أي شخص يقول إن الاستراتيجية $MSTR بدأت تبدو مثل قمة دورة 2021 لا يعرف كيفية تحليل الرسم البياني

في عام 2021، $MSTR بلغت ذروتها فعليًا خلال الصيف ثم شهدت تراجعًا أكبر لإعادة اختبار متوسطها المتحرك لمدة 55 أسبوعًا، قبل أن تشهد ارتفاعًا آخر حتى نهاية العام. ومع ذلك، فشلت في الوصول إلى مستويات جديدة.

بدلاً من ذلك، تم رفضه عند مستوى 0.618 فيب، تلاه إغلاق أدنى مستوى 0.382 فيب، وإغلاق أدنى مستوى 55w EMA للمرة الأولى، مما أكد أن القمة قد تشكلت بالفعل وفتح الباب لسحب أعمق بكثير.

تزامن هذا الانهيار مع عكس سيولة ماكرو (دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي + مشاعر تجنب المخاطر) وقمة البيتكوين.

2025 ( الإعداد الآن )

$MSTR فشل في استعادة أعلى مستوى له تم تحقيقه خلال نوفمبر 2024 عند 520 دولار. إنه يقرر ما إذا كان "القمة" قد تم تحقيقها بالفعل أم أن هذا مجرد اختبار آخر لـ 55w EMA، قبل ارتفاع آخر.

مع وجود المزيد من سنوات هيكل الأسعار منذ عام 2021، يمكننا أن نرى أن متوسط الحركة الأسي لمدة 55 أسبوعًا هو منطقة دعم قوية. ادرس المتوسطات المتحركة الأسيّة، فكل سهم له شخصيته وخصائصه الخاصة.

خلال فترة هذه الزيادة في السوق، $MSTR قد أعاد اختبار متوسطه المتحرك لمدى 55 أسبوع عدة مرات ( الأسهم الصفراء ) واعتبره دعمًا في كل مرة.

منذ عام 2024، كان الوقت لشراء MSTR دائمًا هو عندما تم تأكيد متوسط الحركة الأسي لمدة 55 أسبوعًا كدعم.

على عكس عام 2021، لم تفقد MSTR بعد هذا المتوسط المتحرك الأسي، وقد أنتج كل اختبار أدنى مرتفع. السعر أيضًا مرتاح بالجلوس عند 0.382 فيب.

55 واط EMA = $316

الآن، دعونا نلقي نظرة على مذبذبات TMO

2021: كانت فرقة TMO أعلى بكثير عند نقطة الانهيار، تتدحرج من منطقة قوة ممتدة. وهذا يعني أن الزخم كان لديه طريق طويل للتراجع.

الآن: TMO عند مستويات أقل بكثير، وقد يكون في قاع داخل نطاق الدعم الأخضر، الذي سبق تاريخياً الانعكاسات.

مؤشر RSI العشوائي قريب أيضًا من منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن الطاقة الهبوطية قد تكون قد استنفدت.

RSI مستقر ويجد دعمًا عند مستوى كان تاريخيًا بمثابة قاعدة انقلاب

انخفاض ضغط البيع + الحجم = علامات على إرهاق البائع

الآن، إلى الواضح:
- بدء دورة تخفيض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
- توسيع السيولة
- البيتكوين يشكل قيعان أعلى ويستعد لخطوة أخرى أعلى
- استمرت MSTR في إضافة BTC إلى خزينتها، لذا ستحقق فائدة غير متناسبة بمجرد أن يبدأ BTC في التحرك.

هل المخاطر / العوائد جذابة مثل الشراء خلال 2023/2024؟ من الواضح أنها ليست كذلك، لكن القول بأن القمة قد تم الوصول إليها دون أي بيانات يظهر أنك هاوٍ في التحليل الفني.

لكي تكون الدببة على حق، يجب أن يخسر $MSTR المتوسط المتحرك الأسي لمدة 55 أسبوعًا ( المعروف أيضًا بإغلاق الأسبوع تحت <$316)، ويجب أن ينكسر السعر تحت دعم خط الاتجاه الذي رسمته.

هذا هو المكان الذي تريد أن تفكر فيه في اتخاذ موقف