Los patrones de gráficos de diamante superior e inferior son patrones clásicos de reversión utilizados en el análisis técnico para predecir la tendencia y el final del mercado. El patrón de gráfico de diamante rara vez se ve en los gráficos, a diferencia de patrones como banderas, gallardetes y hombros-cabeza-hombros, que son más comunes. El patrón de diamante superior es un patrón de reversión bajista, mientras que el patrón de diamante inferior es un patrón de reversión alcista, proporcionando señales poderosas.

Este artículo explorará los patrones de gráficos de diamantes y cómo se forman. También proporcionará consejos prácticos para usarlos de manera efectiva.

El patrón superior e inferior de diamante explicado

El patrón de gráfico de diamante se forma cuando los valles, picos, líneas de soporte y resistencia (o máximos y mínimos) de un activo se conectan, formando la forma de un diamante. El patrón ocurre cuando la tendencia del mercado se enfrenta a la agotamiento, seguido por un período de consolidación (cuando se forma el patrón), y transiciones a una nueva tendencia (cuando ocurre la ruptura).

El patrón de gráfico de diamante a menudo se confunde con la cabeza y los hombrosyel patrón de Quasimodoporque todos se ven similares y son patrones de reversión, pero tienen algunas diferencias clave en la estructura de precios.

Por un lado, el patrón de cabeza y hombros tiene una línea base o cuello con tres picos, mientras que el patrón de Quasimodo también tiene tres picos definidos de máximos y mínimos. Por otro lado, los patrones de diamante pueden tener varios picos y valles. Además, los máximos y mínimos no tienen un cuello definido. En su lugar, las líneas de tendencia conectan los picos y valles, y los traders deben esperar a que el precio rompa la estructura antes de confirmar un cambio de tendencia.

Características de los Patrones de Diamante Superior

El patrón superior de diamante es un patrón de reversión bajista que se forma en el agotamiento de una tendencia alcista. Se forma cerca de los máximos del mercado después de que el mercado haya hecho una serie de máximos más altos y mínimos más altos y esté en tendencia.

El Patrón de la Parte Superior del Diamante

El hombro izquierdo (los máximos) comienza la fase de consolidación y se une a la cabeza con una línea de tendencia (puntos A a B). Luego, la cabeza se une al hombro izquierdo para formar otra línea de tendencia (puntos B a C), formando la parte superior del patrón, que se asemeja a una forma de V invertida. La parte inferior del patrón se forma conectando los mínimos oscilantes para formar una forma de V (puntos A, D y C).

La estructura del patrón superior de diamante comienza desde el punto A, que se rallenta a un máximo y retrocede hasta el punto D. El activo se rallenta hasta el punto B, rompiendo el primer máximo. Desde el punto B, el precio retrocede pero no logra romper el mínimo en el punto D. Se rallenta de nuevo pero tampoco logra romper el máximo en el punto B. Los puntos B a D suelen ser la parte más larga de la estructura y a menudo se utilizan para medir los objetivos de beneficios. En esta etapa, hay una alta tendencia a que el precio se dispare, ya que el patrón superior de diamante ya está completado.

Los puntos A, B y C forman la parte superior del patrón de diamante, mientras que los puntos A, D y C forman la parte inferior del patrón. Cuando las líneas de tendencia conectan todos estos puntos, forman una forma de diamante, de ahí de donde proviene su nombre el patrón.

Para identificar si se ha formado un patrón de techo de diamante, los operadores deben buscar el patrón después de que el mercado haya sido alcista y esté en tendencia, no en rango.

Fuente:Tradingview

El gráfico muestra una formación superior de diamante en la fase de consolidación después de una tendencia alcista. Cuando el precio rompe el superior de diamante, se revierte y se vuelve bajista.

Características de los patrones de fondo de diamante

El patrón de fondo de diamante es un patrón de reversión alcista que se forma cuando una tendencia bajista está a punto de finalizar. Se forma cerca de los mínimos del mercado después de que el activo haya hecho mínimos consecutivos más bajos.

La línea de tendencia conecta los mínimos del hombro izquierdo con la cabeza, que forma la parte inferior del patrón (puntos A, B y C), formando una forma de V. La parte superior del patrón conecta los máximos (puntos A, D y C), formando una forma de V invertida.

Patrón de fondo de diamante

La estructura de diamante comienza desde el punto A; el precio cae hasta el punto B, creando un mínimo antes de retroceder hasta el punto D. El precio cae nuevamente hasta el punto B pero no logra romper el mínimo antes de retroceder hasta el punto C, listo para el despegue.

Los puntos A, B y C forman la parte inferior del patrón de diamante, mientras que los puntos A, D y C forman la parte superior. El patrón de fondo de diamante se identifica con precisión después de que un activo ha estado en una tendencia bajista.

Fuente: Tradingview

Después de la formación de un fondo en forma de diamante y la ruptura después de una tendencia bajista, el precio se invirtió y comenzó una tendencia alcista.

