إتقان التداول المتأرجح: استراتيجيات للربح على المدى القصير إلى المتوسط

تداول السوينغ هو أسلوب تداول يهدف إلى تحقيق مكاسب قصيرة إلى متوسطة الأجل على عملة مشفرة ( أو أي أداة مالية ) على مدى أيام أو أسابيع. يعتمد متداولون السوينغ بشكل أساسي على التحليل الفني لتحديد فرص التداول.

إلى جانب تحليل اتجاهات الأسعار والأنماط، قد يقوم المتداولون في السوق بتضمين التحليل الأساسي لتعزيز قراراتهم التجارية.

رؤى رئيسية

يتضمن تداول السوينغ تنفيذ الصفقات التي تستمر من بضعة أيام إلى عدة أشهر لتحقيق الربح من تحركات الأسعار المتوقعة. تعرّض هذه الطريقة المتداولين لمخاطر الليل وعطلة نهاية الأسبوع حيث يمكن أن تتغير الأسعار بشكل كبير وتفتح الجلسة التالية بمستويات مختلفة بشكل ملحوظ. يمكن للمتداولين الناجحين في السوينغ الاستفادة من نسب المخاطر/المكافآت المحددة بناءً على أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح، أو قد يحققون أرباحًا أو خسائر بناءً على مؤشرات فنية أو تحركات أسعار.

فهم تداول السوينغ

عادةً ما ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بموقف طويل أو قصير لأكثر من يوم تداول واحد، ولكن عادةً لا يستمر لأكثر من بضعة أسابيع أو أشهر. يمثل هذا إطارًا زمنيًا عامًا، حيث قد تمتد بعض الصفقات لأكثر من شهرين ومع ذلك تُعتبر صفقات متأرجحة. بينما يمكن أن يحدث التداول المتأرجح خلال جلسات التداول، إلا أن هذا نادرًا ما يُرى إلا في ظروف شديدة التقلب.

الهدف من التداول المتأرجح هو التقاط معظم حركة السعر الأساسية. بينما قد يسعى بعض المتداولين إلى العملات الرقمية المتقلبة، قد يفضل الآخرون الأصول الأكثر استقرارًا. في كلتا الحالتين، يتضمن التداول المتأرجح تحديد الحركة السعرية المحتملة التالية لأصل ما، وتأسيس مركز، ثم تحقيق ربح كبير عندما تتحقق تلك الحركة.

يهدف المتداولون الناجحون في التقلبات إلى التقاط جزء فقط من حركة السعر المتوقعة قبل الانتقال إلى الفرصة التالية.

مزايا وعيوب تداول السوينغ

يقوم العديد من المتداولين المتأرجحين بتقييم الصفقات بناءً على نسبة المخاطر إلى العائد. من خلال تحليل مخطط العملة المشفرة، يحددون مكان الدخول، وأين يضعون أمر وقف الخسارة، ثم يتوقعون المكان الذي يمكنهم من خلاله تحقيق الربح. إذا كان المخاطرة بمقدار 1 USDT لكل توكن مع إعداد يمكن أن يولد بشكل معقول ربحاً قدره 3 USDT، فإن ذلك يعد نسبة مخاطر إلى عائد ملائمة. على العكس، فإن المخاطرة بمقدار 1 USDT لتحقيق ربح قدره 0.75 USDT فقط ليست بذلك التفوق.

نظرًا للطبيعة قصيرة الأجل للتداول، فإن المتداولين في أسواق التقلبات يستخدمون بشكل أساسي التحليل الفني. ومع ذلك، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتعزيز التحليل. على سبيل المثال، إذا رأى متداول التقلبات اتجاهًا صعوديًا في BTC، فقد يرغب في التحقق مما إذا كانت الأساسيات الخاصة بالعملة الرقمية مواتية أو تتحسن.

