بالنسبة لبعض عملة الميم، فإن السبب وراء تفضيل المستثمرين لها هو أن لديها معامل بيتا مرتفع بالنسبة للأصول الأساسية في سلسلة الكتل. باختصار، يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لعملة الميم مثل BONK إلى الحصول على تأثير رافعة مالية على الأصول الأساسية دون الحاجة إلى استخدام الرافعة المالية فعليًا، بينما يتم تجنب مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز معامل بيتا لمدة 30 يومًا معامل بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. في هذه الحالة، تصل العوائد المتوسطة لـ BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا إلى 124% و 413% على التوالي (المتوسطات الوسيطة هي 45% و 57% على التوالي).
عادة ما تأتي تغييرات نمط تحمل المخاطر بسرعة، وقد تفوق BONK السوق بشكل ملحوظ في فترة قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب. وغالباً ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع ارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، كانت العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
العائد المتوسط على مدى 30 يوماً 141%، الوسيط 11%
60 يوم متوسط العائد 512%، الوسيط 27%
من الجدير بالذكر أن حوالي 1/3 من الحالات، يظهر BONK في الواقع اتجاهًا هبوطيًا، مما يدل على أن أداء SOL لا يمكن أن يضمن تمامًا الأداء الممتاز لـ BONK.
عادةً ما يرتبط BONK بـ SOL. ومع ذلك، في الأوقات التي يتألق فيها BONK، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط.
تتمتع BONK بمعامل بيتا مرتفع بالنسبة لـ SOL على فترات زمنية مختلفة، ومن منظور العائد المطلق، فإن معامل البيتا أعلى. وهذا يعني أن تقلبات BONK عادة ما تفوق SOL بكثير، مما يجعلها من الأصول عالية المخاطر وعالية العائد.
نعتبر BONK رهانًا على SOL بدون تحمل مخاطر التصفية الناجمة عن الرافعة المالية. وينطبق نفس المبدأ على العملات الميم "الزرقاء" الأخرى وعلاقتها بأصول السلسلة الأساسية، مثل PEPE/ETH.
يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في فهم الجودة النسبية وقناعة قاعدة المالكين. من خلال مقارنة بعض "العملات الميم" المتميزة ، يمكننا اكتشاف بعض القيم الشاذة.
زيادة حاملي العملة توفر نظرة على شعبية العملة وسرعة انتشارها مؤخرًا. يساعد الوسيط ومتوسط حيازة العملة في فهم معتقدات حاملي العملة الوسيطة والمتوسطين. نسبة حاملي العملة الذين يمتلكون أكثر من 1000 دولار و100,000 دولار توفر لنا رؤى حول قاعدة حاملي العملة.
تُقيس نسبة احتفاظ الحيتان إيمان أكبر حاملي العملات، بينما تعكس صافي التدفقات الداخلة والخارجة من البورصات اللامركزية موقف حاملي العملات الكبار، سواء كانوا يزيدون من ممتلكاتهم أم ينسحبون من المشروع.
بالإضافة إلى البيانات على السلسلة، نحن نركز فقط على عملات الميم التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت العديد من التراجعات الكبيرة. بالنسبة للرموز المتداولة في المنصات الرئيسية، سنركز على حجم العقود المفتوحة.
فيما يتعلق بالمجتمع والإيمان، نبحث عن المشاريع ذات الجاذبية العالمية، مع التركيز على قوة السرد والشعارات المجتمعية، وإحساس الانتماء داخل المجتمع، وعلامات القيادة والتنسيق، بالإضافة إلى ما إذا كانت المشاريع قد انغمست في الثقافة. غالباً ما تتمتع أفضل مجتمعات عملات الميم بقدرات تسويقية ممتازة.
لتقييم "القيمة العادلة"، نحن نركز على العلاقة بين القيمة المحققة والقيمة السوقية. عندما يكون معدل MVRV أقل من 1، فقد يعني ذلك الاقتراب من القاع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة في تحديد وقت الشراء.
أخيرًا، تعتمد عملة الميم كأصل عالي المخاطر بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى عودة "ميل المخاطر".
بناءً على ما سبق، يتعين على المستثمرين في عملة الميم مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك العلاقة مع الأصول الأساسية، البيانات على السلسلة، تقييم القيمة، زخم السوق، والبيئة الاقتصادية الكلية. على الرغم من ذلك، لا توجد عوائد آمنة بشكل مطلق في الاستثمار، وغالبًا ما تكون العوائد الزائدة مصاحبة لمخاطر أعلى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ShibaMillionairen't
· منذ 9 س
مرة أخرى، الحمقى لا يزالون ينتظرون انفجار bonk
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayoffMiner
· منذ 9 س
هذا مثل كتابة ورقة بحثية، لا أفهمه على الإطلاق kk
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfMadeRuggee
· منذ 10 س
لا تتحدث، بمجرد وصول موسم الحمقى، سيحدث Rug Pull.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDivorcer
· منذ 10 س
يعني أنك قد انتهيت من الحديث عن الثور الكبير التالي.
