إتقان المتوسط المتحرك (MA): دليل شامل للتداول باستخدام مؤشرات المتوسط المتحرك

تحليل المتوسط المتحرك MA هو أداة أساسية في التحليل الفني للمتداولين. يوفر هذا الدليل فهمًا عميقًا لكيفية استخدام مؤشرات MA بفعالية في استراتيجية التداول الخاصة بك.

تُمثّل المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر مؤشرات التحليل أهمية واستخدامًا في التداول، حيث تُظهر تغييرات تكلفة المتوسط على مدى فترات زمنية محددة. يمكن أن تساعد في تحديد اتجاهات السوق وتعمل كمستويات دعم ومقاومة في ظل ظروف معينة. ستستكشف هذه الدليل الشامل تعريف وطرق حساب وتطبيقات نظام MA في التداول.

فهم المتوسط المتحرك (MA)

المتوسط المتحرك (MA) هي طريقة تحليل فني تستند إلى "مفهوم متوسط التكلفة" الخاص بداو جونز ومبدأ إحصائي يسمى "المتوسط المتحرك". تربط هذه الطريقة الأسعار المتوسطة على مدى فترة زمنية معينة في منحنى يظهر تقلبات الأسعار التاريخية ويتنبأ بالاتجاهات المستقبلية المحتملة للأسعار. تمثل هذه التقنية بصريًا المفاهيم الأساسية من نظرية داو.

طريقة الحساب

تحسب عملية حساب المتوسط المتحرك المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق على مدى أيام متتالية. يصبح عدد الأيام المستخدمة في هذه الحسابات هو معلمة MA.

الصيغة: MA = (C1+C2+C3+C4+C5+...+Cn)/n

أين:

• C تمثل أسعار الإغلاق
• n تمثل عدد دورات المتوسط المتحرك

على سبيل المثال، متوسط الحركة لمدة 5 أيام لبيتكوين سيكون: MA 5 = (سعر إغلاق الأيام الأربعة السابقة + سعر إغلاق الأيام الثلاثة السابقة + سعر إغلاق يوم أول أمس + سعر إغلاق الأمس + سعر إغلاق اليوم)/5

تُصنف المتوسطات المتحركة عادةً حسب الإطار الزمني:

• المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل: فترات 5 أيام أو 10 أيام
• المتوسطات المتحركة متوسطة المدى: فترات 30 يومًا أو 60 يومًا
• المتوسطات المتحركة طويلة الأجل: فترات 100 يوم أو 200 يوم

MA على فترات زمنية مختلفة

عند استخدامه مع أطر زمنية مختلفة للرسم البياني، يمثل MA قيمًا مختلفة:

• على مخطط لمدة ساعة: MA5 يمثل متوسط لمدة 5 ساعات
• على مخطط 4 ساعات: MA5 يمثل متوسط 5 فترات أربع ساعات (20 ساعة إجمالاً)
• على الرسم البياني اليومي: MA5/MA10/MA30/MA60 تمثل المتوسطات لمدة 5/10/30/60 يومًا على التوالي

ملاحظة: عند تطبيق مؤشرات MA على الرسوم البيانية الخاصة بك، يمكنك تخصيص القيمة وفقًا لتفضيلاتك في التداول. أكثر التركيبات استخدامًا هي MA5/MA10/MA30/MA60.

قواعد تداول المتوسط المتحرك الثمانية لجرانفيل

إشارات صعودية:

1: عندما ينتقل المتوسط المتحرك من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد، ويكسر السعر فوق المتوسط المتحرك من الأسفل - فإن هذا يولد إشارة صعودية.

2: عندما ينخفض السعر تحت MA ولكنه يرتد مباشرة إلى MA بينما يستمر MA في الارتفاع - تظل هذه إشارة صعودية.

3: عندما يتقلب السعر على طول خط MA دون أن ينخفض دونه ويعكس الاتجاه للأعلى - فهذا يدل على استمرار الزخم الصعودي.

4: عندما ينخفض السعر فجأة بشكل حاد تحت الـ MA ويتحرك بعيدًا عنه، قد تظهر فرصة انتعاش قصيرة الأجل بعد الانخفاض الشديد.

إشارات هبوطية:

5: عندما ينتقل المتوسط المتحرك من الارتفاع إلى التوحيد أو الانخفاض، وينخفض السعر تحت الـ MA - فإن هذا يولد إشارة هبوطية.

6: عندما يخترق السعر فوق الـ MA ولكنه يسقط على الفور تحتها بينما يستمر الـ MA في الانخفاض - تظل هذه إشارة سلبية.

7: عندما تتذبذب الأسعار دون مستوى MA دون تجاوزها وتنعكس نحو الأسفل - فهذا يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي.

8: عندما يرتفع السعر فجأة فوق MA ويتحرك بعيدًا عنه، قد تتبع فرصة تصحيح قصيرة المدى الارتفاع الشديد.

يمكن فهم هذه القواعد من خلال عدسة مبادئ الدعم والمقاومة.

خصائص المتوسطات المتحركة

تظهر المتوسطات المتحركة عدة خصائص مهمة يجب على المتداولين فهمها:

1: تتبع الاتجاه: MA تشير إلى اتجاه سعر الاتجاه وتتابع هذا الاتجاه. على عكس مخططات بيانات الأسعار الخام، تعرض MAs بوضوح اتجاه الاتجاه العام.

