سوق العملات الرقمية الأسبوعي｜W49

نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

مشاعر السوق والاتجاهات: ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، مما يدل على حالة جشع مفرط. تراجعت BTC بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، لكن مرونة السوق الإجمالية لا تزال قوية. الأداء القوي لـ ETH أدى إلى ارتفاع السوق الرقمي بشكل عام، مما يُظهر أن السوق لا يزال متفائلاً بشأن العملات الرئيسية.

تحليل تدفق الأموال: شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة هذا الأسبوع نمواً مستمراً، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الجديدة إلى سوق العملات الرقمية. تظهر بيانات السلسلة أن التحويلات الكبيرة نشطة، مما يدل على وجود علامات لدخول الأموال المؤسسية. تظل علاوة السوق الخارجي ضمن نطاق معقول، مما يعكس حالة صحية من العرض والطلب على الأموال في السوق.

أداء قطاع DeFi: بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة في DeFi (TVL ) من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13.67%. كانت مشاريع الرهن السائلة هي الأكثر تميزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يعكس زيادة في الطلب على الرفع المالي. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة في نشاط السوق.

سوق العملات الرقمية: أداء سوق العملات الرقمية Meme هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94%. انخفض عدد المشاريع الجديدة المصدرة، مما يدل على تراجع اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال في التحول نحو المشاريع التي تمتلك سيناريوهات تطبيق فعلية وأساسيات قوية. انخفضت درجة النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى تراجع ميل المستثمرين للمخاطر.

درجة الاهتمام الساخنة: حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى درجة من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في الحصول على جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة في مشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تواصل منتجات التكديس ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi جذب الانتباه. شهد سوق NFT زيادة في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن القاع.

نصائح الاستثمار: يُنصح المستثمرون بالتحلي بتفاؤل حذر والتركيز على الجوانب التالية: أولاً، يجب القيام بإدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد نقاط وقف الخسارة المعقولة، وتجنب الرافعة المالية المفرطة؛ ثانياً، التركيز على مجالات الرهن العقاري السائل وسباق AI Agent، واستغلال فرص دوران الأموال؛ ثالثاً، متابعة تأثير الأحداث الهامة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل ( 11 ديسمبر )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي؛ رابعاً، الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة التقلبات المحتملة في السوق، واعتماد استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، حيث تمر مشاعر السوق بمرحلة من الجشع الشديد.

ت保持 Altcoin هذا الأسبوع بشكل أساسي متماشياً مع السوق، حيث يسير في اتجاه صعودي متذبذب. أثبتت ETH قوتها، مما أدى إلى ارتفاع شامل لـ Altcoin. بشكل عام، كانت Altcoin هذا الأسبوع في اتجاه صعودي متذبذب. بعد ارتفاع سعر ETH، دفعت مشاريع سلاسل الكتل المختلفة المشاريع في النظام البيئي للارتفاع، وتوقع السوق بشكل عام حدوث تدوير للسيولة في الفترة القادمة، مما يعزز الثقة في اتجاه Altcoin في المستقبل.

سعر BTC تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، رغم أن هناك تراجع لاحق، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع مفرط. من المتوقع أن يكون هناك احتمال للتصحيح لاحقاً، ويجب على المستثمرين زيادة وعيهم بمخاطر الحماية.

نظرة عامة على اتجاه السوق العام

• سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه صعودي متذبذب، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.
• المشاريع المتعلقة بـ DeFi تظهر أداءً بارزاً، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العائدات الأساسية.
• مشاريع وكيل الذكاء الاصطناعي بدأت تحظى بالاهتمام، وتأثراً بسوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد تظهر فرص استثمارية في غضون نصف شهر قادم.
• لا يزال أداء حلبة الميم هذا الأسبوع ضعيفًا، ولم يحصل على مزيد من الاهتمام من السوق.
• شهدت مشاريع سلاسل الكتل العامة ارتفاعًا جماعيًا بفضل ارتفاع سعر ETH.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

المسارات الساخنة

بيئة ترون

هذا الأسبوع، مع الارتفاع الكبير في سعر رمز TRX، حصلت Tron على شعبية كبيرة في السوق. مع تدفق الأموال المستمر، شهدت الأنشطة على سلسلة Tron، باعتبارها سلسلة التداول الرئيسية لـ USDT، زيادة كبيرة هذا الأسبوع.

