تحليل دورة سوق العملات الرقمية: من بيتكوين إلى تدفق الأموال نحو الأصول الناشئة
سوق العملات الرقمية正处于上升阶段,بيتكوين价格上涨带动整体市场走高。然而,المستثمرون普遍关心的是:هذه الجولة牛市何时结束?何时是获利了结的最佳时机?من خلال تحليل市场周期和资金流动,نحن或许能找到答案。
تتميز الأسواق المالية بخصائص دورية تنطبق أيضًا على مجال العملات الرقمية. تعكس هذه الدورات تدفقات الأموال بين الأصول المختلفة، بالإضافة إلى تغير سلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
دورة سوق العملات الرقمية الصاعدة: أربع مراحل
المرحلة الأولى: تدفق الأموال إلى بيتكوين
تبدأ كل دورة من السوق الصاعدة عادةً عندما تدخل أموال جديدة عبر بيتكوين إلى سوق العملات الرقمية. يعتبر المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط، والمستثمرون الأفراد الحذرون عادةً أن بيتكوين هو الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لدخول مجال التشفير. باعتبارها أكثر الأصول الرقمية شهرة والأكثر سيولة، أصبحت بيتكوين الخيار الأول للمبتدئين وللأموال الكبيرة، مما أدى إلى زيادة أسعارها وتحديد نغمة السوق بأكمله.
المرحلة الثانية: تحويل الأموال نحو العملات البديلة الكبيرة
مع بدء ارتفاع سعر البيتكوين، بدأ المستثمرون ( بما في ذلك الصناديق الكبيرة والشركات ) في تحويل الأموال نحو ETH و SOL و BNB وغيرها من العملات البديلة الكبيرة، سعياً وراء عوائد أعلى. إن انخفاض هيمنة البيتكوين يدل على بدء سوق العملات البديلة بشكل كامل. على سبيل المثال، في سوق الثور عام 2021، بعد بلوغ البيتكوين ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في مايو.
المرحلة الثالثة: المشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة والمشاريع الشائعة تحظى بشعبية
تعززت ثقة السوق وحماسه، وتحول المستثمرون إلى الرموز التي تعتبر أصغر حجماً ولكنها تتمتع بإمكانات عالية. يقومون بالتكهن بمشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة، متوقعين عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تزايدت تقلبات السوق، وسادت عقلية الجشع والتقليد. حصلت بعض العملات على عوائد ضخمة، لكن هناك أيضاً بعض العملات التي اختفت بسرعة.
المرحلة الرابعة: انفجار العملات الميمية
عندما تتراجع العقلانية أمام الهوس، تصبح العملات الميمية مثل DOGE وSHIB محور اهتمام السوق. تفتقر هذه العملات إلى الأساسيات، حيث يتم تحديد أسعارها بالكامل من خلال المشاعر وتأثير المشاهير واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. إن زيادة نشاط العملات الميمية غالباً ما تشير إلى ذروة الهوس، مما يدل على أن دورة السوق تقترب من ذروتها وأن المخاطر قد أصبحت مرتفعة للغاية.
تشير البيانات التاريخية إلى أن قمة عملة الميم غالبًا ما تشير إلى أن السوق بشكل عام على وشك الانخفاض. في أكتوبر 2021، بدأ إجمالي قيمة عملة الميم في الانخفاض، وبعد أن وصلت بيتكوين إلى أعلى نقطة لها في بداية نوفمبر، انخفضت على الفور.
لماذا تشير عملة الميم إلى انتهاء السوق الصاعدة
يمثل عملة الميم المرحلة الأخيرة من سوق التشفير الصاعدة، مما يعكس تحول فلسفة الاستثمار من العقلانية إلى الحماس. في هذه المرحلة، تحل التحليلات الأساسية محل الدوافع العاطفية البحتة ( التي تهيمن عليها الجشع ). بعض الرموز التي تفتقر إلى القيمة الحقيقية تهيمن على حجم التداول فقط من خلال شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تكررت هذه الظاهرة في الارتفاعات الكبيرة السابقة. كان عام 2017 عامًا لمشاريع ICO ذات جودة رديئة، وفي النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت SHIB بنسبة 1200% في الموجة الثانية من الارتفاع، وبدأت في الانخفاض في نهاية أكتوبر. هذا كان قبل انخفاض بيتكوين بأسبوعين في أوائل نوفمبر، مما قدم تحذيرًا للمستثمرين.
كل جولة جديدة من حمى التشفير تأتي مصحوبة بمشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في هيمنة بيتكوين، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق. "عملات الميم" تجذب آخر موجة من السيولة، وغالبًا ما تأتي من مستثمرين عديمي الخبرة، مما يدل على أن السوق قد تجاوز حدوده.
