هل FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt ETF (TILT) ETF قوي في الوقت الحالي؟

مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صندوق النمط - جميع أحجام السوق، فإن FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 09/16/2011.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟

لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF غارقة في المنتجات المستندة إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، المصممة لتمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوق معينة.

تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.

ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية: بيتا الذكية.

يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعائد؛ تستند استراتيجيات غير المرجحة حسب القيمة إلى اختيار معين بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.

بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، والأساليب المستندة إلى تقلبات/زخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.

راعي الصندوق & المؤشر

تدار TILT بواسطة Flexshares، وقد جمع هذا الصندوق أكثر من 1.74 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في صندوق الأنماط - جميع أنواع الدمج. يسعى هذا الصندوق المحدد، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر Morningstar U.S. Market Factor Tilt.

يقيس مؤشر Morningstar U.S. Market Factor Tilt أداء أسواق الأسهم الأمريكية مع زيادة التعرض لأسهم الشركات الصغيرة والقيمة.

التكلفة والمصروفات الأخرى

نسب النفقات هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.

مع مستوى متساوٍ مع معظم المنتجات النظيرة في المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.25%.

يمتلك الصندوق عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 1.17%.

تعرض القطاع وأهم الحيازات

معظم ETFs هي منتجات شفافة جداً، وتكشف عن حيازاتها على أساس يومي. كما أن ETFs تقدم تعرضاً متنوعاً، مما يقلل من خطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه من المهم أيضاً للمستثمرين البحث في حيازات الصندوق.

يمثل 25.4% من المحفظة، حيث يتمتع الصندوق بأثقل تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ وتكمل القطاعات المالية والاستهلاكية الترتيب الثلاثي الأعلى.

تستمر القصة عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل أسهم شركة إنفيديا العادية 0.001 دولار (NVDA) حوالي 4.62% من إجمالي الأصول، تليها أسهم شركة مايكروسوفت العادية 0.00000625 دولار (MSFT) وشركة أبل العادية 0.00001 دولار (AAPL).

تمثل أكبر 10 استثمارات حوالي 24.49% من إجمالي الأصول المدارة لصندوق TILT.

الأداء والمخاطر

لقد أضاف ETF حوالي 7.56% وارتفع حوالي 13.21% حتى الآن هذا العام وفي العام الماضي ( اعتبارًا من 07/24/2025)، على التوالي. لقد تم تداول TILT بين 181.13 دولار و231.12 دولار خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الأخيرة.

تملك ETF بيتا قدره 1.04 وانحراف معياري قدره 17.43% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعلها خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 1917 حيازة، تقوم بتوزيع المخاطر الخاصة بالشركات بشكل فعال.

بدائل

يعد صندوق ETF FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق النمط - جميع أحجام الأسهم. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.

صندوق iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) يتتبع مؤشر S&P Total Market Index وصندوق Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) يتتبع مؤشر CRSP US Total Market. يحتوي صندوق iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF على أصول بقيمة 72.92 مليار دولار، بينما يحتوي صندوق Vanguard Total Stock Market ETF على 511.29 مليار دولار. يتمتع ITOT بنسبة مصاريف تبلغ 0.03% و VTI يتغير بنسبة 0.03%.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب الصندوق - مزيج جميع القيم.

الأسفل خط

للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt ETF (TILT): تقارير أبحاث ETF

تم نشر هذه المقالة الأصلية على موقع Zacks Investment Research (zacks.com).

أبحاث الاستثمار زاك

عرض التعليقات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 1
  • مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-3d58d639vip
· 07-24 13:30
اجلس بثبات، ستحلق للقمر 🛫
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت