التباين الخفي: السلاح السري الذي يستخدمه المتداولون المحترفون للكشف عن الانعكاسات

هل سبق لك أن رأيت أن البيتكوين أو الإثيريوم يرتفعان ولكن شيئًا ما يخبرك أن هناك شيئًا غير صحيح؟ هذه هي الفجوة، واليوم سأعلمك كيف يستخدمها المتداولون المراقبون للتنبؤ بالحركات قبل أن يعرف باقي السوق.

شكلان من التباين يغيران كل شيء

أساساً يوجد نوعان:

1. انحراف عادي (الأكثر وضوحًا) سعر يصل إلى مستويات أعلى، لكن مؤشر (RSI، MACD، إلخ.) يسجل مستويات أدنى. مثال حقيقي: بيتكوين وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية في فبراير 2021، لكن كان الـ RSI ضعيفًا. النتيجة: تصحيح بنسبة 25% في غضون أيام قليلة.

2. انحراف خفي (الذي لا يراه القليلون) يظهر داخل اتجاه. يلمس السعر أدنى أعلى، لكن المؤشر يسجل أدنى أقل. يبدو متناقضًا، أليس كذلك؟ لكن هذه “المتناقضة” هي بالضبط ما يشير إلى أن الاتجاه سيستمر بقوة.

حالات دراسية حية

إثيريوم في يونيو 2021: خلال تصحيح، شكل نمط تباين مخفي هابط. كان الاستوكاستيك يسجل قمم أعلى بينما كان السعر ينخفض. بعد ذلك بوقت قصير: انخفاض إضافي بنسبة 20% في يومين.

بيتكوين في مارس 2021: ظهرت العديد من التباينات الخفية الصاعدة خلال فترات التوحيد. في كل مرة يتم فيها اكتشافها، كان بيتكوين يرتد بنسبة 9-10% في اليومين التاليين.

كيفية اكتشافها في الوقت الحقيقي

الخطوة 1: اختر مؤشرك لا تحتاج إلى خمسة مؤشرات. واحد يكفي. الخيارات الأكثر موثوقية:

• RSI (مؤشر القوة النسبية)
• MACD (مؤشر التقارب والابتعاد للمتوسطات المتحركة)
• استوكاستيكي

الخطوة 2: تحديد الاتجاه الرئيسي في الاتجاه الصعودي → ابحث عن تباينات خفية صعودية في اتجاه هابط → ابحث عن تباينات خفية هابطة تجاهل تلك التي تتعارض مع الاتجاه.

الخطوة 3: تأكيد بالسعر والمؤشر للتباين الخفي الصعودي:

• السعر: الحد الأدنى الأعلى
• المؤشر: أدنى حد أدنى
• المعنى: التصحيح يقترب من الانتهاء، يأتي ارتفاع.

للتباين الخفي الهابط:

• السعر: الحد الأقصى الأدنى
• مؤشر: أقصى ارتفاع
• المعنى: المزيد من الخسائر قادمة

الدليل العملي للتداول

إعداد الموضع:

1. انتظر حتى تكتمل الانحرافة ( لا تدخل “مبكراً” )
2. وقف الخسارة: ما وراء الحد الأقصى الذي ولد الإشارة
3. الهدف: الحد الأدنى 1:2 ( إذا كنت تخاطر 100، اربح 200)

مثال: إذا اكتشفت تباين خفي صاعد مع وقف عند 40,000 دولار بِت، استهدف 40,800 دولار كحد أدنى.

ما لا يُقال لك

القيود الحقيقية:

• في الوقت الحقيقي من الصعب رؤيته أكثر من الرسوم البيانية التاريخية ( الانحياز العاطفي حقيقي )
• إذا ظهرت في نهاية اتجاه طويل جدًا، تكون المكافأة أقل لأنك قد قمت بتصحيح الكثير بالفعل
• في الألتكوينات الصغيرة ذات الحجم المنخفض، يمكن أن تكون إشارات كاذبة
• التوقيت غير دقيق؛ النموذج يخبرك “الاتجاه” وليس “الوقت الدقيق”

السر الحقيقي

ليس الأمر مجرد العثور على الانحراف. إنه تصفية عملياتك مع الاتجاه الأوسع. من المحتمل ألا تعمل الانحرافات الصعودية في وسط اتجاه هابط قوي. لكن نفس الانحراف في اتجاه صعودي مع أساسيات جيدة؟ هذا بالفعل يطبع.

استخدم مؤشرات الزخم (RSI، والاستوكاستيك، وMACD) لتأكيد. حلل شعور السوق. اجمع بين أطر زمنية متعددة. ودائماً، دائماً، قم بتغطية مخاطرك بوقف الخسارة.

مع ممارسة في الرسوم البيانية لمدة 1-2 ساعة، سترى تباينات في كل مكان. المفتاح هو التداول فقط في تلك التي تهم.