سوق العملات الرقمية الأسبوعي: انكماش السيولة، التمويل اللامركزي وAI Agent يصبحان محور التركيز

نظرة عامة على السوق

هذا الأسبوع، شهدت سوق العملات الرقمية اتجاهًا هبوطيًا عامًا، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7%، مما يشير إلى حالة من الذعر الشديد. قامت الاحتياطي الفيدرالي بتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل من 4 مرات إلى مرتين، مما أدى إلى حوالي 1 مليار دولار من عمليات الإغلاق القسري، وشهدت السوق عملية تصحيح كبيرة.

شهد قطاع DeFi لأول مرة انخفاضًا سلبيًا في TVL على مدار الشهرين الماضيين (-2.21%)، لكن قيمة سوق العملات الرقمية المستقرة لا تزال في حالة نمو (USDT +0.55%، USDC +1.44%)، مما يظهر أن السيولة الأساسية لا تزال تتدفق، ومشاريع العائد الثابت مثل برك الرشاشات تحظى بشعبية.

وصل حجم سوق AI Agent إلى 99 مليار دولار، وتم تحويل تركيز الاستثمار من عملات AI Meme المضاربية إلى بناء البنية التحتية، مما يدل على نضوج السوق بشكل تدريجي.

انخفضت حرارة عملات الميم بشكل واضح، وتم سحب الأموال بكميات كبيرة، ويميل المستثمرون أكثر إلى البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية.

أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية للتقلبات في السوق، مما جعله الخيار الأول للملاذ الآمن، مما يعكس الثقة المستمرة في البنية التحتية.

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض السيولة في السوق، يُنصح بتبني استراتيجيات التخصيص الدفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، والتركيز على العائد الثابت في التمويل اللامركزي ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع توخي الحذر من زيادة تقلبات العطلة.

المسارات الساخنة

وكيل الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن أسعار معظم رموز وكيل الذكاء الاصطناعي قد انخفضت هذا الأسبوع، إلا أن النقاش في السوق هو الأكثر ارتفاعًا. انتقل التركيز من رموز ميم الذكاء الاصطناعي تدريجياً إلى بناء بنية تحتية لوكيل الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يقود وكيل الذكاء الاصطناعي تطور السوق، ويمكن أن يتكامل مع عدة مجالات مثل AI DePIN و AI Platform و AI Rollup و AI infra.

أعلى خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:

1. Fetch.ai (FET)
2. (AGIX) SingularityNET
3. بروتوكول المحيط (OCEAN)
4. Numeraire (NMR)
5. شبكة أويسس (ROSE)

التمويل اللامركزي

ترتيب أعلى 5 لنمو القيمة الإجمالية المقفلة:

1. (VCX) VaultCraft: 5344.32٪
2. (HYPE) مفرط السائل: 183.98٪
3. Resolv: 77.31٪
4. بابل: 64.43%
5. (LISTA) Lista DAO: 48.52٪

أطلقت VaultCraft Looper برافعة 4X على stETH المستند إلى Lido Finance، تدعم النشر عبر سلاسل متعددة، وتوفر عوائد تصل إلى 7%+

هايبرليكويد تضيف العديد من أزواج التداول للعملات الشائعة، تدعم رافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين.

تم الانتهاء من تكامل Resolv مع Base، مما يقلل من تكاليف المعاملات ويعزز السرعة، مع إطلاق خدمات الإقراض وحمامات السيولة.

بابيلون تعمق تطبيق تقنية ZK القابلة للتوسع من خلال التعاون مع Layeredge، وتؤسس شراكة استراتيجية مع Sui.

أطلقت Lista DAO ميزات تصويت Gauge وسوق الرشوة، وأقامت شراكات مع عدة مشاريع.

تزداد القيمة السوقية للعملات المستقرة بشكل مطرد، حيث زادت USDT بنسبة 0.55% وUSDC بنسبة 1.44%، مما يدل على استمرار دخول الأموال.

انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي لأول مرة بنسبة 2.21%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض السوق الذي أدى إلى تصفية، مما كسر الاتجاه الصعودي المستمر الذي استمر لمدة شهرين.

