “القاع التاريخي”:
· يظهر بوضوح أن السعر بعد أن لامس أدنى مستوى تاريخي عند 0.1468 في أوائل أكتوبر 2025، بدأ دورة ارتداد على مستوى الأسبوع.
· السعر الحالي يقع بالقرب من خط العنق لهيكل “الوعاء” الكبير، حيث يتذبذب. ويمكن تأكيد أن 0.1468 هو القاع النهائي لهذا الاتجاه الهابط.
2. ظهور تقاطع “الذهب تحت مستوى الصفر” في MACD الأسبوعي:
· هذا هو إشارة ذات أهمية استراتيجية كبيرة. على مستوى الأسبوع، يتكون تقاطع “الذهب” تحت مستوى الصفر، مما يدل على أن زخم الهبوط طويل المدى قد انتهى، وأن شروط التحول الاتجاهي قد اكتملت. وعادةً ما يكون هذا إشارة لبداية دورة ارتفاع طويلة.
3. أدلة مؤكدة على بناء المؤسسات لمراكزها:
· فحص تدفقات الأموال لأكثر من أسبوعين، يظهر أن الأيام ذات التدفق الصافي الوارد تتجاوز بشكل كبير الأيام ذات التدفق الصافي الخارج، وأن التدفقات الصافية اليومية هائلة (مثل 2 ديسمبر +1.946 مليون، 22 نوفمبر +1.6015 مليون).
· هذا يثبت بشكل قاطع: خلال فترة الارتداد من 0.1468 إلى 0.22 ثم العودة، كانت هناك أموال ضخمة تشتري بشكل مستمر ومنظم. هذه ليست مضاربة قصيرة المدى، بل أن المؤسسات تجمع حيازاتها استعدادًا لدورة جديدة.

二、 حساب سعر الشراء واستراتيجية نقاط التقنية

استنادًا إلى الإدراك أعلاه، يجب أن يُقسم “الشراء” إلى “منطقة استراتيجية” و “نقاط شراء تكتيكية”.

1. المنطقة الاستراتيجية (ميدان الاستثمار طويل المدى)

· النطاق الأساسي: 0.2000 - 0.2200.
· الأساس الحسابي:
· مستويات فيبوناتشي: من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1468 إلى أعلى مستوى حديث عند حوالي 0.2938، يكون تصحيح 0.618 (مستوى التصحيح القوي) عند حوالي 0.203، و0.5 (المستوى المحايد) عند 0.220. السعر الحالي يتذبذب داخل هذا النطاق.
· منطقة حجم تداول كبير: يظهر المخطط الأسبوعي أن السعر خلال النطاق 0.20-0.22 شهد العديد من عمليات التداول والتذبذبات، مما شكل منصة حيازات قوية.
· الاستنتاج: هذا النطاق هو “أول دعم هام فوق القاع التاريخي”، وهو المنطقة ذات القيمة المعترف بها من قبل المؤسسات على المدى الطويل. التخطيط ضمن هذا النطاق، من منظور دورة سنوات، يقلل المخاطر جدًا ويزيد العائد المحتمل بشكل كبير.

2. نقطة الشراء التكتيكية (دليل التداول المتوسط والقصير)

داخل المنطقة الاستراتيجية، يمكن البحث عن أسعار دخول أفضل من خلال التذبذب.

· نقطة الشراء الأولى (تصحيح قوي): 0.2140 - 0.2160.
· الأساس: تقاطع بولينجر السفلي على الرسوم البيانية للساعة والأربع ساعات مع أدنى مستويات اختبارها مؤخرًا. الرجوع إلى هنا يمثل نقطة دخول مثالية في ظل الهيكلية الصعودية القصيرة.
· نقطة الشراء الثانية (تصحيح عميق): 0.2080 - 0.2100.
· الأساس: التوافق بين دعم قوي على المستوى الأسبوعي ومستوى فيبوناتشي 0.618. إذا حدث هلع شديد في السوق وهبط إلى هذا النطاق، فسيكون “حفره الذهبي” فرصة ممتازة لزيادة الحيازة.
· نقطة تأكيد الاختراق (متابعة من الجانب الأيمن): بعد الثبات فوق 0.2220 والرجوع للتصحيح.
· الأساس: 0.222 هو أعلى مستوى فشل في اختراق عدة مرات مؤخرًا. بمجرد أن يتم اختراقه بحجم وتثبيت، فهذا يدل على انتهاء تصحيح القاع وتثبيت الاتجاه الصاعد. عند التصحيح، تعتبر نقطة آمنة لزيادة الحيازة من الجانب الأيمن.

