التداول الآلي: كيف تكسب الروبوتات المال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العملات المشفرة

هل تساءلت يومًا كيف يحقق بعض المتداولين المال أثناء نومهم؟ الجواب هو التداول الخوارزمي ( أو algo-trading): نظام آلي حيث تقوم الآلات، وليس البشر، بتنفيذ أوامر الشراء والبيع وفقًا لقواعد مبرمجة مسبقًا.

المفهوم الأساسي

بدلاً من التحديق في الشاشة لمراقبة الرسوم البيانية، تقوم بإعداد استراتيجية وتترك خوارزمية تقوم بالعمل. على سبيل المثال:

• شراء 10 BTC عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا
• بيع 10 BTC عندما يحدث العكس

الواقع: الخوارزميات الحقيقية أكثر تعقيدًا بكثير، حيث تجمع بين مؤشرات متعددة، وتحليل الحجم، وظروف السوق.

لماذا تعمل؟

السرعة: الآلات تنفذ الأوامر في الملي ثانية. أنت لا. هذا يقضي على slippage (الفرق بين السعر المتوقع والسعر المنفذ).

بدون مشاعر: وداعًا للقرارات الاندفاعية. يتبع الخوارزمية منطقها، نقطة.

عملية 24/7: في عالم العملات المشفرة، لا تنام الأسواق أبدًا. ولا ينبغي أن ينام خوارزميتك. بينما يتحرك البيتكوين في الساعة 3 صباحًا، كان بوتك قد حقق الأرباح بالفعل.

سيولة السوق: الآلاف من الخوارزميات تعمل على إنشاء المزيد من الطلبات، المزيد من الحجم، وأسواق أكثر استقرارًا.

من يستخدم التداول الآلي

• المتداولون في التحكيم: يشترون في بورصة بسعر $100 ويبيعون في أخرى بسعر $101 — على الفور، وبحجم.
• المتداولون السريعون: يلتقطون تحركات صغيرة بتردد عالٍ جداً (فقط خوارزمية يمكن).
• صناع السوق: يحافظون على عمق دفتر الطلبات.
• متداولي السوينغ: يقومون باختبار الاستراتيجيات قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

المخاطر الحقيقية

⚠️ انقطاع النظام: تأخر الشبكة، أخطاء، تعطل. يصبح خوارزمك أعمى.

⚠️ أخطاء بشرية: تم برمجته بواسطة إنسان. إذا كان الكود خاطئًا، ستخسر المال تلقائيًا ( وبسرعة كبيرة ).

⚠️ البجعة السوداء: حدث غير متوقع ( انهيار، تنظيم مفاجئ ) لا يتماشى مع منطق الخوارزمية. الآلات لا يمكن أن تتفاعل كما سيفعل الإنسان.

لا مورا ليخا

التداول الآلي ليس سحراً. إنه أداة قوية لمن يفهمون منطقها، ويقومون بالاختبار العكسي بشكل مفرط، ويقبلون قيودها. بالنسبة للتاجر العادي، هو وسيلة أمان: تترك أوامر تلقائية أثناء غيابك، بدلاً من فقدان الفرص.