أداء المسارات الأخرى

سلسلة عامة

أعلى 5 في زيادة TVL:

1. فرط السوائل: 183.98٪
2. بيتكوين: 44.94%
3. BSC: 2.71٪
4. AILayer: 2.02٪
5. عباءة: 0.75٪

تجاوز عدد العقود المفتوحة في Hyperliquid 4.3 مليار دولار، وتم إضافة العديد من أزواج التداول للعملات المشهورة.

تلقى البيتكوين كأصل ملاذ إقبالاً، حيث يقوم المستخدمون بإيداع BTC في مشروع BTCFi لكسب عوائد إضافية.

أدخلت BSC العديد من المشاريع الجديدة، تدعم تطوير مشاريع Meme، أطلقت خطط توزيع الجوائز والمنافسات الابتكارية.

تركز AILayer على تشغيل المجتمع والتعاون البيئي، وتنظم العديد من الأنشطة التفاعلية.

تم دمج Mantle مع Compound III، وإطلاق وظيفة الإقراض، بالإضافة إلى بدء حملة تحفيزية كبيرة.

ملخص قائمة الزيادة

أعلى 5 عملات مرتفعة في القيمة:

1. UXLINK: 107.18٪
2. المعتاد: 74.72%
3. موكا: 72.37٪
4. الضجيج: 52.43٪
5. VELO: 47.49٪

تعاون استراتيجي بين UXLINK و DuckChain ، حيث تجاوز عدد مستخدمي منصة LINE 2 مليون.

أطلق USUAL استراتيجية تحفيزية مبتكرة، وزادت TVL بسرعة.

أصدرت MOCA النسخة 3.0، بالتعاون مع SK Planet للوصول إلى 28 مليون مستخدم كوري.

HYPE تستفيد من تقلبات السوق، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التداول.

تعاونت VELO مع Sony Block Solutions Labs، لتوسيع نطاقها إلى حلول Layer 2 الجديدة.

قائمة ارتفاعات رموز الميم

1. (FARTCOIN) Fartcoin: 96.66٪
2. aixbt من Virtuals (AIXBT): 18.83٪
3. (CHEEMS) Cheems Token: 8.58٪

تأثرت مشاريع Meme بشكل كبير بانخفاض السوق، وكانت أدائها العام ضعيفًا، مما يدل على أن اهتمام السوق وتدفق الأموال قد تحول.

##热点 وسائل التواصل الاجتماعي

الموضوع الأكثر ظهوراً هو L1s، وتشمل الرموز المدرجة HBAR و SUI و XRP و ETH و TRX وغيرها. تظهر مشاريع السلاسل العامة أداءً نسبياً جيداً في ظل انخفاض السوق، مما يجعلها خياراً آمناً للمستثمرين.

نظرة عامة على موضوع السوق

وفقًا لمعدل العائد الأسبوعي، فإن مسار CeFi هو الأفضل أداءً ( -6.61% )، بينما مسار GameFi هو الأسوأ أداءً ( -26.37% ).

أداء BNB و BGB بارز في مسار Cefi، حيث تواصل Binance إدراج عملات جديدة، بينما ترتفع Bitgit في الاتجاه المعاكس.

تفتقر ساحة Gamefi إلى اهتمام السوق، وأداء الرموز الرئيسية أضعف من السوق.

التوقعات للأسبوع المقبل

العوامل الكلية:

• الولايات المتحدة تدخل عطلة عيد الميلاد، بيانات الاقتصاد الكلي قليلة
• قد تزداد تقلبات السوق خلال عطلة.

اتجاه دوران القطاعات:

• حلبة التمويل اللامركزي: مشاريع برك المدافع تحظى بشعبية
• قطاع الذكاء الاصطناعي: يتم التركيز المستمر على وكيل الذكاء الاصطناعي، تسارع اندماج الويب 2 والويب 3

نصائح استثمارية:

• الحفاظ على تخصيص دفاعي، وزيادة تخصيص BTC و ETH
• المشاركة في مشروع برك الربح العالي
• كن حذرًا، وراقب مراكزك بعناية، وقم بإدارة المخاطر بشكل جيد.