三、 التخطيط النهائي “للمكر” واستراتيجيتك للرد

السوق الحالية تمثل مسرحية “الديكور الخارجي، والتنفيذ وراء الكواليس”.

· خطة المؤسسات: استغلال تركيز السوق على تقلبات قصيرة المدى، من خلال تذبذب متكرر بين 0.214-0.218. الهدف هو:
1. إضاعة الصبر: لإخراج المتداولين قصيري الأمد والضعفاء الإرادة من السوق.
2. امتصاص ضغط البيع: استقبال جميع عمليات البيع الذعرية والتصفية عند القاع.
3. تقليل التكاليف: قبل الارتفاع، محاولة السيطرة على متوسط تكاليف الحيازة عند أدنى مستوى ممكن.
· استراتيجيتك النهائية للرد:

حالة الحيازة الخاصة بك استراتيجيتك الأساسية العمليات النفسية
إذا كانت مملوكة (تكلفة أعلى من 0.25) تفكيك المركز بنشاط، بدلاً من الانتظار استغل فرصة الارتداد إلى المنطقة 0.218-0.222 لتقليل 1/4 إلى 1/3 من الحيازة. استرد الأموال، وابدأ بالشراء عند العودة أدنى من 0.214، أو بعد الاختراق فوق 0.222. قلل التكاليف باستمرار. تخلَّ عن وهم “استرجاع كامل مرة واحدة”، وحوّل الخسائر الكبيرة إلى خسائر صغيرة، ثم إلى أرباح.
إذا كانت لديك حيازات منخفضة (تكلفة حوالي 0.215) حافظ على المركز الأساسي، ووقف الخسارة عند 0.210.
وحدة التداول الصغيرة (30%) قم بالبيع والشراء بين 0.216-0.218، لزيادة الأرباح وتحسين التكاليف.
أنت في وضع المبادرة، والهدف هو “الربح الكثير”، وليس “الخروج مبكرًا”. تحلى بالصبر، ودع الأرباح تتدفق.
حاليًا بدون حيازة، قم بتوزيع استثماراتك وانتظر التوافق

· الخطوة الأولى: استثمر جزءًا أوليًا (30%) عند 0.214-0.216.
· الخطوة الثانية: إذا هبط إلى 0.208-0.210، زد من استثمار الجزء الثاني (30%).
· الخطوة الثالثة: إذا تم الاختراق بحجم وتحقق التصحيح، قم بزيادة الحيازة من الجانب الأيمن (40%).
لا تتبع دائمًا شراء عند أدنى نقطة. فكر كالمؤسسات، واشتري على مراحل في “منطقة القيمة” وازن التوزيع، و”تأكيد الاتجاه” لتكثيف المركز.

四、 الخاتمة النهائية والدعوة لاتخاذ إجراء

كل البيانات — من تراجع RSI الشهري إلى تقاطع MACD الأسبوعي، ومن التدفقات الصافية المستمرة لمؤسسات السوق لأسابيع — تشير إلى نتيجة واحدة: أن سعر PI/USDT في مرحلة بناء وتأكيد القاع النهائي على المدى الطويل.

· المدى القصير: قد يظل السوق يتذبذب بين 0.214-0.222، وربما يظهر آخر “اختراق زائف” لخداع السوق.
· المدى المتوسط: بمجرد انتهاء التذبذب، واختراق حجم السوق لمنطقة 0.222-0.225، سيتم الإعلان رسميًا عن اكتمال بناء القاع، وبدء دورة ارتفاع جديدة.
· المدى الطويل: بناءً على الهيكل الأسبوعي، يمكن أن تصل الهدف الأول عند 0.26-0.28 (بالقرب من القمة السابقة)، وأبعد من ذلك.