تحليل وضع السوق الحالي
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، بعد اختراق نموذج الكوب والمقبض ونموذج الرأس والكتفين، فإن الهدف هو 4.15 تريليون دولار، مما يعني أن هناك مساحة نمو تبلغ حوالي 15٪. بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة باستثناء بيتكوين، فإن الوضع مشابه، حيث أن القيمة السوقية المستهدفة هي 1.8 تريليون دولار، وقد تكون هناك مساحة لزيادة قدرها 37٪.
تشهد قيمة عملة الميم دورة تعديل ونمو كل أربع سنوات. حاليًا، تخرج من مرحلة التعديل، ومن المتوقع أن تنمو أكثر لتصل إلى حوالي تريليون دولار، بالقرب من حافة دورة الهوس. هذه علامة إيجابية للسوق الحالي، كما تشير إلى توقيت جني الأرباح.
ومع ذلك، قد لا تقود عملات الميم في هذه الدورة موجة المضاربة بعد الآن. وقد تكون الأصول الواقعية (RWA) هي السرد الرئيسي الجديد. حيث تقوم العديد من منصات التداول المعروفة بإطلاق أو التخطيط لإطلاق منتجات مثل الأسهم المرمزة وحقوق الملكية الخاصة، مما يدل على أن هذه الاتجاهات تتزايد.
من الناحية التقنية، شهدت القيمة السوقية الإجمالية لـ RWA تصحيحًا بنسبة 86% قبل أن ترتفع بنسبة 4500%. وقد بلغ تصحيح السعر الحالي 93%، والأسعار تتجاوز هذه المرحلة، مما يظهر إمكانية زيادة أخرى بنسبة 300% للوصول إلى قيمة سوقية قدرها تريليون دولار. إذا كانت العملات الميمية قد عرّفت ذروة المضاربة في الدورة السابقة، فقد تصبح RWA إشارة لتحقيق الأرباح في هذه الدورة.
الخاتمة
تتغير حركة سوق العملات الرقمية بشكل دوري، وتعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بدقة بالقمم والقيعان، إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد في تحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. يجب على المستثمرين متابعة تدفق الأموال عن كثب، والتعرف على الاتجاهات وإشارات الإفراط، والحفاظ دائمًا على العقلانية، ووضع خطة معقولة لتحقيق الأرباح.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
failed_dev_successful_ape
· منذ 21 س
تسجيل رؤى السوق الصاعدة، نأمل أن نتمكن جميعًا من اقتناص الفرص في السوق الصاعدة
تحليل مراحل السوق الصاعدة للتشفير الأربعة: مسار تدفق الأموال من بيتكوين إلى عملات الميم
تحليل دورة سوق العملات الرقمية: من بيتكوين إلى تدفق الأموال نحو الأصول الناشئة
سوق العملات الرقمية正处于上升阶段,بيتكوين价格上涨带动整体市场走高。然而,المستثمرون普遍关心的是:هذه الجولة牛市何时结束?何时是获利了结的最佳时机?من خلال تحليل市场周期和资金流动,نحن或许能找到答案。
تتميز الأسواق المالية بخصائص دورية تنطبق أيضًا على مجال العملات الرقمية. تعكس هذه الدورات تدفقات الأموال بين الأصول المختلفة، بالإضافة إلى تغير سلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
دورة سوق العملات الرقمية الصاعدة: أربع مراحل
المرحلة الأولى: تدفق الأموال إلى بيتكوين
تبدأ كل دورة من السوق الصاعدة عادةً عندما تدخل أموال جديدة عبر بيتكوين إلى سوق العملات الرقمية. يعتبر المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط، والمستثمرون الأفراد الحذرون عادةً أن بيتكوين هو الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لدخول مجال التشفير. باعتبارها أكثر الأصول الرقمية شهرة والأكثر سيولة، أصبحت بيتكوين الخيار الأول للمبتدئين وللأموال الكبيرة، مما أدى إلى زيادة أسعارها وتحديد نغمة السوق بأكمله.
المرحلة الثانية: تحويل الأموال نحو العملات البديلة الكبيرة
مع بدء ارتفاع سعر البيتكوين، بدأ المستثمرون ( بما في ذلك الصناديق الكبيرة والشركات ) في تحويل الأموال نحو ETH و SOL و BNB وغيرها من العملات البديلة الكبيرة، سعياً وراء عوائد أعلى. إن انخفاض هيمنة البيتكوين يدل على بدء سوق العملات البديلة بشكل كامل. على سبيل المثال، في سوق الثور عام 2021، بعد بلوغ البيتكوين ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في مايو.
المرحلة الثالثة: المشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة والمشاريع الشائعة تحظى بشعبية
تعززت ثقة السوق وحماسه، وتحول المستثمرون إلى الرموز التي تعتبر أصغر حجماً ولكنها تتمتع بإمكانات عالية. يقومون بالتكهن بمشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة، متوقعين عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تزايدت تقلبات السوق، وسادت عقلية الجشع والتقليد. حصلت بعض العملات على عوائد ضخمة، لكن هناك أيضاً بعض العملات التي اختفت بسرعة.
