تحليل سوق العملات الرقمية: تقييم السمعة يكشف عن حالة الصناعة

في الآونة الأخيرة، انخفض سوق التشفير بشكل عام، حيث انخفضت أسعار العديد من العملات بنسبة 80%-90% من ذروتها. استخدمت شركة تحليل بيانات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وقامت بتقييم شامل ل2 مليون عملة بناءً على 16 مؤشرًا، وأنشأت نظام تقييم يقيس موثوقية المشاريع وصحة السوق.

تظهر تحليلات البيانات الأخيرة أن تقييم السمعة للعملات الرقمية يظهر هيكل هرمى واضح. تتركز الغالبية العظمى من العملات في نطاق "متوسط" و "سيء"، بينما العملات ذات التقييم المرتفع نادرة للغاية. تعكس هذه الظاهرة ليس فقط التباين العالي في السوق، ولكنها تكشف أيضًا عن الفروق العميقة في جودة العملات بين منصات البلوكشين المختلفة.

تحليل مؤشر سمعة العملة

تشير البيانات إلى أن Ethereum لا تزال هي المنصة الرئيسية لإصدار العملات، حيث تمثل 54.56% من الإجمالي الإحصائي. يليها شبكة Layer2 معينة (21.88%) وسلسلة بلوك جديدة ناشئة معينة (16.32%). تشكل سلسلتين مشهورتين أخريين نسبة 5.85% و1.37% على التوالي.

من حيث تصنيف السمعة، فإن الغالبية العظمى من العملات تقع في مستوى "متوسط" و"سيء". على سبيل المثال، توجد حوالي 116,000 عملة على مستوى متوسط، و573,000 عملة على مستوى سيء. في التصنيفات الممتازة والجيدة، عدد العملات في كل منصة بلوكتشين محدود للغاية. يوجد في إيثريوم فقط 7 عملات حصلت على تصنيف ممتاز، و310 عملات حصلت على تصنيف جيد.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن إجمالي كمية عملة سلسلة عامة معينة لا يتجاوز 10.7% من إيثريوم، إلا أن نسبة عملة النطاق "المتوسط" تصل إلى 4.03%، وهو أعلى بكثير من 0.34% لإيثريوم. وهذا يشير إلى أن السلاسل العامة الناشئة قد تكون لها ميزة معينة في جذب المشاريع ذات الجودة المتوسطة.

المشاكل الشائعة للعملات ذات التقييم المنخفض

من خلال مقارنة خصائص العملات في فئات تقييم مختلفة، تم اكتشاف أن العملات ذات التقييم المنخفض تعاني عمومًا من المشاكل التالية:

1. نقص السيولة وانخفاض مشاركة السوق: حجم مجمع السيولة للعملات ذات التصنيف المنخفض وعدد المشاركين منخفض بوضوح، مما يؤدي إلى تقلبات أسعار حادة، ويزيد من ضعف الثقة في السوق.

2. تركيز حاملي العملة مرتفع للغاية: متوسط حصة أفضل 10 حاملي عملات ذات تصنيف منخفض يتجاوز بكثير عملات ذات تصنيف مرتفع، مما يزيد من مخاطر التلاعب في السوق.

3. نشاط التداول و不足 الربحية: العملات ذات التصنيف المنخفض تتخلف بوضوح في حجم التداول ونسبة المتداولين الرابحين، مما يجعل من الصعب جذب المستثمرين على المدى الطويل.

استراتيجيات النظام البيئي لسلاسل الكتل المختلفة

تعكس توزيع عدد العملات ودرجات السمعة اختلاف استراتيجيات النظام البيئي بين منصات blockchain المختلفة. تعتبر Ethereum كأحد أكثر الشبكات العامة نضوجًا، حيث تتواجد فيها المزايا والتحديات. على الرغم من وجود بنية تحتية متكاملة وقاعدة مستخدمين ضخمة، إلا أن ارتفاع رسوم الغاز ومشكلات ازدحام الشبكة قد دفع المشاريع إلى الانتقال إلى سلاسل ذات تكاليف أقل.

تجذب سلاسل الكتل العامة الناشئة المشاريع من خلال انخفاض التكاليف والابتكار التكنولوجي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز عمق السيولة وولاء المستخدمين. بعض سلاسل الكتل العامة التي تركز على مجالات معينة تسعى أيضًا إلى تطوير تمايز، لكنها لا تزال مقيدة بعدد المستخدمين.

استنتاج

سوق العملات الحالية تظهر تباينًا واضحًا. في المستقبل، مع تشديد التنظيم وتخصص المستثمرين، قد يصبح مؤشر سمعة العملات أداة مهمة لتصفية الأصول الجيدة. فقط المشاريع التي تتطور بشكل متوازن في عدة أبعاد مثل السيولة، توزيع العملات، واستدامة التداول، هي التي قد تبرز في جولة إعادة الهيكلة القادمة في سوق التشفير وتصبح من المشاريع الرائدة.