فهم المتوسط المتحرك MA: غوص عميق في طرق الاستخدام

مؤخراً، سأل متابع عن فهم متوسطات الحركة MA. اليوم، سأقدم نظرة عامة عامة.

تعمل هذه المقالة كمقدمة للمتوسطات المتحركة، حيث توجه القراء نحو فهم تدريجي لماهية المتوسطات المتحركة وكيفية استخدام نظام MA في التداول. تعتبر المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر مؤشرات التحليل شيوعًا وأساسية، حيث تعكس التغيرات في متوسط التكلفة على مدى فترة معينة. غالبًا ما يُستخدم نظام المتوسط المتحرك، الذي يتشكل من عدة متوسطات متحركة، لتقييم اتجاهات السوق ويمكن أن يعمل كدعم ومقاومة تحت ظروف معينة.

1. تعريف متوسط MA المتحرك

المتوسط المتحرك (MA) يعتمد على نظرية "مفهوم التكلفة المتوسطة" الخاصة بداو جونز. إنه يطبق مبدأ "المتوسط المتحرك" من الإحصاء، موصلًا أسعار المنتجات المتوسطة على مدى فترة إلى منحنى. يعرض هذا تقلبات الأسعار التاريخية ويعكس اتجاهات مؤشر الأسعار المستقبلية، مما يعمل كطريقة للتحليل الفني. إنها تمثيل بصري لنظرية داو.

2. طريقة حساب المتوسطات المتحركة

تشمل طريقة حساب MA حساب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق لعدد متتالي من الأيام. عدد الأيام هو معلمة MA. في التحليل الفني، تعتبر المتوسطات المتحركة أدوات مؤشرات أساسية. تستخدم مبدأ "المتوسط المتحرك" من الإحصائيات لحساب قيمة الاتجاه من أسعار السوق اليومية، مما يعمل كأداة لتحليل اتجاه الأسعار.

صيغة الحساب: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n حيث C هو سعر الإغلاق، و n هو عدد فترات المتوسط المتحرك.

على سبيل المثال، يتم حساب متوسط السعر المتحرك لبيتكوين لمدة 5 أيام كالتالي: MA 5 = (سعر الإغلاق قبل 4 أيام + 3 أيام مضت + 2 أيام مضت + الأمس + اليوم) / 5

يمكن تصنيف المتوسطات المتحركة إلى ثلاثة أنواع بناءً على طول الوقت: قصير الأجل ، متوسط الأجل ، وطويل الأجل. عادةً ما تستخدم المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل 5 أو 10 أيام، بينما تستخدم المتوسطات المتحركة متوسطة الأجل غالبًا 30 أو 60 يومًا، وغالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة طويلة الأجل 100 أو 200 يومًا كفترات حساب.

3. MA متوسط متحرك لفترات الرسوم البيانية

عند استخدامه مع مخططات الفترة، يمثل MA قيم متعددة. على سبيل المثال، في مخطط ساعة، يمثل MA5 المتوسط لمدة 5 ساعات، بينما تمثل MA10 و MA30 و MA60 قيمها المقابلة.

على مخطط 4 ساعات، يمثل MA5 5 أضعاف المتوسط لمدة 4 ساعات، بينما تمثل MA10 و MA30 و MA60 10 و 30 و 60 ضعفًا للقيمة لمدة 4 ساعات، على التوالي.

في الاستخدام اليومي، يتم تطبيق المتوسطات المتحركة (MAs) عادةً على فترات الرسم البياني اليومية. وبالتالي، فإن MA5 و MA10 و MA30 و MA60 تت correspond إلى المتوسطات لمدد 5 أيام و 10 أيام و 30 يومًا و 60 يومًا، على التوالي.

ملاحظة: عند استخدام مؤشر MA، يمكنك تعيين القيم بعد MA وفقًا لتفضيلاتك، مثل MA5 وMA10 وMA20 وMA30 وMA40، إلخ. الأكثر استخدامًا عادةً هي MA5 وMA10 وMA30 وMA60. ستتركز الشرح التالي على هذه المتوسطات المتحركة الأربعة.

4. أهمية المتوسطات المتحركة MA وقواعد غرانويل الثمانية

1. عندما تنتقل الخط المتوسط تدريجياً من الانخفاض إلى الارتفاع، ويخترق السعر الخط المتوسط من الأسفل، فإنها إشارة صاعدة.

