كيفية إتقان تداول نماذج الأعلام الصاعدة والهابطة

العلم هو تشكيل تقني رئيسي في تحليل الأسعار يقدم مؤشرات قيمة حول الاتجاه المحتمل للسوق. تظهر هذه الشكل الاستمراري بشكل متكرر على الرسوم البيانية وتتيح للمتداولين ذوي الخبرة التنبؤ بفعالية بحركات الأسعار.

في التحليل الفني، يمثل نمط العلم تماسكًا قصير الأجل في شكل متوازي أضلاع يتحرك عكس الاتجاه الرئيسي السابق. يعتبر المحللون عمومًا هذه التشكيلات مؤشرات موثوقة لاستمرار الاتجاه القائم.

تنقسم الأعلام إلى فئتين متميزتين: صاعدة وهابطة. على الرغم من اختلافاتهما، تشترك هاتان التشكيلتان في خمس خصائص أساسية:

1. اتجاه سائد قوي (العمود)
2. قناة التوحيد ( العلم نفسه )
3. ملف حجم مميز
4. انقطاع حاسم
5. تأكيد الحركة في اتجاه الاتجاه السابق

لنلقِ نظرة فاحصة على هذه التكوينات والاستراتيجيات التجارية المرتبطة بها لتعظيم إمكانياتها.

فهم وتداول العلم الصاعد

يتشكل علم صاعد عندما تتماسك الأسعار هبوطيًا داخل قناة هابطة بعد دفعة صعودية قوية. يتم تحديد هذه القناة بواسطة خطين متوازيين هابطين. من المهم ملاحظة أنه إذا كانت هذه الخطوط تتقارب، فنحن نتعامل مع نوع آخر من التشكيلات: مثلث أو علم.

أثناء مرحلة التوحيد، ينخفض حجم التداول عادةً، مما يدل على تباطؤ مؤقت في نشاط المتداولين الذين شاركوا في الاتجاه السابق. هذه التراجع في النشاط أمر طبيعي ويشكل جزءًا لا يتجزأ من عملية التكوين.

عادة ما يظهر شعور الطوارئ أو "FOMO" (خوف من فقدان الفرصة) عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه العلوي للعلم، مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول. تشكل هذه المجموعة من اختراق السعر والتوسع الحجمي إشارة فنية قوية.

يعتبر حجم التداول المرتفع عند الاختراق مؤشراً موثوقاً على الإشارة. وعلى العكس، فإن الاختراق بحجم تداول منخفض يزيد من احتمال حدوث اختراق زائف، حيث قد يعود السعر تحت خط الاتجاه، مما يبطل التكوين الصعودي.

استراتيجيات التداول للأعلام الصاعدة

يمكن للمتداولين اعتماد نهجين رئيسيين عند مواجهة علم صعودي:

1. وضع هجومي : اتخاذ موقف عند قاعدة العلم الصاعد، متوقعا ارتفاعا نحو خط الاتجاه العلوي يليه اختراق. هذه المقاربة توفر نسبة مخاطرة/عائد أفضل ولكنها تنطوي على مخاطر أعلى.

2. موقف محافظ : انتظر تأكيد الكسر قبل فتح مركز طويل. تقلل هذه الطريقة المخاطر لكنها قد تقلل من الربحية.

لتحديد هدف السعر بعد اختراق صعودي، يستخدم المحللون الفنيون عادةً قياس عمود العلم. يوفر الإسقاط العمودي لهذه الارتفاع من نقطة الاختراق هدف سعر معقول.

يمكن ملاحظة مثال ملموس على هذه التشكيلة في مخطط البيتكوين بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021، حيث أدى اختراق العلم الصعودي إلى تقدم كبير في السعر.

تظل إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية: ضع دائمًا وقف الخسارة تحت مستوى دخولك لتقليل الخسائر المحتملة في حالة فشل النموذج. من المثالي أن يكون وقف الخسارة قليلاً أقل من الدعم السفلي للقناة لتجنب الطرد بسبب التقلب الطبيعي للسوق.

تحديد واستغلال العلم الهبوطي

يمثل علم الهبوط العكس التام لعلم الارتفاع. يتميز باتجاه هابط أولي (العمود) يليه تجمع صاعد في قناة متوازية صاعدة (العلم نفسه).

كما هو الحال مع العلم الصاعد، فإن فترات تشكيل الأعلام الهابطة غالبًا ما تترافق مع انخفاض تدريجي في حجم التداولات، مما يعكس توقفًا مؤقتًا في نشاط البائعين.

تقنيات تداول الأعلام الهابطة

تقدم الاستفادة من علم هابط في أسواق العملات المشفرة عدة فرص استراتيجية:

في الرسوم البيانية الخاصة ببيتكوين التي تم تحليلها، نلاحظ بوضوح تشكيل عمود هابط، يليه تصحيح صاعد ضمن قناة موازية صاعدة. ثم انخفض سعر BTC، مما أدى إلى حركة تعادل ارتفاع العمود الأصلي.

لدى المتداولين خياران تكتيكيان رئيسيان:

1. دخول مبكر : فتح مركز قصير عند الارتداد على خط الاتجاه العلوي للعلم، مما يوفر نسبة مخاطر/عائد أفضل.

2. الدخول المؤكد : انتظر حتى يكسر السعر تحت خط الاتجاه السفلي مع زيادة في الحجم قبل بدء مركز بيع.

تُحسب أهداف السعر للمراكز القصيرة عن طريق طرح ارتفاع العمود من نقطة الكسر السفلية للعلم.

كسر تحت خط الاتجاه السفلي مصحوبًا بحجم منخفض يمكن أن يشير إلى كسر زائف. في هذه الحالة، قد يستعيد السعر هذا الخط كدعم ويقفز داخل القناة.

لتقليل المخاطر في حالة الانكسار الكاذب، من الضروري وضع وقف الخسارة الخاص بك فوق نقطة دخولك، عادةً مباشرةً فوق خط الاتجاه العلوي للقناة.

لزيادة فعالية هذه الاستراتيجيات، يوصي المتداولون ذوو الخبرة بدمج تحليل أشكال الأعلام مع مؤشرات فنية أخرى وأخذ السياق العام للسوق في الاعتبار.

تقدم هذه المقالة معلومات تعليمية حول الدورات التقنية. كل استثمار ينطوي على مخاطر كبيرة، ومن الضروري إجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.