Estrategias de Trading Utilizando los Patrones de Diamante Superior e Inferior

Reconociendo posibles reversos

Los patrones de diamante se pueden utilizar para detectar posibles reversos de tendencia. Por ejemplo, en el gráfico de 4 horas a continuación, MANA/USDT había sido alcista, creando el patrón de techo de diamante, y el precio cayó después.

Fuente: Tradingview

El gráfico muestra que MANA/USDT se invirtió en una tendencia bajista después de formar un patrón de techo de diamante después de un precio alcista.

Puntos de Entrada y Salida

Para obtener mejores señales de trading, los traders profesionales combinan los patrones de diamante con otros indicadores técnicos de momentum y estrategias como el Índice de Fuerza Relativa (lo cual puede indicar condiciones de mercado sobrecompradas o sobrevendidas), ruptura y retesteo, y cierre de vela.

Fuente: Tradingview

El gráfico muestra una estrategia de entrada que combina el patrón de diamante superior con la estrategia de ruptura y retest. Después de que el precio haya salido del patrón de diamante, los traders pueden entrar después del retest. Los traders pueden cerrar posiciones de operaciones largas después de detectar un patrón de diamante superior en el gráfico.

Algunos traders agresivos prefieren entrar inmediatamente después de la ruptura, mientras que otros esperan el cierre de una vela después de la ruptura antes de realizar una operación. Los traders conservadores prefieren esperar un retesteo de la ruptura, como se muestra en el gráfico anterior, antes de tomar una entrada para evitar falsas rupturas.

Gestión de riesgos

Ninguna estrategia de trading genera señales 100% precisas. Los traders tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo y preservar el capital al operar. En algunos escenarios, el mercado puede continuar en su tendencia inicial incluso después de crear un patrón diamante.

El dimensionamiento adecuado de la posición y la colocación de órdenes de stop loss protectoras ayudarán a gestionar el riesgo. Por lo general, el objetivo de beneficio para los patrones de diamante es la longitud de la parte más extendida de la estructura, como se muestra en la imagen a continuación. Las operaciones pueden cerrarse si el precio no alcanza este objetivo después de 50 barras de velas.

Origen: Tradingview

Puntos clave a recordar al usar los patrones de formación superior e inferior del diamante

• Una tendencia clara (alcista o bajista) debe haber estado presente antes de formar el patrón diamante.
• El patrón debe estar claramente definido y resaltado con cuatro líneas de tendencia que conectan los picos y valles.
• Las órdenes de stop loss deben colocarse en el último máximo (para los techos de diamante) o mínimo (para los suelos de diamante) antes del breakout.
• El objetivo de beneficio se calcula en función de la distancia entre la parte más larga del patrón o la regla de marca de tiempo de 50 barras (que establece que las operaciones deben cerrarse después de 50 velas si el precio no ha activado TP o SL).

Ventajas de usar el patrón de diamante en el trading

• Los patrones de diamante se pueden utilizar para generar señales alcistas y bajistas.
• Se pueden aplicar en cualquier marco de tiempo, y la validez de las señales generadas es confiable independientemente del marco de tiempo en que ocurra.
• Los patrones de reversión de diamantes ofrecen grandes ganancias.

Desventajas de usar el patrón de diamante en el trading

• Los patrones de diamante rara vez se ven en los gráficos, ya que en su mayoría solo aparecen al final de un mercado en tendencia, presentando pocas oportunidades de negociación.
• La mayoría de los patrones que dependen de las rupturas pueden producir señales de ruptura falsas, y el patrón diamante no es una excepción. El precio puede romper la línea de tendencia, dando una ruptura falsa, solo para revertir dentro del patrón. Los operadores que operan las rupturas sin esperar un retest se arriesgan a caer presa de señales de ruptura falsas.
• Los objetivos de beneficios para los patrones de diamante solo a veces son precisos. Aunque la configuración proyecta un objetivo de beneficio recomendado, a veces, el precio puede no llegar al objetivo antes de revertir incluso sin siquiera alcanzar la parada de tiempo de 50 barras.

Conclusión

El patrón de diamante es un patrón de gráfico técnico poderoso que los operadores pueden utilizar para realizar operaciones de reversión. Las operaciones de reversión son arriesgadas; por lo tanto, los operadores deben utilizar técnicas adecuadas de gestión del riesgo para preservar el capital.

Los patrones de diamante ocurren raramente y no son fáciles de detectar en el gráfico, lo que dificulta a los operadores saber cómo se ve para operar con ellos. Sin embargo, con una adecuada prueba retrospectiva y práctica, los operadores pueden dominar el patrón y detectarlos.

El patrón tarda un tiempo en formarse; se necesita paciencia para evitar precipitarse en operaciones y quedar atrapado debido a falsas rupturas. Con suficiente práctica y paciencia, los patrones de diamante pueden ser un patrón de gráfico de trading muy rentable para los traders.