يبحث متداولو السوينغ عادةً عن الفرص على الرسم البياني اليومي وقد يفحصون الرسوم البيانية بالساعة أو الـ 15 دقيقة للعثور على مستويات الدخول الدقيقة ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

المميزات

• يتطلب التداول المتأرجح وقتًا أقل للتداول مقارنةً بتداول اليوم
• يعظم من إمكانيات الربح على المدى القصير من خلال التقاط معظم تقلبات السوق
• يمكن لمتداولي السوينغ الاعتماد بشكل حصري على التحليل الفني لتبسيط عملية التداول

عيوب

• تتعرض مراكز التداول المتأرجح لمخاطر السوق خلال الليل وعطلة نهاية الأسبوع
• يمكن أن تؤدي الانعكاسات المفاجئة في السوق إلى خسائر كبيرة
• يميل المتداولون على المدى القصير إلى تفويت الاتجاهات طويلة الأجل، ويركزون بدلاً من ذلك على التحركات السوقية قصيرة الأجل

استراتيجية التداول المتأرجح

يميل المتداولون على المدى القصير إلى البحث عن أنماط الرسم البياني متعددة الأيام. تشمل بعض الأنماط الأكثر شيوعًا تقاطعات المتوسطات المتحركة، وأنماط الكوب والمقبض، وأنماط الرأس والكتفين، والأعلام، والمثلثات. يمكن استخدام مخططات الشموع العكسية الرئيسية بالإضافة إلى مؤشرات أخرى لوضع خطة تداول قوية.

في نهاية المطاف، يقوم كل متداول متأرجح بتطوير خطة واستراتيجية تمنحهم ميزة في العديد من الصفقات. يتضمن ذلك البحث عن إعدادات التداول التي تميل إلى إنتاج حركات قابلة للتنبؤ في سعر الأصل. ليس من السهل، ولا تعمل أي استراتيجية أو إعداد في كل مرة. مع نسبة مخاطر/عائد مواتية، لا تحتاج إلى الفوز في كل مرة. كلما كانت نسبة المخاطر/العائد لاستراتيجية التداول أكثر ملاءمة، كانت الانتصارات المطلوبة أقل لتوليد ربح إجمالي عبر العديد من الصفقات.

ما هو "السوينغ" في تداول السوينغ؟ يحاول تداول السوينغ تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على التحركات اليومية أو الأسبوعية لـ BTC أو العملات البديلة بين الدورات المتفائلة والمتشائمة.

كيف يختلف التداول المتأرجح عن تداول اليوم

كما يشير الاسم، ينطوي التداول اليومي على إجراء العشرات من الصفقات في اليوم بناءً على التحليل الفني وأنظمة الرسوم البيانية المعقدة. يهدف التداول اليومي إلى تحقيق أرباح صغيرة عدة مرات في اليوم وإغلاق جميع المراكز بنهاية اليوم. لا يغلق متداولو السوينغ المراكز يوميًا ولكن قد يحتفظون بها لأسابيع أو أشهر أو حتى لفترة أطول. من المحتمل أن يجمع متداولو السوينغ بين التحليل الفني والأساسي، بينما من المرجح أن يركز متداولو اليوم على استخدام التحليل الفني.

ما هي أنواع العملات المشفرة الأفضل للتداول المتأرجح؟

بينما يمكن أن ينجح المتداولون المتأرجحون مع أي عدد من العملات المشفرة، فإن أفضل المرشحين يميلون إلى أن يكونوا BTC أو ETH، وهما أكثر العملات المشفرة تداولًا بشكل نشط في البورصات الكبرى. في الأسواق النشطة، غالبًا ما تتقلب BTC و ETH بين أعلى وأدنى مستويات محددة بشكل واسع، مع تحرك المتداولين المتأرجحين في اتجاه واحد لعدة أيام أو أسابيع، ثم الانتقال إلى التداول في الاتجاه الآخر عندما تعكس BTC مسارها. التداول المتأرجح ممكن أيضًا في الأسواق النشطة للسلع والأسواق المالية.