من داخل السلسلة إلى تحسين الاستراتيجية: خبرات تاجر محترف
في سوق العملات المشفرة المعقد والمتغير اليوم، شارك تاجر محترف رحلته في التحول من استراتيجيات التداول في البورصات إلى داخل السلسلة. دخل هذا التاجر مجال العملات المشفرة في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء تدقيق عميق للمشاريع. لم تمنح هذه التجربة له فقط معرفة غنية بالصناعة، بل وضعت له أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، اختار مغادرة البورصة لبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT، ولكن مع تغير السوق، قام بحساسية بتحويل التركيز إلى داخل السلسلة للتداول واتخاذ قرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتجاوز تدخل المشاعر الشخصية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز معينة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول من خلال تحليل عميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة.
حاليًا، تشمل ممتلكاته الرئيسية BTC وETH وSOL. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي أظهر أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدًا بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، تكمن القيمة الحقيقية لـ MOODENG في أنه تحقق من فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عنوان القوة الرئيسي لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد نظرية "تتبع القوة الرئيسية" في التداول، مما وفر دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: المفتاح لتحقيق النجاح بثقة
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من قابلية تحقق القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% ربح.
سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت الأصول إلى النصف، مما أدى إلى خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداولين ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك الجهات الفاعلة الرئيسية:
تحليل内幕 التوكنات
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الميزات الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميعها.
تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك تحويل العنوان (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلط العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.
إشارة FOMO CALL
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لعناوين المال الذكي التي جمعتها الفرق على مدار آلاف السنين. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء رمز معين في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارات. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانية الارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخلي للرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز ما قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، بالاشتراك مع استراتيجيات استرداد التكاليف المزدوجة وإيقاف الخسارة.
استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجمع الأسهم وتوزيع الأرباح، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. جوهر استراتيجية التداول هو كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا محددًا داخل السلسلة، يمكن تجميعه وتحويله إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار، لتحديد سلوكيات الخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح للحفاظ على فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث عادةً ما تحقق هذه العناوين أكثر من 40% من نسبة الفوز في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات لتصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاصة بهم وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: يكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك سلوك التجميع الجماعي والتوزيع. تصبح هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما تظهر مجموعة من المجموعات في قائمة المراقبة دخولًا جماعيًا إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالات التداول لمودينغ
كانت الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة بارزة مهمة لفريق هذا المتداول. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين طويل الأمد ذات أداء ممتاز تدخل MOODENG بشكل كبير، وسرعان ما بدأوا في التجميع. بناءً على أسلوب تداول القوى الرئيسية في الماضي، حافظ الفريق على الشراء بكميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والانخفاضات المتكررة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل انخفاض. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصاعد لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، ولم يحصل الفريق على عوائد مرتفعة فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية "اتباع القوة الرئيسية" في عملية التداول هذه.
اغتنام فرص دوران رأس المال في السوق
تؤثر تغييرات دورة سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال في فترات مختلفة على نقاط اهتمام مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة ونقل النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، أرضًا خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
تغير مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتغير نقطة تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول
توفر سوق الثور الكثير من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون محورًا للتحقق من الاستراتيجيات، وليس الاستجابة لمشاعر السوق. ويشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة قد تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عند ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة الطويلة الأجل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو منارة الهدوء في التداول. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، العوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن التراجعات قصيرة الأجل. فيما يتعلق بذلك، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحاً، لا يُعتبر نجاحاً. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الوعي، وليس العوائد اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية ، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خصوصًا في سوق الثور ، يمكن أن تؤدي المشاعر الزائدة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكّر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤلية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق ولا يوجد منطق دعم واضح.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. وأكد أن الخروج من منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب الآخرين الناجحين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل ببطء. يمكن أن تلهم أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الاحتمالات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "أب غني وأب فقير" هو كتاب أثر بعمق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: بعض القادة المؤثرين الذين يركزون على تحليل بيانات داخل السلسلة، يقدمون رؤى عميقة في السوق؛ بينما يعتمد آخرون على تحليل سلوك السوق والبشر، موضحين من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مجالات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. غالبًا ما يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم يحافظون على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات على أرض الواقع، ولكنها تحتاج إلى تحسين ديناميكي مستمر. علاوة على ذلك، سواء كانت دورة النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثور أو سوق الدب، فإن اتباع قواعد التجارة والحفاظ على حكم مستقل هو ما يضمن لك ميزة طويلة الأجل.
