كيفية إجراء التحليل الفني في سوق العملات الرقمية

تم استخدام التحليل الفني في أسواق الأسهم التقليدية قبل فترة طويلة من ظهور الأصول الرقمية. إنه مستخدم الآن بنشاط في سوق العملات المشفرة. لقد ظلت المبادئ الأساسية لهذا النهج في التداول دون تغيير إلى حد كبير، مع حدوث ابتكارات كبيرة في الأدوات والبرمجيات التي تُحسن عمل المتداول.

نظرية التحليل الفني في سوق العملات الرقمية

بالنسبة لأولئك غير المألوفين بسوق العملات المشفرة، قد تبدو مخططات الأسعار تتغير بشكل فوضوي. يدعي مؤيدو التحليل الأساسي غالبًا أن استخدام التحليل الفني يجعل من المستحيل تحديد أسباب تغيرات الأسعار والتنبؤ بالحركات المستقبلية. ومع ذلك، فإن التحليل الفني يعتمد على نظرية أساسية شاملة تفيد بأن ديناميات الأسعار تعتمد على سيكولوجية المشاركين في السوق. في مواقف مشابهة، يتصرف الناس بنفس الطريقة، ويتشكل التوازن بين العرض والطلب تحت تأثير الغرائز البشرية - سلوك القطيع، والجشع، والنشوة، والمخاوف، والذعر، وغيرها.

في هذه الحالة، لا تهم أفعال المتداولين الفرديين. إن "علم نفس الحشود" الذي يعمل هنا يشكل المحرك الرئيسي لسعر أي أصل رقمي. فهم هذه العمليات يسمح للمتداولين بالتنبؤ بتحركات أسعار الصرف.

أهداف التحليل الفني للعملات المشفرة

التحليل الفني هو عملية دراسة المعلومات حول تحركات أسعار العملات المشفرة أو أي أصل آخر. الهدف الرئيسي هو العثور على نقاط الأسعار على الرسم البياني حيث يكون المشترون مستعدين للشراء والبائعون مستعدين للبيع. تُسمى هذه المستويات السعرية مستويات الدعم والمقاومة. عندما تقترب السعر من واحدة من هذه العلامات، يتغير "سلوكه" وفقًا لأحد السيناريوهين:

• ارتداد وعكس في الاتجاه المعاكس
• "اختراق" للعلامة يتبعه دفعة قوية لاستمرار الحركة

في الوقت نفسه، يمكن أن يكون "الاختراق" زائفًا أيضًا، حيث يتجاوز السعر المستوى قليلاً ثم ينقلب بشكل حاد في الاتجاه المعاكس.

من خلال التعرف بنجاح على هذه المستويات، يمكن للمتداول فتح مراكز في اتجاه مو favorable — شراء عملة رقمية قبل أن يبدأ سعرها في الارتفاع وبيعها قبل أن يبدأ سعرها في الانخفاض.

اعتمادًا على الاستراتيجية، قد يتم أخذ عوامل إضافية في الاعتبار في التحليل - على سبيل المثال، أحجام التداول، عدد المراكز المفتوحة، عدد الطلبات المنفذة، وما إلى ذلك.

المبادئ الأساسية للتحليل الفني للعملات المشفرة

هناك ثلاثة مبادئ رئيسية للتحليل الفني في العملات المشفرة.

التاريخ يعيد نفسه

هذه القاعدة مبنية على نفس علم نفس الحشود. إذا كان المشاركون في السوق يتفاعلون بنفس الطريقة مع نفس المواقف، فهذا يعني أن ردود أفعالهم مرئية بالفعل على الرسوم البيانية وتتكرر دوريًا. يحاول المتداولون تحديد الأنماط في البيانات التاريخية للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.

جميع عوامل التأثير على الأسعار مدرجة بالفعل في الرسم البياني

وفقًا لنظرية التحليل الفني، فإن السعر الحالي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأحداث والعوامل التي يمكن أن تؤثر عليه، بما في ذلك:

• التكنولوجيا، التسويق، وآفاق المشروع
• الأحداث السياسية والاقتصادية
• حوادث طبيعية أو من صنع الإنسان

تحت تأثير هذه العوامل، استقر السعر عند مستواه الحالي. بعبارة أخرى، فإن سعر الصرف الحالي للعملة المشفرة يتوافق مع سعرها الحقيقي.

يتحرك السعر وفقًا للاتجاهات

يمكن أن يكون التقلب في الرسم البياني عرضيًا. تسلسل التقلبات على مدى فترة هو بالفعل اتجاه - الاتجاه الذي تتحرك فيه سعر العملة المشفرة. ومع ذلك، سينتهي كل تحرك في النهاية، وسيتحرك السعر في اتجاه مختلف. لا يشبه الاتجاه نفسه خطًا مستقيمًا: إنه نطاق معين من الحد الأدنى والحد الأقصى المتتالي.

يمكن تقسيم الاتجاهات بشكل تقريبي إلى ثلاث فئات:

• جانبي (جانب )—السعر يتذبذب حول المستوى الحالي دون انحرافات ملحوظة
• صاعد—سلسلة من التقلبات حيث يتجاوز كل حد أقصى لاحق الحد الأقصى السابق
• هبوطي—كل قاع لاحق هو أقل من السابق

مهمة المتداول هي تحديد الاتجاه الحالي والتنبؤ بانتهائه أو تغييره مع مرور الوقت.