2. إذا انخفض السعر تحت الخط المتوسط ولكنه ارتفع بسرعة مرة أخرى فوقه بينما يستمر الخط المتوسط في الارتفاع، فلا يزال ذلك إشارة صعودية.

3. عندما يكون اتجاه السعر فوق الخط المتوسط، فإن انخفاض السعر الذي لا يكسر الخط المتوسط ويعكس بسرعة للأعلى هو أيضًا إشارة استمرارية صعودية.

4. إذا انخفض السعر فجأة، متجاوزًا الخط المتوسط وانتقل بعيدًا عنه، فهناك إمكانية لارتداد بعد الانخفاض الشديد، مما يقدم فرصة شراء قصيرة الأجل.

5. عندما تنتقل الخط المتوسط من الارتفاع إلى التوحيد أو الانخفاض، ويسقط السعر تحت الخط المتوسط، فهذا إشارة هبوط.

6. إذا اخترق السعر الخط المتوسط ولكنه سقط بسرعة مرة أخرى دونه بينما يستمر الخط المتوسط في الانخفاض، فإنها لا تزال إشارة هبوطية.

7. عندما يكون اتجاه السعر أقل من الخط المتوسط، فإن ارتفاع السعر الذي لا يتجاوز الخط المتوسط ويعكس بسرعة نحو الأسفل يعد أيضًا إشارة استمرارية هبوطية.

8. إذا ارتفع السعر فجأة، متجاوزًا خط المتوسط ​​وابتعد عنه كثيرًا، فهناك إمكانية لتصحيح بعد الارتفاع، مما يوفر فرصة للبيع على المدى القصير.

لتذكر قواعد غرانفيل، فإن فهم مفهومي الدعم والمقاومة هو المفتاح.

5. خصائص ونقاط رئيسية لـ MA

كما ذُكر سابقًا، يمكن تقسيم المتوسطات المتحركة MA إلى ثلاثة أنواع بناءً على طول الوقت: القصير الأجل، والمتوسط الأجل، والطويل الأجل. إذا كان سعر السوق أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، يُعتبر السوق هابطًا؛ خلاف ذلك، يُعتبر السوق صاعدًا.

1. المفهوم الأساسي وخصائص MA

الفكرة الأساسية لـ MA هي القضاء على تأثير تقلبات الأسعار العشوائية والبحث عن اتجاهات الأسعار. لديها الخصائص التالية:

1. تتبع الاتجاه: يمكن أن تشير MA إلى اتجاهات الأسعار وتتبعها.

2. التأخر: بسبب طبيعته المتابعة للاتجاهات، غالبًا ما يستجيب MA ببطء لعمليات عكس الاتجاه.

3. الاستقرار: قيم MA مقاومة للتغيرات الكبيرة ما لم تكن هناك تحركات سعرية يومية كبيرة.

4. تضخيم الاتجاه: عندما تخترق الأسعار المتوسطات المتحركة، هناك ميل لاستمرار الحركة في اتجاه الاختراق.

5. خصائص الدعم والمقاومة: غالبًا ما تعمل MA كمستويات دعم ومقاومة في تحركات الأسعار.

معلمات MA تعدل هذه الخصائص أساسًا. المعلمات الأكبر تعزز هذه الميزات.

2. القيود

بينما تتمتع المتوسطات المتحركة بالعديد من المزايا، إلا أن لديها أيضًا قيودًا ملحوظة. لا يمكنها الاستجابة بسرعة للتغيرات المفاجئة في السوق وقد تعرض اتجاهات مضللة. للتغلب على هذه العيوب، من الضروري دمج تحليل المتوسط المتحرك مع طرق فنية أخرى، مثل تحليل الشموع وتحليل خطوط الاتجاه.

6. أنماط المتوسط المتحرك الشائعة وآثارها (استخدام المخططات اليومية كمثال)

1. تشكيل التقاطع الذهبي

في المراحل المبكرة من الاتجاه الصاعد، عندما يخترق المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك متوسط أو طويل الأجل، فإنه يشكل تقاطعًا ذهبيًا.