تحليل استراتيجية استثمار Meme عملة: العلاقة ذات البيتا العالية بين BONK و SOL وتقييم المخاطر
استكشاف استراتيجيات الاستثمار في عملة Memes
بالنسبة لبعض عملة الميم، فإن السبب وراء تفضيل المستثمرين لها هو أن لديها معامل بيتا مرتفع بالنسبة للأصول الأساسية في سلسلة الكتل. باختصار، يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لعملة الميم مثل BONK إلى الحصول على تأثير رافعة مالية على الأصول الأساسية دون الحاجة إلى استخدام الرافعة المالية فعليًا، بينما يتم تجنب مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز معامل بيتا لمدة 30 يومًا معامل بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. في هذه الحالة، تصل العوائد المتوسطة لـ BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا إلى 124% و 413% على التوالي (المتوسطات الوسيطة هي 45% و 57% على التوالي).
عادة ما تأتي تغييرات نمط تحمل المخاطر بسرعة، وقد تفوق BONK السوق بشكل ملحوظ في فترة قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب. وغالباً ما يحدث انفجار BONK بالتزامن مع ارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، كانت العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
من الجدير بالذكر أن حوالي 1/3 من الحالات، يظهر BONK في الواقع اتجاهًا هبوطيًا، مما يدل على أن أداء SOL لا يمكن أن يضمن تمامًا الأداء الممتاز لـ BONK.
عادةً ما يرتبط BONK بـ SOL. ومع ذلك، في الأوقات التي يتألق فيها BONK، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط.
تتمتع BONK بمعامل بيتا مرتفع بالنسبة لـ SOL على فترات زمنية مختلفة، ومن منظور العائد المطلق، فإن معامل البيتا أعلى. وهذا يعني أن تقلبات BONK عادة ما تفوق SOL بكثير، مما يجعلها من الأصول عالية المخاطر وعالية العائد.
نعتبر BONK رهانًا على SOL بدون تحمل مخاطر التصفية الناجمة عن الرافعة المالية. وينطبق نفس المبدأ على العملات الميم "الزرقاء" الأخرى وعلاقتها بأصول السلسلة الأساسية، مثل PEPE/ETH.
يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في فهم الجودة النسبية وقناعة قاعدة المالكين. من خلال مقارنة بعض "العملات الميم" المتميزة ، يمكننا اكتشاف بعض القيم الشاذة.
زيادة حاملي العملة توفر نظرة على شعبية العملة وسرعة انتشارها مؤخرًا. يساعد الوسيط ومتوسط حيازة العملة في فهم معتقدات حاملي العملة الوسيطة والمتوسطين. نسبة حاملي العملة الذين يمتلكون أكثر من 1000 دولار و100,000 دولار توفر لنا رؤى حول قاعدة حاملي العملة.
تُقيس نسبة احتفاظ الحيتان إيمان أكبر حاملي العملات، بينما تعكس صافي التدفقات الداخلة والخارجة من البورصات اللامركزية موقف حاملي العملات الكبار، سواء كانوا يزيدون من ممتلكاتهم أم ينسحبون من المشروع.
بالإضافة إلى البيانات على السلسلة، نحن نركز فقط على عملات الميم التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت العديد من التراجعات الكبيرة. بالنسبة للرموز المتداولة في المنصات الرئيسية، سنركز على حجم العقود المفتوحة.
فيما يتعلق بالمجتمع والإيمان، نبحث عن المشاريع ذات الجاذبية العالمية، مع التركيز على قوة السرد والشعارات المجتمعية، وإحساس الانتماء داخل المجتمع، وعلامات القيادة والتنسيق، بالإضافة إلى ما إذا كانت المشاريع قد انغمست في الثقافة. غالباً ما تتمتع أفضل مجتمعات عملات الميم بقدرات تسويقية ممتازة.
لتقييم "القيمة العادلة"، نحن نركز على العلاقة بين القيمة المحققة والقيمة السوقية. عندما يكون معدل MVRV أقل من 1، فقد يعني ذلك الاقتراب من القاع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة في تحديد وقت الشراء.
أخيرًا، تعتمد عملة الميم كأصل عالي المخاطر بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى عودة "ميل المخاطر".
بناءً على ما سبق، يتعين على المستثمرين في عملة الميم مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك العلاقة مع الأصول الأساسية، البيانات على السلسلة، تقييم القيمة، زخم السوق، والبيئة الاقتصادية الكلية. على الرغم من ذلك، لا توجد عوائد آمنة بشكل مطلق في الاستثمار، وغالبًا ما تكون العوائد الزائدة مصاحبة لمخاطر أعلى.