**بناء أعمدة الوعي وتدفق النقد: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يظل المرء دائمًا في طليعة المعرفة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
داخل السلسلة البيانات فتح كلمة الاستثمار: المتداولون ذوو الخبرة يشاركون استراتيجيات النجاح والتجارب
من داخل السلسلة إلى تحسين الاستراتيجية: خبرات تاجر محترف
في سوق العملات المشفرة المعقد والمتغير اليوم، شارك تاجر محترف رحلته في التحول من استراتيجيات التداول في البورصات إلى داخل السلسلة. دخل هذا التاجر مجال العملات المشفرة في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء تدقيق عميق للمشاريع. لم تمنح هذه التجربة له فقط معرفة غنية بالصناعة، بل وضعت له أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، اختار مغادرة البورصة لبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT، ولكن مع تغير السوق، قام بحساسية بتحويل التركيز إلى داخل السلسلة للتداول واتخاذ قرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتجاوز تدخل المشاعر الشخصية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز معينة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول من خلال تحليل عميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة.
حاليًا، تشمل ممتلكاته الرئيسية BTC وETH وSOL. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي أظهر أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدًا بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، تكمن القيمة الحقيقية لـ MOODENG في أنه تحقق من فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عنوان القوة الرئيسي لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد نظرية "تتبع القوة الرئيسية" في التداول، مما وفر دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: المفتاح لتحقيق النجاح بثقة
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من قابلية تحقق القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداولين ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك الجهات الفاعلة الرئيسية:
تحليل内幕 التوكنات
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الميزات الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO CALL
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لعناوين المال الذكي التي جمعتها الفرق على مدار آلاف السنين. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء رمز معين في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارات. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانية الارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخلي للرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز ما قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، بالاشتراك مع استراتيجيات استرداد التكاليف المزدوجة وإيقاف الخسارة.
استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجمع الأسهم وتوزيع الأرباح، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. جوهر استراتيجية التداول هو كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا محددًا داخل السلسلة، يمكن تجميعه وتحويله إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار، لتحديد سلوكيات الخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح للحفاظ على فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث عادةً ما تحقق هذه العناوين أكثر من 40% من نسبة الفوز في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات لتصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاصة بهم وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات التداول لمودينغ
كانت الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة بارزة مهمة لفريق هذا المتداول. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين طويل الأمد ذات أداء ممتاز تدخل MOODENG بشكل كبير، وسرعان ما بدأوا في التجميع. بناءً على أسلوب تداول القوى الرئيسية في الماضي، حافظ الفريق على الشراء بكميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والانخفاضات المتكررة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل انخفاض. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصاعد لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، ولم يحصل الفريق على عوائد مرتفعة فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية "اتباع القوة الرئيسية" في عملية التداول هذه.
اغتنام فرص دوران رأس المال في السوق
تؤثر تغييرات دورة سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال في فترات مختلفة على نقاط اهتمام مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة ونقل النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، أرضًا خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
تغير مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتغير نقطة تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول
توفر سوق الثور الكثير من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون محورًا للتحقق من الاستراتيجيات، وليس الاستجابة لمشاعر السوق. ويشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة قد تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عند ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة الطويلة الأجل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو منارة الهدوء في التداول. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، العوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن التراجعات قصيرة الأجل. فيما يتعلق بذلك، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحاً، لا يُعتبر نجاحاً. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الوعي، وليس العوائد اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية ، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خصوصًا في سوق الثور ، يمكن أن تؤدي المشاعر الزائدة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكّر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤلية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق ولا يوجد منطق دعم واضح.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. وأكد أن الخروج من منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب الآخرين الناجحين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل ببطء. يمكن أن تلهم أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الاحتمالات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "أب غني وأب فقير" هو كتاب أثر بعمق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: بعض القادة المؤثرين الذين يركزون على تحليل بيانات داخل السلسلة، يقدمون رؤى عميقة في السوق؛ بينما يعتمد آخرون على تحليل سلوك السوق والبشر، موضحين من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مجالات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. غالبًا ما يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم يحافظون على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات على أرض الواقع، ولكنها تحتاج إلى تحسين ديناميكي مستمر. علاوة على ذلك، سواء كانت دورة النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثور أو سوق الدب، فإن اتباع قواعد التجارة والحفاظ على حكم مستقل هو ما يضمن لك ميزة طويلة الأجل.
**بناء أعمدة الوعي وتدفق النقد: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يظل المرء دائمًا في طليعة المعرفة.