هذا يشير إلى زيادات محتملة في السعر: عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير الأجل MA5 (الخط الأبيض) فوق المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر)، يُطلق عليه اسم تقاطع ذهبي. وبالمثل، عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر) فوق المتوسط المتحرك المتوسط الأجل MA30/MA60 (الخط الأرجواني/الأزرق)، يُطلق عليه أيضًا اسم تقاطع ذهبي.

2. تشكيل الصليب المميت

عندما ينخفض المتوسط المتحرك قصير الأجل دون المتوسط المتحرك المتوسط أو الطويل الأجل، فإنه يشكل تقاطع الموت.

هذا يشير إلى انخفاض محتمل في الأسعار: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل MA5 (الخط الأبيض) أدناه المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر)، يُطلق عليه اسم تقاطع الموت. وبالمثل، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر) أدناه المتوسط المتحرك المتوسط الأجل MA30/MA60 (الخط الأرجواني/الأزرق)، يُطلق عليه أيضًا اسم تقاطع الموت.

3. محاذاة صعودية

في اتجاه صاعد مستقر، عندما تكون المتوسطات المتحركة لمدة 5 أيام و10 أيام و30 يوماً و60 يوماً متراصة من الأعلى إلى الأسفل وتتحرك نحو الأعلى إلى اليمين، يُطلق عليه اسم المحاذاة الصاعدة.

هذا يدل على زيادات محتملة كبيرة في الأسعار: من الأعلى إلى الأسفل، خط MA5 قصير الأجل (الأبيض)، خط MA10 قصير الأجل (الأصفر)، خط MA30 متوسط الأجل (البنفسجي)، وخط MA60 متوسط الأجل (الأزرق) المتجهة للأعلى تشكل هيكل محاذاة صعودي. هذا يمثل اتجاه سعر صعودي.

4. توافق دببي

في اتجاه هابط، عندما تتماشى المتوسطات المتحركة لمدة 5 أيام و10 أيام و30 يومًا و60 يومًا من الأسفل إلى الأعلى وتتحرك لأسفل إلى اليمين، يُطلق عليها تسمية محاذاة هبوطية.

هذا يشير إلى انخفاضات محتملة كبيرة في الأسعار: من الأسفل إلى الأعلى، خط MA5 قصير الأجل (الأبيض)، خط MA10 قصير الأجل (الأصفر)، خط MA30 متوسط الأجل (الأرجواني)، وخط MA60 متوسط الأجل (الأزرق) متراصة بشكل هابط تشكل هيكل ائتماني هابط. هذا يمثل اتجاه سعر هابط.

5. في اتجاه صعودي، عندما تكون الأسعار فوق المتوسطات المتحركة في ترتيب صعودي، يمكن اعتبار هذه المتوسطات كأرقام دعم للثيران. عندما تنخفض الأسعار إلى المتوسطات المتحركة، يوفر كل متوسط دعمًا، مما يشجع على الشراء الذي يدفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

6. في اتجاه هبوطي، عندما تكون الأسعار أقل من المتوسطات المتحركة في ترتيب هبوطي، يمكن اعتبار هذه المتوسطات مستويات مقاومة للدببة. عندما ترتد الأسعار إلى المتوسطات المتحركة، تواجه مقاومة، مما يؤدي إلى تفعيل عمليات بيع تدفع الأسعار إلى الأسفل.

7. عندما تنتقل المتوسطات المتحركة من الارتفاع إلى الانخفاض ( مشكّلة قمة ) أو من الانخفاض إلى الارتفاع ( مشكّلة قاع )، فإن هذه هي نقاط التحول التي قد تشير إلى عكس الاتجاه.

يختتم هذا مقدمتنا حول نظام المتوسط المتحرك. نشأت دراسة المتوسطات المتحركة في سوق الأسهم، حيث نضجت النظريات والتطبيقات ذات الصلة تدريجياً. على الرغم من أن سوق العملات المشفرة يختلف عن سوق الأسهم، إلا أن مبادئ التحليل الفني قابلة للتطبيق عالمياً. يمكن تطبيق معارف نظرية متنوعة على تحليل استثمار العملات المشفرة. يجمع هذا المقال بين تجربة التحليل اليومي لتقديم نظرة شاملة، بهدف إفادة أولئك الملتزمين بالمشاركة على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة.

إذا وجدت هذا مفيدًا، فكر في المتابعة للحصول على معلومات سوقية أكثر حداثة ودروس للتعلم والمرجع.