2: التأخير: عندما تعكس الأسعار الاتجاهات، فإن ردود فعل المتوسط المتحرك تتأخر بسبب طبيعتها التي تتبع الاتجاه. هذه الضعف الكبير يعني أن نقاط التحول للمتوسط المتحرك تتأخر عن الانعطافات الفعلية في السوق.

3: الاستقرار: قيم MA تقاوم التغيرات الدراماتيكية ما لم تحدث تغيرات سعرية كبيرة، حيث أنها تقوم بمتوسط التغيرات السعرية على مدى فترات متعددة. هذا الاستقرار له مزايا وعيوب يجب على المتداولين أخذها بعين الاعتبار.

4: تعزيز الزخم: عندما تتجاوز الأسعار المتوسط المتحرك MA ( سواء لأعلى أو لأسفل )، فإن حركة السعر غالبًا ما تستمر مع الزخم في اتجاه الاختراق.

5: الدعم والمقاومة: تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة في اتجاهات الأسعار. غالبًا ما يبحث المتداولون عن هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداول. كسر المتوسط المتحرك يعني كسر الدعم أو المقاومة.

تؤثر حجم المعاملات بشكل مباشر على خصائص MA هذه - المعاملات الأكبر ( مثل MA60 مقابل MA5) تعزز هذه التأثيرات وتوفر مستويات دعم/مقاومة أقوى.

قيود المتوسطات المتحركة

على الرغم من مزاياها، فإن المتوسطات المتحركة لها قيود ملحوظة:

• رد فعل متأخر على التغيرات المفاجئة في السوق
• إشارات متأخرة في الأسواق سريعة الحركة
• إمكانية إشارات الاتجاه الخاطئة

للتغلب على هذه القيود، قم بدمج المتوسطات المتحركة مع طرق التحليل الفني الأخرى مثل أنماط الشموع وتحليل خطوط الاتجاه للحصول على إشارات أكثر موثوقية.

أنماط MA الشائعة وتأثيراتها على السوق

1. نمط التقاطع الذهبي

عندما يتقاطع MA قصير الأجل فوق MA متوسط/طويل الأجل خلال اتجاه صعودي مبكر، فإنه يشكل تقاطعاً ذهبياً. وهذا عادة ما يشير إلى زخم صعودي:

• MA5 (الخط الأبيض) يتقاطع فوق MA10 (الخط الأصفر) من الأسفل
• MA10 (الخط الأصفر) يتقاطع فوق MA30/MA60 (الخطوط الأرجوانية/الزرقاء) من الأسفل

2. نمط الموت المتقاطع

عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك المتوسط/الطويل الأجل، فإنه يشكل تقاطع الموت. عادة ما يشير هذا إلى زخم هبوطي:

• MA5 ( الخط الأبيض ) يتقاطع أسفل MA10 ( الخط الأصفر ) من الأعلى
• MA10 ( الخط الأصفر) يعبر تحت MA30/MA60 ( الخطوط البنفسجية/الزرقاء) من الأعلى

3. ترتيب صعودي

في سوق صاعد مستقر، عندما يتم ترتيب MA5 و MA10 و MA30 و MA60 من الأعلى إلى الأسفل بالتسلسل وتتحرك نحو الزاوية العليا اليمنى، فإن ذلك يشكل ترتيباً صعودياً. هذا يشير إلى زخم قوي صاعد، مع تقديم كل MA لمستويات دعم أقوى على التوالي.

4. ترتيب هابط

في اتجاه هبوطي، عندما ترتب MA5 و MA10 و MA30 و MA60 من الأسفل إلى الأعلى في تسلسل وتتحرك نحو الأسفل إلى اليمين، فإن هذا يشكل ترتيباً هبوطياً. وهذا يشير إلى زخم قوي هبوطي، حيث يوفر كل MA مستويات مقاومة أقوى بشكل متتالي.

5. السعر فوق MA

في الاتجاهات الصاعدة، يبقى السعر فوق المتوسطات المتحركة، التي تعمل كخطوط دفاع للثيران. عندما يتراجع السعر نحو المتوسطات المتحركة، يوفر كل متوسط متحرك دعمًا يمكن أن يجذب المشترين ويدفع الأسعار للارتفاع.

6. السعر أقل من المتوسط المتحرك

في الاتجاهات الهبوطية، يبقى السعر تحت المتوسطات المتحركة، التي تعمل كخطوط دفاع للدببة. عندما يرتد السعر نحو المتوسطات المتحركة، يوفر كل متوسط متحرك مقاومة يمكن أن تؤدي إلى ضغط بيع وتدفع الأسعار للانخفاض.

7. نقاط الانعكاس MA

عندما ينتقل MA من الارتفاع إلى الانخفاض ( عند الوصول إلى ذروته) أو من الانخفاض إلى الارتفاع ( عند الوصول إلى قاعه)، فإن هذه النقاط العكسية تشير غالبًا إلى تحولات محتملة في الاتجاه في السوق الأوسع.

نشأت نظام MA في أسواق الأسهم، لكن نظرياته وتطبيقاته تتناسب تمامًا مع تداول العملات المشفرة. تظل المبادئ التقنية شاملة عبر الأسواق المالية، مما يجعل تحليل MA أداة أساسية للمتداولين في مجال العملات المشفرة الذين يسعون لتطوير ربحية طويلة الأجل في أسواق الأصول الرقمية.