بيانات على شبكة ترون

• TVL: ارتفعت قيمة إجمالي الأصول المقفلة (TVL) في Tron بسرعة هذا الأسبوع، مما جعلها تتصدر بين سلاسل الكتل الكبيرة، حيث زادت من 7.97B الأسبوع الماضي إلى 9.32B، بزيادة قدرها 16.93%، مما يدل على دخول الأموال بشكل نشط إلى سلسلة Tron.

• الحسابات النشطة: شهدت الحسابات النشطة على شبكة Tron زيادة ملحوظة هذا الأسبوع، حيث بلغت 3,672,500، بزيادة قدرها 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على نشاط كبير في الشبكة.

• حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ حجم تداول USDT على سلسلة Tron هذا الأسبوع 131.4 مليار دولار، بزيادة 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على زيادة حجم التداول على السلسلة، ويعكس زيادة النشاط على السلسلة.

• زيادة TVL لمشاريع DeFi: يتكون TVL في نظام Tron البيئي بشكل رئيسي من Justlend وSUN، والتي تتعلق بالإقراض وتبادل العملات المستقرة، وتعدين الرموز والمشاريع ذات الحكم الذاتي. شهدت TVL هذا الأسبوع زيادة سريعة، حيث بلغت 55.34% و39.49% على التوالي. مما يدل على دخول الأموال باستمرار إلى مشاريع DeFi في نظام Tron البيئي.

استنادًا إلى البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Tron تحافظ حاليًا على نمو سريع. ارتفع سعر TRX بشكل كبير هذا الأسبوع، والأصول الأساسية تواصل الارتفاع، بالإضافة إلى مكانة USDT كسلسلة التداول الرئيسية، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأكمله لـ Tron.

وكيل الذكاء الاصطناعي

في نهاية العام الماضي، دخل مفهوم الذكاء الاصطناعي سوق العملات الرقمية، وكونه نقطة تقاطع مع العالم التقليدي، كانت مسارات الذكاء الاصطناعي دائمًا نقطة جذب. بعد إطلاق أول رمز توكن للذكاء الاصطناعي GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبحت ميمات الذكاء الاصطناعي بسرعة محور التركيز الجديد في السوق. بعد GOAT، ظهرت رموز ميمات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ACT التي تقود السوق. بعد ذلك، حول المستثمرون أنظارهم إلى منصات إطلاق رموز الذكاء الاصطناعي، وسرعان ما أصبحت مشاريع مثل Virtuals Protocol وvvaifu.fun مشهورة، وتطورت نحو بنية تحتية أساسية للذكاء الاصطناعي. من هنا، تشكلت ثلاثة مسارات فرعية في مجال الذكاء الاصطناعي: عملات ميمات الذكاء الاصطناعي، منصات إصدار الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي.

نظرًا لاختلاف دعم المشاريع من قبل كل سلسلة، فإن مشاريع AI Agent تتطور حاليًا بشكل رئيسي على سلاسل Solana وTON وBase. يتم إصدار مئات من مشاريع رموز AI Agent Meme يوميًا، مما يجعل من الصعب على المستثمرين التركيز على مشروع واحد، لذا حول بعض المستثمرين انتباههم إلى منصات إطلاق رموز AI Agent Meme. تركز سلسلة Solana بشكل أساسي على vvaifu.fun، بينما تركز سلسلة Base على Virtuals Protocol وAI Agent Layer، وتتركز سلسلة TON بشكل رئيسي على Clanker. ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى تحقيق حجم سوق معين.

تتداول VVAIFU بشكل رئيسي في Raydium، ومدرجة في MEXC وGate؛ يتمتع VIRTUAL بحجم تداول مرتفع في Uniswap وPancakeSwap، ومدرج في Gate وBybit وBitget وMEXC وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة؛ CLANKER لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap، ومدرج في Gate وBitget وMEXC وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. من حيث حالة الإدراج، لم يتم إدراج أي منها حتى الآن في البورصات الكبرى. لكن عملات AI Agent Meme مثل ACT وGOAT وANON تم إدراجها تباعاً في البورصات الكبرى مثل Binance وOKX وHuobi، ومن المتوقع أن يتم إدراج مشروع منصة إطلاق رموز AI Agent في البورصات الكبرى، وهو ما يزال في مرحلة مبكرة، مما يجعله يستحق اهتمام المستثمرين.

