جربت تداول السلاحف في مجال العملات الرقمية - إليكم تجربتي القاسية

لقد كنت دائمًا مفتونًا باستراتيجيات التداول التي تعد بإزالة العواطف من المعادلة. عندما صادفت نظام تداول السلحفاة من الثمانينيات، كنت مفتونًا على الفور. هل يمكن أن تعمل هذه الطريقة القديمة بالفعل في الغرب المتوحش لأسواق العملات المشفرة؟ كان يجب علي أن أكتشف ذلك بنفسي.

دعني أخبرك بصراحة - هذه الاستراتيجية ليست الكأس المقدسة كما يعتقد البعض. بينما يبدو المفهوم رائعًا على الورق، فإن الواقع أصابني بشدة عندما وضعت أموالًا حقيقية على المحك.

قصة أصل السلحفاة - المزيد من التسويق أم السحر؟

ريتشارد دينيس، العبقري المفترض في التداول، ادعى أنه يمكنه تعليم أي شخص التداول بشكل مربح من خلال اتباع قواعد صارمة. ويدعي أنه حول 1,600 دولار إلى 350 مليون دولار في ست سنوات - أرقام تبدو بصراحة جيدة جداً لتكون صحيحة. اختار دينيس 14 شخصًا ليس لديهم أي خبرة في التداول وادعى أنه حولهم إلى عباقرة في التداول.

تقول القصة إنه أطلق عليهم لقب "سلحفاة" بعد زيارة مزارع في سنغافورة حيث كانت السلاحف تُربى بسرعة. كم هو مناسب لتسويق نظامه! بينما ادعى "سلحفاة" السابق راسل ساندز أنهم حققوا معًا 175 مليون دولار على مدى خمس سنوات، فأنا أشك في هذه النتائج غير الموثقة.

تبدو التجربة بأكملها كأنها سرد مدروس بعناية. بالتأكيد، وجد بعض المشاركين مثل جيري باركر النجاح، لكن كم عدد الذين فشلوا؟ ما مدى تأثير تحيز البقاء هنا؟ تحب الصناعة المالية هذه الحكايات الأسطورية - فهي تبيع الكتب والدورات، لكنها نادرًا ما تقدم شيئًا للتجار العاديين.

القواعد التي لا تعمل في العملات المشفرة

لقد حاولت اتباع نظام السلحفاة في أسواق العملات المشفرة، وكان ذلك مؤلمًا. يبدو أن الفرضية الأساسية بسيطة: تحديد الانفجارات، اتباع قواعد ميكانيكية للدخول والخروج، وإزالة العاطفة من التداول. ولكن إليك ما لا يركزون عليه بما فيه الكفاية - معظم الانفجارات زائفة!

كنت أُوقَف باستمرار حيث كانت أسعار العملات المشفرة تتقلب بطرق لا تفعلها الأسواق التقليدية. القواعد الأصلية مثل الدخول عند أعلى مستويات 20 يومًا أدت إلى شرائي للقمم المحلية بشكل متكرر. حتى نظام الاختراق المعدل الذي يمتد لـ 55 يومًا كان يبدو وكأنني أرمي السهام معصوب العينين في بيئة العملات المشفرة المتقلبة.

تحديد حجم المراكز بناءً على التقلبات يعني أنني كنت أعدل المراكز باستمرار، مما خلق كابوسًا لتتبع الأداء. ولا تجعلني أبدأ في الحديث عن قواعد البيع على المكشوف - فوضى مطلقة في الاتجاه الصعودي طويل الأجل الذي يهيمن على العملات المشفرة.

أكبر خسائري جاءت من اتباع القواعد بشكل أعمى

نظام السلحفاة يتطلب أخذ كل إشارة دون تمييز. قد يعمل هذا في الأسواق التقليدية، الأقل ارتباطًا، لكن في عالم العملات المشفرة؟ جنون خالص. عندما تنخفض بيتكوين، تنخفض كل شيء. عندما ترتفع بيتكوين، يتبعها كل شيء. تجعل الارتباطات بين أصول العملات المشفرة جانب التنويع في تداول السلحفاة غير ذي قيمة تقريبًا.

تداول مؤلم بشكل خاص جاء عندما دخلت في مركز طويل على اختراق لمدة 20 يومًا، فقط لأراقب السوق يعكس مساره على الفور ويضرب وقف خسارتي. حدث هذا بشكل متكرر، مما استنزف حسابي بموت من ألف جرح.

ما الذي يعمل فعلاً في أسواق العملات المشفرة

بعد العديد من الفشل في النهج النقي للسلحفاة، وجدت بعض التعديلات التي على الأقل قللت من النزيف:

• استخدام المتوسطات المتحركة بدلاً من الاختراقات البحتة
• التجريب مع أطر زمنية أقصر (30 دقيقة إلى 6 ساعات )
• وضع أوامر التوقف بناءً على الهيكل الفعلي للسوق، وليس أرقام عشوائية
• أن تكون انتقائيًا للغاية بشأن الأصول المشفرة التي يتم تداولها (تعتبر السيولة مهمة للغاية)

الدرس الأكبر؟ لا يمكن تطبيق أي نظام ميكانيكي من أسواق السلع في الثمانينيات بشكل مباشر على العملات المشفرة دون تعديلات كبيرة. الأسواق تتطور، ويجب أن تتطور الاستراتيجيات معها.

التحقق القاسي من الواقع

يقال إن دينيس فقد مبالغ ضخمة في انهيار سوق الأسهم عام 1987 على الرغم من نظامه الخاص. وهذا يتحدث كثيرًا عن قيود أساليب التداول الآلي في ظروف السوق المتطرفة - التي تواجهها العملات المشفرة بانتظام!

تدفع منصات التداول هذه الاستراتيجيات لأنها تولد رسوم معاملات سواء ربحت أو خسرت. في الوقت نفسه، يستمر المتداولون الجدد في مطاردة حلم نظام مثالي غير موجود.

لقد تعلمت من خلال تجربة مؤلمة أن فهم هيكل السوق والسيولة والأسس أكثر أهمية بكثير من اتباع قواعد قديمة منذ عقود بشكل أعمى. قد يكون نظام السلحفاة قد عمل في ظروف سوق معينة لبعض المتداولين، لكنه بعيد عن كونه عالميًا.

إذا كنت مصمماً على تجربة تداول السلاحف في العملات المشفرة، كن مستعداً للتراجعات الكبيرة والإحباط. والأفضل من ذلك، خذ المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر والتداول المنهجي مع تكييف كل شيء آخر مع الخصائص الفريدة لأسواق العملات المشفرة.

بعد كل شيء، ما فائدة نظام التداول إذا استنزف رأس مالك قبل أن تتمكن من تق捕 ذلك الاتجاه الكبير الذي قد يجعل كل شيء يستحق العناء؟