تنبيه ذروة دورة BTC: نافذة 50 يومًا الحرجة التي قد تحدد محفظتك

تحليل توقيت الدورة

مرّت 1,017 يومًا منذ انخفاض نوفمبر 2022، مع ذروة الدورات الصاعدة التاريخية عند 1,060-1,100 يوم.

نافذة الهدف: من أواخر أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2025 - حوالي 50 يومًا.

تشير البيانات التاريخية إلى أننا في 95% من هذه الدورة، وندخل المرحلة النهائية المتفجرة على الرغم من تقلبات الربع الثالث المعتادة.

جدول زمني للتقليل إلى الذروة

حدث تقليل المكافآت في أبريل 2024 قبل 503 أيام.

تظهر البيانات التاريخية أن قمم السوق تصل بعد 518-580 يومًا من تقليل المكافأة.

نحن حاليًا في 77-86% من هذه النافذة الحرجة - ندخل فيما يسميه المتداولون المحترفون "المنطقة الساخنة" حيث يلتقي الحذر الشديد مع الفرصة.

تقييم المخاطر بعد الدورة

النمط التاريخي: بعد قمة الدورة، عادة ما يصحح BTC بنسبة 70-80% على مدى 370-410 يوماً.

هذا المشروع يحمل خطرًا كبيرًا من الجانب السلبي في الربع الأول - الثاني من عام 2026.

تظهر الدورات السابقة احتمال 100% لتصحيح كبير بعد الذروة - فهم هذا النمط أمر ضروري لإدارة المراكز.

أنماط السوق الموسمية

سبتمبر تاريخياً هو أضعف شهر ( بمتوسط عوائد يبلغ -6.17% ).

تظهر إحصائيات الربع الثالث إشارات مختلطة: الوسيط +0.80% مع نقاط إجمالية إيجابية، ومع ذلك فإن المتوسط -2.10% بسبب عدة متغيرات سلبية كبيرة.

تسلسل نموذجي: ضعف سبتمبر يليه قوة أكتوبر/نوفمبر.

تاريخ مهم للمراقبة: 17 سبتمبر.

الهيكل الفني الأسبوعي

سعر BTC الحالي: 109,800 دولار ( تراجع من القمة )

أعلى مستوى على الإطلاق: 124,100$ ( 14 أغسطس 2025 )

مستويات الدعم الحاسمة:

• متوسط متحرك بسيط لمدة 50 أسبوعًا عند 95,900 دولار
• المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع عند 52,300 دولار

ترابط SPX لمدة 7 أسابيع عند -0.25 (فصل ملحوظ)—تاريخياً، تشير التواريخ المنخفضة إلى انعكاسات كبيرة في السوق.

الإطار الفني اليومي

المستويات الفنية الرئيسية:

• باند بولينجر لمدة 200 يوم برو: 111,000$
• المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم: 101,500$
• مؤشر القوة النسبية: 43
• متوسط النطاق الحقيقي: 3,000
• تقلب لمدة 50 يومًا: 2,940

منطقة الدعم: 107,700$–108,700$ منطقة المقاومة: $113,000–$114,100

تحليل اتجاه السوق

CTF/HTF (إطار زمن كونفلوينس/إطار زمني أعلى) تشير مؤشرات المقطورة كلاهما إلى ظروف هبوطية.

مستويات الاختراق المعتمدة على ATR: ١١٢٧٥٨ دولار / ١١٤٢٩٢ دولار

الموقف في السوق: محايد إلى هابط تحت تلك المستويات؛ الهيكل المحلي يبقى سليمًا فوق 107,000–108,000 دولار.

الكسر تحت الدعم يمكن أن يسرع الزخم الهبوطي.

عادةً ما تعيد التصحيحات الثانوية 20-30% من الذروة.

نظام التعدين يظهر مرونة على الرغم من ضغط السوق.

صحة السلسلة و التعدين

تكلفة إنتاج التعدين: 95,400 دولار (نسبة التكلفة/السعر ≈0.86)

تشير مؤشرات نظام التعدين إلى ظروف صحية مع خطر استسلام minimal.

صافي الربح/الخسارة غير المحققة (NUPL): 0.527 قيمة السوق إلى القيمة المدركة (MVRV): 2.20 أكثر من 90% من المعروض حالياً في الربح

تشير هذه المقاييس إلى نضوج السوق دون ارتفاع شديد في الحرارة.

التموقع المؤسسي

حجم التداول الفوري لصندوق الاستثمار المتداول لمدة 24 ساعة: 630.94 مليون دولار

تظهر التدفقات الأخيرة تحولًا إيجابيًا: +332.8 مليون دولار في 3 سبتمبر ( أول تدفق كبير بعد التدفقات الخارجة في أغسطس )

إجمالي الأصول تحت الإدارة: 155.8 مليار دولار، موزعة على:

• الصندوق الأساسي: 81.44 مليار دولار
• صندوق ثانوي: 35.28 مليار دولار
• صندوق ثانوي: 19.8 مليار دولار

تمثل منتجات السبوت 93.54% من حصة السوق.

ملخص دورة السوق

اكتمال الدورة: 96%

نافذة الذروة التاريخية: حوالي 50 يومًا مقدمًا

تظل الهيكلية الفنية سليمة مع دعم رئيسي مستمر

تظهر المقاييس على السلسلة الصمود على الرغم من التقلبات الأخيرة

ت stabilizing التدفقات المؤسسية بعد توزيع طفيف في أغسطس

هدف سبتمبر: الحفاظ على الموقف خلال ضعف الموسم

توقعات أكتوبر-November: ذروة محتملة للدورة تليها موسم العملات البديلة

تاريخ تقويم رئيسي لإدارة المراكز: 22 أكتوبر 2025