خصائص تداول العملات المشفرة بناءً على التحليل الفني

تداول العملات الرقمية بناءً على التحليل الفني يتبع هذه القواعد:

• جميع العملات المشفرة متطابقة. بالنسبة للمتداول، لا يهم ما يتداول: إذا رأوا حالة مناسبة على الرسم البياني، يفتحون صفقة.
• الاتجاه لا يهم. يمكن للتاجر المحترف أن يحقق الأرباح من ارتفاع وانخفاض أسعار العملات الرقمية.
• لا يوجد حد أدنى أو سقف. بغض النظر عن مدى ارتفاع سعر العملة المشفرة، يمكن أن يرتفع أكثر. والعكس صحيح: بغض النظر عن مدى انخفاض الأسعار، يمكن أن تنخفض أكثر.
• رفض المضاربة. الهدف من التحليل الفني ليس تحديد سبب ارتفاع أو انخفاض السعر ( باستثناء علم نفس الجماهير ).
• رفض المشاريع الداعمة. المتداول لا "يأمل في الأفضل"، "يؤمن بالفريق"، "يريد دعم المشروع"، إلخ.
• تجاهل العوامل الأساسية. المتداول لا يدرس المشاريع، تقنياتها، ميزات تطويرها، طرق عملها، إلخ.
• تجاهل سياق الأخبار. إذا حدث حدث وأثر بشكل كبير على سعر العملة المشفرة، يتوقف المتداول ببساطة عن التداول لفترة معينة.

إذا انتهك المتداول أيًا من هذه القواعد، فإنه لا يتداول وفقًا للتحليل الفني.

الأطر الزمنية

إطار زمني هو فترة زمنية تُستخدم لحساب تقلبات الأسعار: على سبيل المثال، دقيقة، 15 دقيقة، ساعة، 12 ساعة، يوم، أسبوع، شهر. تسلسل هذه الفترات يشكل مخططًا.

اعتمادًا على الإطار الزمني الذي يستخدمه المتداول، توجد عدة استراتيجيات:

• المضاربة—مع مثل هذه الصفقات، قد تظل المراكز مفتوحة لفترة تتراوح من عدة دقائق إلى ساعة، نادراً ما تكون أطول.
• التداول اليومي—التداول داخل اليوم. عادةً، تبقى المراكز مفتوحة لعدة ساعات، نادرًا ما تتجاوز يومًا.
• التداول المتأرجح—تكون الصفقات مفتوحة من يوم واحد إلى عدة أسابيع.
• التداول على المدى المتوسط—قد يحتفظ المتداول بمركز مفتوح من عدة أسابيع إلى سنة.
• التداول على المدى الطويل—تستخدم هذه الطريقة من قبل المستثمرين السلبيين الذين يحتفظون بمراكزهم لمدة عام أو أكثر.

في فترات قصيرة، يقوم المتداولون بتحليل ليس فقط الرسم البياني ولكن أيضًا دفاتر الطلبات لتحديد المزاج الحالي للجمهور.

أنواع مخططات الأسعار

تسمح لك محطة التبادل بإنشاء مخططات الأسعار بطرق مختلفة. وبالتالي، يتم عرض نفس المعلومات بطرق مختلفة.

مخطط خطي

تُنشأ مثل هذه المخططات كخط منحني يربط نقاط نهاية الفترات ( دقيقة، ساعات، أيام، إلخ.). لا يعرض هذا الخط القيم القصوى والدنيا خلال فترة معينة. يُعتقد أنه لا يقدم معلومات كافية للتحليل الفني وبالتالي نادراً ما يُستخدم في الممارسة العملية.

مخطط الأعمدة

يظهر هذا الرسم البياني مستوى الإغلاق للفترة، بالإضافة إلى أقصى وأدنى الأسعار. الشريط هو خط عمودي يحتوي على المعلومات اللازمة:

• أعلى سعر هو الحد الأقصى لمعدل العملات المشفرة خلال الفترة
• قاع الخط - الحد الأدنى من السعر
• العلامة على اليسار هي سعر الافتتاح
• العلامة على اليمين هي سعر الإغلاق

إذا كانت الخطوط حمراء، فهذا يعني عادةً أن الإغلاق كان أقل من الافتتاح، وإذا كانت خضراء، فهذا يعني عادةً العكس.

الشموع اليابانية

تعمل هذه المخططات بنفس طريقة الأعمدة، ولكن بدلاً من الخطوط، يتم استخدام الشموع ذات الجانبين:

• يشير الظل العلوي إلى أعلى سعر للفترة
• يظهر الذيل السفلي الحد الأدنى
• تشير النهايات السفلية والعلوية لجسم الشمعة إلى مستويات الافتتاح والإغلاق

يشير الشمعة الحمراء عادةً إلى أن مستوى الإغلاق كان أقل من مستوى الافتتاح، بينما تشير الشمعة الخضراء إلى العكس.