سبيل البقاء في سوق الاستثمار

عالم الاستثمار مليء بالتحديات، وقليلون هم الذين يمكنهم البقاء فيه على المدى الطويل. نسمع كثيرًا قصص الآخرين الذين يحققون الأرباح، لكن الحقيقة هي أن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص يمكنهم الاستفادة من ذلك. إنها لعبة قاسية.

توجد تقلبات دورية في الاقتصاد والأسواق، ولا يوجد سوق صاعدة أو هابطة إلى الأبد. يحتاج كل مستثمر إلى العثور على طريقة للبقاء تناسبه، وهذا يعتمد على شخصيته وتفضيلاته. بعض الناس يتفوقون في التداول قصير الأجل، بينما يركز البعض الآخر على استثمار المشاريع الأساسية، وهناك من يقوم بالاستثمار عبر الدورات، واستراتيجيات الجميع تختلف.

ومع ذلك، هناك نقطة حاسمة: على المدى الطويل، قد يؤدي التركيز المفرط على تقلبات الأسعار إلى نتائج استثمارية سيئة. عندما يحقق شخص ما أرباحًا بسهولة من خلال التداول، من السهل أن يتكون لديه وهم بأنه لا يقهر. لكن في النهاية، سيعيد السوق توزيع العوائد. يعتمد ما إذا كان يمكن جني الأرباح والاحتفاظ بها إلى حد كبير على الحالة النفسية للمستثمر.

تعكس سلوكيات الاستثمار أو التداول في جوهرها الخصائص الداخلية للشخص، مثل التوازن بين الرغبة وضبط النفس. هذا يحدد ما إذا كان الناس يختارون الشراء أو البيع أو الاحتفاظ. وراء كل قرار يوجد منطق خاص به، يستند إلى حكم الفرد على المال والأساسيات والمضاربة واتجاهات السوق وغيرها من العوامل المتعددة.

كما قال القدماء، ليس العالم هو الذي يتغير، بل قلوب الناس هي التي تتغير. بعبارة أخرى، ليس السوق هو الذي يتقلب، بل قلوب الناس هي التي تتقلب.

السؤال الحقيقي الذي يستحق التفكير فيه ليس "متى سيبدأ الارتفاع" أو "إلى أي مدى يمكن أن يرتفع"، ولكن هل تؤمن أن هذه اتجاه طويل الأمد. إذا كان هناك نقص في هذه الإيمان، فمن الأفضل عدم الاحتفاظ، وإلا فإن تقلبات السوق ستؤثر باستمرار على حكمك، مما قد يؤدي في النهاية إلى الفشل. إذا كانت القلوب غير مستقرة، فإن التصرفات ستكون غير مستقرة.

إغراءات السوق الساخنة

مجال الاستثمار مليء بالإغراءات، والأسواق المتغيرة باستمرار ستولد دائمًا نقاط جذب جديدة. قد يؤدي التخطيط المسبق إلى عوائد كبيرة، بينما قد يواجه المتأخرون مخاطر ضخمة.

بالنسبة للبنائين الحقيقيين في الصناعة والمستثمرين على المدى الطويل، فإنهم يركزون أكثر على بناء وتطوير الأساسيات بدلاً من تقلبات الأسعار على المدى القصير أو دورات السوق.

حتى في سوق الدب، قد تظهر بعض المشاريع ذات الأساس المتين، مثل الميتافيرس وألعاب التشفير، استقرارًا أكبر بسبب وجود طلب فعلي من المستخدمين. ومع ذلك، لا تزال تواجه صعوبة في التحرر تمامًا من تأثير الاتجاهات الكلية.

إغراء النقاط الساخنة لا يتعلق بدورة السوق، بل هو خاصية متأصلة في السوق. فقط في سوق الدب، يكون هناك أموال متاحة أقل، وبالتالي يقل عدد الأشخاص القادرين على تحقيق الربح.

كلما زادت الإغراءات، زادت المخاطر المحتملة. هذه علاقة ثنائية الاتجاه.

المشاركون في سوق التشفير

يدفع سوق العملات المشفرة بشكل أساسي فئتان: فئة تحاول التفوق على التضخم، وفئة تحاول التفوق على البيتكوين أو الإيثيريوم.

هذا له تأثير مهم على تطوير السوق.

بالنسبة للفئة الأولى من المجموعات، مثل المؤسسات المالية التقليدية، إذا كانوا يعتقدون أن الأصول المشفرة يمكن أن تحقق عوائد تفوق التضخم، فسوف يزيدون من تخصيص الأموال في هذا السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على العكس من ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن العملات الورقية ستؤدي بشكل أفضل، فقد يقومون بتقليص حيازاتهم من الأصول المشفرة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. هؤلاء المستثمرون ليسوا من المجموعة الأصلية للسوق المشفر، ولكن حجم أموالهم كبير، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السوق، خاصة في أوقات السوق الهابطة.

الفئة الأخرى هي الداعمة من داخل الصناعة، الذين دفعوا بتطوير مجالات مثل البيتكوين، الإيثيريوم، وكذلك DeFi، NFTs، الألعاب المشفرة، الميتافيرس وWeb3 في وقت لاحق. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يهتمون أيضًا بتغيرات القيمة مقارنةً بالعملات الورقية، إلا أنهم يركزون أكثر على ما إذا كانوا يستطيعون التفوق على BTC أو ETH. في السوق الهابطة، غالبًا ما يصبحون القوة الداعمة الرئيسية للسوق.

مخاطر الاستثمار في جميع الصناديق

في أي سوق، الأهم هو القدرة على البقاء مستدامًا، وليس مقدار الأرباح التي يمكن تحقيقها على المدى القصير. الاستثمار بكامل المحفظة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عوائد مرتفعة، ولكن باستثناء عدد قليل من المحظوظين، عادة ما تكون هذه الخيار ليس الأفضل. بمجرد تجربة الاستثمار بكامل المحفظة، من المحتمل أن يتم تكرار ذلك بشكل متكرر، وهذا ناتج عن الطمع البشري. الحالات الفردية الناجحة لا تثبت أن هذه استراتيجية جيدة، من حيث الاحتمالات، فإن مخاطر الاستثمار بكامل المحفظة تفوق بكثير العوائد المحتملة.

الخاتمة

العالم معقد ومتغير، ولا توجد قواعد استثمار صحيحة مطلقة. قد لا تنطبق الآراء المذكورة أعلاه في بعض الحالات. قد تكون دواء لشخص ما سمًا لشخص آخر. المفتاح هو معرفة النفس، وإيجاد طريق الاستثمار المناسب لك، وهذا هو الهدف النهائي.