المرحلة الرابعة: انفجار العملات الميمية
عندما تتراجع العقلانية أمام الهوس، تصبح العملات الميمية مثل DOGE وSHIB محور اهتمام السوق. تفتقر هذه العملات إلى الأساسيات، حيث يتم تحديد أسعارها بالكامل من خلال المشاعر وتأثير المشاهير واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. إن زيادة نشاط العملات الميمية غالباً ما تشير إلى ذروة الهوس، مما يدل على أن دورة السوق تقترب من ذروتها وأن المخاطر قد أصبحت مرتفعة للغاية.
تشير البيانات التاريخية إلى أن قمة عملة الميم غالبًا ما تشير إلى أن السوق بشكل عام على وشك الانخفاض. في أكتوبر 2021، بدأ إجمالي قيمة عملة الميم في الانخفاض، وبعد أن وصلت بيتكوين إلى أعلى نقطة لها في بداية نوفمبر، انخفضت على الفور.
لماذا تشير عملة الميم إلى انتهاء السوق الصاعدة
يمثل عملة الميم المرحلة الأخيرة من سوق التشفير الصاعدة، مما يعكس تحول فلسفة الاستثمار من العقلانية إلى الحماس. في هذه المرحلة، تحل التحليلات الأساسية محل الدوافع العاطفية البحتة ( التي تهيمن عليها الجشع ). بعض الرموز التي تفتقر إلى القيمة الحقيقية تهيمن على حجم التداول فقط من خلال شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تكررت هذه الظاهرة في الارتفاعات الكبيرة السابقة. كان عام 2017 عامًا لمشاريع ICO ذات جودة رديئة، وفي النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت SHIB بنسبة 1200% في الموجة الثانية من الارتفاع، وبدأت في الانخفاض في نهاية أكتوبر. هذا كان قبل انخفاض بيتكوين بأسبوعين في أوائل نوفمبر، مما قدم تحذيرًا للمستثمرين.
كل جولة جديدة من حمى التشفير تأتي مصحوبة بمشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في هيمنة بيتكوين، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق. "عملات الميم" تجذب آخر موجة من السيولة، وغالبًا ما تأتي من مستثمرين عديمي الخبرة، مما يدل على أن السوق قد تجاوز حدوده.
تحليل وضع السوق الحالي
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، بعد اختراق نموذج الكوب والمقبض ونموذج الرأس والكتفين، فإن الهدف هو 4.15 تريليون دولار، مما يعني أن هناك مساحة نمو تبلغ حوالي 15٪. بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة باستثناء بيتكوين، فإن الوضع مشابه، حيث أن القيمة السوقية المستهدفة هي 1.8 تريليون دولار، وقد تكون هناك مساحة لزيادة قدرها 37٪.
تشهد قيمة عملة الميم دورة تعديل ونمو كل أربع سنوات. حاليًا، تخرج من مرحلة التعديل، ومن المتوقع أن تنمو أكثر لتصل إلى حوالي تريليون دولار، بالقرب من حافة دورة الهوس. هذه علامة إيجابية للسوق الحالي، كما تشير إلى توقيت جني الأرباح.
ومع ذلك، قد لا تقود عملات الميم في هذه الدورة موجة المضاربة بعد الآن. وقد تكون الأصول الواقعية (RWA) هي السرد الرئيسي الجديد. حيث تقوم العديد من منصات التداول المعروفة بإطلاق أو التخطيط لإطلاق منتجات مثل الأسهم المرمزة وحقوق الملكية الخاصة، مما يدل على أن هذه الاتجاهات تتزايد.
من الناحية التقنية، شهدت القيمة السوقية الإجمالية لـ RWA تصحيحًا بنسبة 86% قبل أن ترتفع بنسبة 4500%. وقد بلغ تصحيح السعر الحالي 93%، والأسعار تتجاوز هذه المرحلة، مما يظهر إمكانية زيادة أخرى بنسبة 300% للوصول إلى قيمة سوقية قدرها تريليون دولار. إذا كانت العملات الميمية قد عرّفت ذروة المضاربة في الدورة السابقة، فقد تصبح RWA إشارة لتحقيق الأرباح في هذه الدورة.
الخاتمة
تتغير حركة سوق العملات الرقمية بشكل دوري، وتعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بدقة بالقمم والقيعان، إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد في تحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. يجب على المستثمرين متابعة تدفق الأموال عن كثب، والتعرف على الاتجاهات وإشارات الإفراط، والحفاظ دائمًا على العقلانية، ووضع خطة معقولة لتحقيق الأرباح.