إدارة المركز ليست معادلة رياضية، بل هي حرب ضد الطبيعة البشرية!
سوق العقود القاسي لا يتغير قيد أنملة بسبب صلوات أي شخص. أتذكر في إحدى الليالي، انخفضت بيتكوين بنسبة 15% خلال ساعتين، وصديق لديه مركز كبير في العقود، بعد أن تعرض للتصفية، كان عينيه محمرتين وهو يراهن بكل أمواله على عقود مضاعفة N لمحاولة التعويض. هذه العقلية القمارية مثل إشعال مشعل في إعصار، محكوم عليها أن تتحول إلى رماد في لهب خارج عن السيطرة. يتفهم المتداولون الحقيقيون كيفية الحفاظ على كل مركز ضمن 5% من إجمالي رأس المال، مثلما يعتز الرحالة في الصحراء بقرص الماء الخاص به.
تجول في السوق العديد من أحلام الثراء المكسورة. هناك من رهن ممتلكاته وفتح رافعة مئة ضعف بحثاً عن "الحرية المالية"، وهناك من اقترض من جميع مواقع القروض بعد تصفية مراكزه للاستمرار في المقامرة... وراء هذه الحالات الدموية، تكمن اللامبالاة تجاه إدارة المخاطر. مبدأ "2%" الذي استقر على مدى قرن في وول ستريت ليس ضعف المتحفظين، بل هو حكمة البقاء: يجب ألا يتجاوز الخسارة الواحدة 2% من إجمالي رأس المال لضمان البقاء دائمًا على طاولة اللعب.
أقسى حقيقة في سوق العقود: لا توجد مؤشرات فنية تقدم العون في اللحظات الحرجة، ولا توجد تحولات مذهلة تعكس الأمور رأسا على عقب، ما يوجد فقط هو معادلات حساب المخاطر الباردة. هؤلاء المتداولون الذين نجوا، إنما هم من يفهمون نقاط ضعفهم أكثر من السوق - إنهم ينسجون شبكة من أوامر وقف الخسارة، ويبنون سداً باستراتيجيات كمية، ويحافظون على وضوح أفكارهم وسط فيض الرغبات. ربما تكون كلمة السر الحقيقية للثروة مخبأة بين حروف "التحكم".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
إدارة المركز ليست معادلة رياضية، بل هي حرب ضد الطبيعة البشرية!
سوق العقود القاسي لا يتغير قيد أنملة بسبب صلوات أي شخص. أتذكر في إحدى الليالي، انخفضت بيتكوين بنسبة 15% خلال ساعتين، وصديق لديه مركز كبير في العقود، بعد أن تعرض للتصفية، كان عينيه محمرتين وهو يراهن بكل أمواله على عقود مضاعفة N لمحاولة التعويض.
هذه العقلية القمارية مثل إشعال مشعل في إعصار، محكوم عليها أن تتحول إلى رماد في لهب خارج عن السيطرة.
يتفهم المتداولون الحقيقيون كيفية الحفاظ على كل مركز ضمن 5% من إجمالي رأس المال، مثلما يعتز الرحالة في الصحراء بقرص الماء الخاص به.
تجول في السوق العديد من أحلام الثراء المكسورة. هناك من رهن ممتلكاته وفتح رافعة مئة ضعف بحثاً عن "الحرية المالية"، وهناك من اقترض من جميع مواقع القروض بعد تصفية مراكزه للاستمرار في المقامرة... وراء هذه الحالات الدموية، تكمن اللامبالاة تجاه إدارة المخاطر.
مبدأ "2%" الذي استقر على مدى قرن في وول ستريت ليس ضعف المتحفظين، بل هو حكمة البقاء: يجب ألا يتجاوز الخسارة الواحدة 2% من إجمالي رأس المال لضمان البقاء دائمًا على طاولة اللعب.
أقسى حقيقة في سوق العقود: لا توجد مؤشرات فنية تقدم العون في اللحظات الحرجة، ولا توجد تحولات مذهلة تعكس الأمور رأسا على عقب، ما يوجد فقط هو معادلات حساب المخاطر الباردة.
هؤلاء المتداولون الذين نجوا، إنما هم من يفهمون نقاط ضعفهم أكثر من السوق - إنهم ينسجون شبكة من أوامر وقف الخسارة، ويبنون سداً باستراتيجيات كمية، ويحافظون على وضوح أفكارهم وسط فيض الرغبات.
ربما تكون كلمة السر الحقيقية للثروة مخبأة بين حروف "التحكم".