هذا الأربعاء، أعلنت OpenAI عن بدء عرض مباشر لمدة 12 يومًا لكل يوم عمل، حيث سيتم عرض منتجات جديدة أو عينات، خلال هذه الفترة سيكون هناك منتجات جديدة كبيرة. وقد أثار هذا الحدث ضجة في سوق العملات الرقمية حول مسار الذكاء الاصطناعي. أصبحت OpenAI رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي بعد إصدار ChatGPT العام الماضي، وكل كلمة وحركة لها تؤثر على تطوير مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي. في سوق العملات الرقمية، يتضخم هذا التأثير. بالنسبة لمشاريع مسار الذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية، فإن خطوة OpenAI ستعيد بالتأكيد تركيز السوق على مسار الذكاء الاصطناعي خلال فترة الاجتماع، وإذا لم يحدث تقلب كبير في السوق خلال هذه الفترة، فقد يشهد مسار الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا جيدًا في الأيام العشرة المقبلة. يجب على المستثمرين التركيز على مشاريع مسار الذكاء الاصطناعي ذات الصلة على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.

سوق العملات الرقمية مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | |------|--------|--------|--------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | ريندر | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518 $ | | ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL

أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة ارتفاع TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي )، مصدر البيانات: DeFiLlama

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |--------|--------|--------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكس | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة رهن أساسية في نظام البتكوين البيئي. تم تصميمه بالتعاون الوثيق مع بينانس، ويعمل على بناء مكونات CeDeFi عالية العائد؛ كما تم بناء سلسلة BounceBit لإنشاء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.

• التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، قامت BounceBit برفع معدلات الفائدة على رهن مجموعة متنوعة من الرموز، حيث بلغت العائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ USDT 35.45%، وBTC 39.85%، وBNB 25.91%، وETH 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في الرهن.

أثرس(未发币):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Astherus هو مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم رموز الإيداع السائل (LST) ورموز إعادة الإيداع السائلة (LRT). أصول المستخدمين لا تكتسب فقط معدل العائد من الإيداع، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في تداول السلع والعقود الآجلة، وعائدات العملات المستقرة واستراتيجيات الربح الأخرى.

• أحدث التطورات: هذا الأسبوع، تعاون Astherus مع Movement Labs، مما قد يؤدي إلى إدخال سلسلة Movement Network في المستقبل. أعلنت Binance Labs عن استثمارها في Astherus، مما يشير إلى أن المؤسسات متفائلة بشأن مستقبله. نظمت Astherus حدثًا هذا الأسبوع، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة في التخزين باستخدام USDF و asUSDF و asBTC للحصول على 5 أضعاف من نقاط AU.

Stake DAO(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Stake DAO هي منصة إدارة أصول لامركزية، توفر للمستخدمين وصولاً مبسطًا إلى استراتيجيات العوائد المختلفة، والتخزين، والتداول، والمؤشرات على لوحة معلومات واحدة.

• أحدث التطورات: ارتفعت عوائد جميع منتجات Stake DAO بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، حيث يوفر sdToken من CRV وCAKE وPENDLE وFXN وBAL وFXS عوائد سنوية تصل إلى: 20.46% و28.78% و89.35% و102.16% و94.75% و64.92%، بينما تصل أعلى عائدات سنوية للاستراتيجية السوقية إلى 152%. مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.

Flexa(未发币):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: تسعى Flexa إلى دفع التشفير لقبول طبيعي في أنظمة تسوية التجار، من خلال شبكة المدفوعات التي تمكن المستخدمين من استخدام الأصول الرقمية في العالم الحقيقي.

• التطورات الأخيرة: حققت Flexa تقدمًا كبيرًا في تطويرها على الأرض مؤخرًا، حيث يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Flexa للدفع في آلاف المتاجر والمطاعم الداعمة في الولايات المتحدة، مما يفتح قنوات الدفع للكيانات خارج السلسلة. هذا الأسبوع، من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقاتهم اليومية، مما يعزز استخدام حاملي ZEC لتطبيق Flexa في الإنفاق خارج السلسلة.

SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: SaucerSwap هو تبادل لامركزي على سلسلة Hedera، يدعم وظائف التداول التقليدية، كما أطلق خدمة SAUCE Pro، التي توفر ميزات متقدمة للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك شهرية باستخدام SAUCE.

• التطورات الأخيرة: شهد هذا الأسبوع ارتفاعاً كبيراً في HBAR، مما أدى إلى زيادة في نشاط سلسلة Hedera. تعتبر SaucerSwap أكبر بورصة لامركزية على Hedera، وقد جذبت العديد من المستخدمين للتداول. هذا الأسبوع، تم استرداد 33,000 دولار من SAUCE، مما رفع العائد السنوي على SAUCE المودعة إلى 9.9%. تم إطلاق نشاط Epoch 28، الذي يكافئ مزودي السيولة في SaucerSwap V2 بمبلغ 157,441.90 HBAR، مع مكافآت إضافية لمزودي السيولة في HLQT.