紹介

ガン・スクエア・オブ・ナインは、主にアメリカの金融取引理論家ウィリアム・デルバート・ガンによって開発された技術分析ツールであり、主に金融市場における主要な価格水準や時間の転換点を予測するために使用されています。

著者プロフィール

ウィリアム・デルバート・ガン（1878-1955）は20世紀初頭の著名なトレーダーであり、独自のテクニカル分析手法で知られています。彼は株式や商品市場での価格変動やタイミングを予測することに優れ、その卓越した取引成功は今日まで類を見ないものです。ガンの取引手法は数学、天文学、幾何学の要素を組み合わせており、彼は宇宙の自然な秩序を信じて市場価格の動きに同じような影響を与えたと考えていました。彼はしばしば伝道者の書（たとえば「過去のことはすでにあり、これから起こることもすでにあったことだ」など）を引用し、市場の周期的な変化を理解するのに役立てました。

ガンの注目すべき成功事例の中には、1908年に130ドルを12,000ドルに変えたもの、1923年に973ドルを30,000ドルに育てたもの、そして1933年には、479回の取引のうち422回で勝利し、4000%の利益を上げたものが含まれています。ガンの取引方法は、市場が移動すると信じていたサポートとレジスタンスラインを引く数学原理に頼っていました。彼はまた、時間サイクルに基づいて予測を行い、1年を複数の期間に分割し、特定の時間ポイントで主要な市場反応がしばしば起こると信じていました。

さらに、ガンは、天文学的および占星術的な出来事を分析に取り入れ、惑星の動きが市場の行動に影響を与えると信じていました。月が潮汐に影響を与えるのと同様に。彼の理論は、技術分析、霊的信念、複雑な時間サイクルを組み合わせ、市場の動きを正確に予測するために使用されました。彼の理論は今日まで完全に再現されていませんが、現代のトレーダーにとっての研究対象のままです。

動作原理

ガン・スクエア・オブ・ナインは、中心に数字1を置き、時計回りに増加し、複数の層の正方形構造を形成するスパイラル行列です。各数字の層は中心から外側に拡大します。

ガン・スクエアの拡大は特定の数学的進行に従います。各ユニットは次のパターンに従って拡大します: 最初の円: 8ユニット、2番目の円: 16ユニット、3番目の円: 24ユニット、そして無限に続きます。

ガン・スクエアでは、主要なサポートおよびレジスタンスレベルは、対角線と交差線の交差点でよく現れます。ガンは、中心、垂直軸、水平軸、および対角線上の数字が通常、市場で重要な価格転換点を表すと信じていました。したがって、投資家は、市場価格がこれらの主要なポジションに近づくときに特に注意を払う必要があります。

スクエアインターセクション

ガン角の交差点には、「クロスライン」と「対角線」が含まれており、それぞれが市場に異なる影響を与えます:

クロスライン：これらは主に90、180、270、および360度の角度を含んでいます。これらの角度はより重要であり、市場に大きな影響を与えます。

対角線：これには45度と135度の角度が含まれます。 依然として重要ですが、これらの角度は比較的影響力が少なく、軽い重みを持っています。

キーのサポートおよびレジスタンスレベル: ガン四角を通じて、投資家は市場で潜在的なサポートおよびレジスタンスレベルを特定することができます。 これらのレベルは通常、市場価格が反転する可能性のある重要なポイントであると考えられる45度の角に関連する領域に現れます。

スターティングポイント設定

ガン・スクエアの出発点は通常、歴史的な市場の高値または安値、つまり重要な価格水準に設定されます。この価格は四角形の中心に配置され、四角形全体の基準点として機能します。この基準点から、ガン・スクエアのルールに従って徐々にサポートおよびレジスタンスレベルが拡張されます。

ステップサイズの選択

ガン・スクエアでは、ステップサイズの選択は、チャートの精度や市場分析の効果に直接影響する重要な決定です。ステップサイズ（または単位ステップ）は、各グリッドまたは価格間隔のサイズを決定し、チャートの精度が市場のボラティリティに応じて調整される方法を決定します。

市場のボラティリティに基づいてステップサイズを選択する

高いボラティリティの市場：高いボラティリティを持つ市場では、より大きなステップサイズを使用するべきです。これにより価格の変動が緩和され、過度な短期ノイズが軽減されます。たとえば、株価指数、先物取引、または通常ボラティリティが高い仮想通貨市場では、より大きなステップサイズ（1、10、100など）を使用することで、より重要な転換点を特定するのに役立ちます。

低ボラティリティ市場：低ボラティリティを示す市場では、0.001、0.01、0.1などの小さなステップサイズを選択して、より微妙な価格変動を捉えることができます。市場が締まり相場の段階にあるときに特に役立ち、小さなステップサイズは短期のサポートとレジスタンスを特定するのに役立ちます。

ローソク足の時間枠と一致するステップサイズを選択する

短期チャート（1分、5分、15分）：価格変動が頻繁な短期チャートでは、より小さなステップサイズが必要です。これにより、ガン四角形のグリッドがより密集し、市場の素早い反応がより良く反映されます。たとえば、0.001、0.01、0.1のステップサイズを選択すると、より感度の高い価格変動が可能となります。

中期チャート（1時間、4時間）：中期チャートでは、1、10、100などのやや大きなステップサイズを使用することができます。これにより、小さな価格変動がフィルタリングされ、主要なトレンドや転換点に焦点が当てられ、中期トレーダーに適しています。

