فن وعلم نفس القمم المزدوجة والقيعان: رحلتي في التداول

تداول سوق العملات الرقمية هو أكثر من سحر من كونه علمًا إذا سألتني. بينما يتظاهر الجميع بأنهم قد فهموا الأمر، لقد وجدت أن بعض أنماط الرسوم البيانية تعمل بشكل جيد بشكل مدهش - خاصة تلك الأنماط الكلاسيكية التي تعكس الاتجاه مثل القمم المزدوجة والقمم السفلية. عندما تتعامل مع التقلبات الجنونية في هذا السوق، تظهر هذه التشكيلات في كل مكان إذا كنت تعرف أين تنظر.

دعني أوضح ما تعلمته من ساعات لا حصر لها من التحديق في المخططات وخسارة ( ثم الفوز أحيانًا بـ ) أموالي.

قمة مزدوجة: فخ الثور

أطلق على القمم المزدوجة قمة الفخ النهائي. إنها تلك الشكل الخادع "M" الذي يتشكل بعد اتجاه صعودي جميل، حيث يصطدم السعر بالمقاومة مرتين ثم ينهار عبر الدعم. لقد تعرضت للأذى بسبب هذا أكثر مما يهمني الاعتراف.

تحدث التشكيل بهذه الطريقة:

1. السعر يرتفع بثبات (تزداد جشعك )
2. القمة الأولى تتشكل (أنت تشعر بالغنى)
3. تراجع صغير إلى "خط العنق" ( ذعر طفيف )
4. القمة الثانية عند نفس المستوى تقريبًا ( إغاثة وجشع متجدد )
5. ثم سحب السجادة - السعر ينكسر تحت خط الرقبة

ما يحدث حقًا هو علم نفس السوق الخالص. القمة الأولى تظهر نفاد طاقة الثيران. القمة الثانية تؤكد أنهم منهكون. عندما ينكسر ذلك الخط، يكون وقت الاستسلام. لقد شاهدت هذا يتكرر على العملات الرئيسية عدد لا يحصى من المرات، ومن المؤلم تقريبًا مدى predictability سلوك الإنسان.

نمط القاع المزدوج: "W" الأمل

القمة المزدوجة هي العكس - ذلك الشكل الجميل "W" الذي يتشكل عندما تفقد الدببة زخمها. في الواقع، أفضّل التداول بهذه لأنها تتماشى مع ميولي المتفائلة بطبعي.

إليك كيف يتكشف الأمر:

1. السعر في اتجاه هابط (يأس في كل مكان)
2. أول قاع يتشكل (maximum pain)
3. ارتداد إغاثة إلى المقاومة ( يأمل في العودة )
4. اختبار ثانٍ للقاع (الخوف، لكن أقل شدة)
5. اختراق فوق المقاومة (euphoria)

علم النفس هنا مثير للاهتمام. القاع الثاني غالبًا ما يتشكل مع حجم بيع أقل - الدببة تتعب. عندما يكسر السعر ذلك الرقبة، يكون ذلك لأن المشترين قد استولوا بشكل حاسم على السيطرة.

أمثلة تداول حقيقية & دروس

إليك ما حدث لي العام الماضي. لقد رأيت قمة مزدوجة واضحة على الرسم البياني اليومي لـ BTC حول 65,000 دولار. شكل السعر قمتين واضحتين، ثم تراجع إلى 60,000 (خط العنق)، ثم انهار. قمت بالبيع على المكشوف عند 59,800 دولار مع وقف ضيق عند 65,500 دولار.

كان الهدف 55,000 دولار بناءً على ارتفاع النموذج، وقد حققنا ذلك لتحقيق ربح بنسبة 8%. ليس تغييرًا في الحياة، ولكن مربح.

لكنني تعرضت للخسارة أيضًا. في XRP، رأيت ما بدا وكأنه قمة مزدوجة عند 1.50 دولار مع خط عنق عند 1.40 دولار. قمت بالبيع على المكشوف عند الاختراق، لكن الحجم كان ضعيفًا. عادت السعر بسرعة وتوقفتني عن الخسارة بنسبة 2%. كان النموذج مزيفًا - الحجم لم يؤكد.

هذه هي المشكلة مع هذه الأنماط - تبدو مقنعة للغاية حتى لا تكون كذلك.

ما الذي يعمل فعلاً

بعد عدد لا يحصى من الصفقات، إليك ما وجدته يحسن الدقة:

1. تأكيد الحجم غير قابل للتفاوض - حجم قوي عند الانفجارات، حجم متناقص عند القمم الثانية
2. إضافة تباين RSI عند القمة/القاع الثاني يزيد بشكل كبير من معدل الفوز
3. غالبًا ما تتماشى مستويات فيبوناتشي مع هذه الأنماط ( إنه شبه مريب ) ٤. سياق السوق له أهمية أكبر من النمط نفسه

أكبر خطأ يرتكبه المتداولون هو رؤية هذه الأنماط بمعزل. قاع مزدوج خلال سوق دببي أوسع هو أقل موثوقية بكثير من الذي يتشكل عند مستوى دعم رئيسي خلال اتجاه صعودي أكبر.

تداول هذه الأنماط بنجاح

عندما أرى قمة مزدوجة أو قاع محتمل الآن، أ待:

• اكتمال نمط واضح
• تأكيد الحجم
• اختراق خط العنق
• إعادة اختبار خط العنق ( هنا هو المكان الذي أدخل فيه )
• تم وضع إيقاف خارج القمة/القاع الثاني

يجب أن يكون هدف الربح على الأقل بارتفاع النمط، ولكنني غالبًا ما أحقق أرباحًا جزئية في وقت سابق لأن سوق العملات الرقمية نادرًا ما يمنحك نتائج مثالية.

تظهر هذه الأنماط على جميع الأطر الزمنية، ولكن كلما كانت الإطار الزمني أكبر، كانت الانعكاسات أكثر أهمية. قمة مزدوجة على الرسم البياني اليومي تستحق الرهان؛ واحدة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق تعتبر قمارًا.

الأفكار النهائية

بينما يتم السخرية من التحليل الفني كثيرًا، فإن هذه الأنماط الانعكاسية تستمر لأنها تعكس نفسية السوق الحقيقية - الصراع بين الخوف والطمع الذي يحدث في الوقت الحقيقي.

لقد وجدت أنها فعالة بشكل خاص عند دمجها مع مؤشرات أخرى وإدارة مخاطر مناسبة. فقط تذكر أن أي نمط لا يعمل في كل مرة، والسوق يحب معاقبة أولئك الذين يكونون متأكدين جداً من أي شيء.

بعد سنوات من التداول، تعلمت أن القمم المزدوجة والقيعان ليست مجرد خطوط على الرسم البياني - إنها تمثيلات بصرية لعلم النفس الجماعي. وفهم علم النفس سيكون دائمًا أكثر قيمة من أي مؤشر.