長期チャート（日次、週次）：長期チャートは、より長期の市場トレンドを反映するために大きなステップサイズを使用する必要があります。この場合、500や1000などのステップサイズを使用して、マクロトレンドやサイクリカルリバーサルをより明確に特定することができます。

時間サイクル

チャートには、2024年2月から2024年10月までのビットコインの価格動向が表示されており、各上昇トレンドと下降トレンドの期間がマークされています。注釈によると、時間サイクルは23日、19日、49日、34日、28日、23日、19日、11日、23日です。

これらのサイクル期間は、11、19、23、28、34が四角の交差線に、49が対角線に位置するガン・スクエア・オブ・ナインによって記述される時間サイクルパターンと完全に一致しています。

ガンの理論は、市場価格の動きが時間依存であり、予測可能なパターンに従うことを示唆しています。ガンの九角形はトレンドの期間やポテンシャルな反転ポイントを予測するのに役立ちます。

キー価格レベル

チャートには、ビットコインの価格変動が示されており、波の出発点として56,550が挙げられており、その後価格はいくつかの主要なサポートおよびレジスタンスレベルを経験しました。 56,550をガンスクエア・オブ・ナインの中心とし、ステップサイズを300と選択すると、次の正方形を構築することができます。

Bitcoinのローソク足チャートを分析することで、これらの主要な市場行動を観察することができます。

対角線の重要点：

60,150は、四角形の対角線に対応し、価格が引き戻した後のサポートレベルとなり、市場はこのレベルに触れると跳ね返りました。

対角線上に位置する65,500も、価格が抵抗線に達し引き返した上昇トレンド後の短期的な天井となりました。

水平線の要点:

72,150は、四角形の水平線の主要なキーレベルとして、最終的にこの波の主要な抵抗レベルとなりました。このポイントに到達すると、市場は強い抵抗に遭遇し、その後修正フェーズに入りました。

これは、Gannの九角形がトレンド予測においてどれほど効果的かを示しています。その対角線や水平線のレベルは、潜在的な市場のサポートおよび抵抗のレベルを効果的に提供し、可能性のあるトレンド反転ゾーンを明らかにしました。Gann理論を取り入れることで、トレーダーはこれらの重要な価格水準での市場動向を密に監視し、より正確な取引戦略を開発することができます。

論争

ガン・スクエア・オブ・ナインは、長い間、金融取引における議論の的となってきました。その中心的な論争は、「科学的妥当性」と「実用性」との間の対立に集中しています。支持者と批評家は、はっきりとした対立する意見を持っています。支持者は、ガン・スクエアの価値がその歴史的な検証と実践的な応用にあると主張しています。ガン自身は、20世紀初頭の伝説的なトレーダーとして、市場の転換点を予測する際に驚異的な正確さを示し、その理論的枠組み（スクエアを含む）を「市場コード」と見なすトレーダーもいます。特に株価指数や商品などの高い流動性のある金融商品では、スクエアが示すポジションが注文の集積によって心理的合意を形成する可能性があります。支持者は、人間の心理と集団行動が認識可能なパターンを形成し、それをスクエアが数学的にマッピングしていると信じています。

批評家たちは、ガン・スクエアの論理的な基盤を疑問視し、効率的市場仮説に固執しています。彼らは、価格がすでにすべての情報を反映しており、未来を予測しようとする任意の固定された数式は最終的に失敗すると主張しています。彼らはそれを「数値神秘主義」と金融市場の強制的な組み合わせと見なしています。科学的な観点から見ると、スクエアの予測メカニズムは主観的なパラメーターに依存しており、異なる設定を使用して同じ価格に対して逆の結論を導く可能性があります。学術界は一般的に、ガンの理論（スクエアを含む）が厳密な統計テストを通過していないと考えています。批評家たちは、その効果が「生存バイアス」に起因する可能性があることも指摘しています：人々は成功した予測を覚えている一方で、多数の失敗したシグナルを無視しています。さらに、ガンの理論は占星術や神秘主義（例えば「惑星の動きに関連する時間サイクル」を強調する）を取り入れており、これは現代の金融の合理的な枠組みと矛盾しています。

興味深いことに、ガン・スクエアの論争の性質がその長寿の源泉となっています。特定のシナリオでは、驚くほど正確であることがあります。ただし、この効果は不安定であり、市場状況が変化すると（ブラックスワンのイベントのように）、コンセンサスがすぐに崩壊することがあります。したがって、ガン・スクエアはグレーゾーンにとどまっています：信者たちはそれをガンの知恵の結晶と見なしていますが、懐疑論者たちはそれを「金融錬金術の名残り」と見なしています。この論争は、テクニカル分析そのものの性質と同様に、解決されることはないかもしれません—それは同時に科学であり、芸術であり、市場における人間の性質の相互作用の反映でもあります。

結論

ガン・スクエア・オブ・ナインは、取引コミュニティで広範な議論を巻き起こし続ける独自の市場分析ツールです。数学的原理、幾何学、時間サイクル理論に基づいて構築され、市場価格の固有のパターンを明らかにしようとします。しかし、その予測能力は継続的な議論の対象となっています。特定の市場状況では驚くほど正確性を示す一方、普遍的に検証するのが難しいです。

マーク・トウェインがかつて言ったように、「歴史は繰り返さないが、しばしば韻を踏む」。トレーダーにとって、スクエア・オブ・ナインが必ずしも「市場コード」であるとは限らないが、混沌とした市場を観察するための構造化された視点を提供し、複雑な市場環境で論理とパターンを見つけるのに役立ちます。