Apa itu Uang Pintar?

Di banyak pasar perdagangan saat ini, termasuk pasar mata uang kripto, sekitar 90% harga pasar dipengaruhi oleh algoritma dari lembaga-lembaga besar. Pasar telah berkembang jauh dari partisipasi manusia asli dan sangat dimanipulasi.

"Uang pintar" menunjukkan entitas investasi profesional atau investor individu di pasar yang memiliki keunggulan penelitian dan informasi yang jelas. Mereka datang dengan pengalaman perdagangan yang kaya dan kinerja historis yang luar biasa. Umumnya, mereka memiliki modal yang lebih besar, filosofi investasi yang matang, dan pemahaman pasar yang lebih komprehensif daripada investor rata-rata.

Istilah ini sering digunakan untuk membedakan dari mereka yang berinvestasi berdasarkan intuisi atau keberuntungan. Sebagai contoh, pertimbangkan seorang wirausahawan sukses yang telah mencapai prestasi luar biasa di bidangnya dan memutuskan untuk berinvestasi sebagian dana nya di perusahaan lain. Mengingat keahliannya dan pengalaman bisnis, pilihannya dalam target investasi, penilaian risiko, dan potensi keuntungan masa depan kemungkinan akan lebih tepat.

Berasal dari “Uang Pintar” adalah “Konsep Uang Pintar.” Konsep ini merancang strategi berdasarkan perilaku perdagangan pembuat pasar dan pemain besar, berfokus pada pasokan, permintaan, dan struktur pasar. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi jejak manipulatif para raksasa pasar ini, dengan demikian menemukan titik masuk pasar terbaik untuk perdagangan.

Apakah Uang Pintar Penting di Pasar Investasi Mata Uang Kripto?

Pergerakan "uang pintar" memiliki implikasi signifikan bagi investor pasar cryptocurrency biasa.

Dengan volatilitas tinggi dari aset kripto dan asimetri informasi yang nyata di pasar, ditambah dengan sifat pengetahuan teknis yang terus berkembang dan lanskap regulasi, risiko investasi meningkat. Dalam kondisi ini, investor uang cerdas, yang memiliki pengetahuan industri yang mendalam, lebih siap untuk memahami tren pasar dan kemajuan teknologi, sehingga membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Selain itu, dengan bertambahnya beragam aset kripto, dan intensitas "efek Matius" di pasar kripto semakin meningkat, menjadi semakin menantang bagi investor reguler untuk mencapai alpha pasar. Sebaliknya, sebagian kecil uang cerdas memperoleh imbalan substansial. Keunggulan ini muncul karena uang cerdas dapat mengakses informasi dan sumber daya yang mungkin tidak mudah diperoleh oleh pedagang rata-rata, memberikan mereka keunggulan kompetitif di pasar kripto. Mengingat volatilitas ekstrim pasar kripto, di mana harga dapat berfluktuasi secara dramatis dalam jangka waktu singkat, investor memerlukan tangan yang mantap. Investor uang cerdas biasanya berdasarkan keputusan mereka pada analisis dan riset, daripada hanya sentimen pasar, memastikan mereka tetap berpegang pada landasan selama turbulensi pasar.

Selain itu, keterlibatan uang pintar membantu meningkatkan kepercayaan pasar. Investor-investor ini melakukan penelitian dan analisis yang teliti, memilih hanya proyek-proyek dengan potensi jangka panjang. Partisipasi seperti itu dapat menarik lebih banyak investor, meningkatkan stabilitas pasar.

Secara ringkas, bagi investor mata uang kripto rata-rata, memantau pergerakan uang pintar di pasar kripto dapat memungkinkan identifikasi tren pasar lebih awal, penemuan peluang investasi unggul secara tepat waktu, dan mencapai tingkat pengembalian yang sebanding dengan uang pintar atau meminimalkan kesenjangan dalam pengembalian.

Bagaimana Melacak Uang Pintar?

Di pasar kripto, berkat sifat transparan dari blockchain, pengguna dapat melihat setiap transaksi yang dilakukan di blockchain. Secara teoritis, transaksi yang dilakukan oleh uang pintar sepenuhnya dapat diidentifikasi.

Untuk melacak uang pintar, seseorang pertama-tama perlu menemukan dan mengidentifikasinya. Investor dapat mencapainya melalui browser blockchain, Dextool, atau alat pihak ketiga lainnya yang terkait dengan uang pintar. Berdasarkan tujuan dan persyaratan individu, seseorang dapat menyaring dan memilih uang pintar yang tepat untuk dilacak.

Metode untuk menyaring uang pintar bergantung pada interaksi berbasis rantai, transaksi, dan informasi berbasis rantai sebelumnya. Dengan mempertimbangkan jenis transaksi, metrik kinerja kuantitatif, arus dana, dan protokol yang berinteraksi, investor dapat menyelaraskan pilihan mereka dengan tujuan investasi mereka. Setelah diidentifikasi, pelacakan uang pintar dimulai. Bagi investor pasar kripto rata-rata, memantau uang pintar berarti mereka dapat langsung mendapatkan manfaat dari wawasan dan keterampilan para ahli ini, yang mungkin memaksimalkan pengembalian dan lebih efisien menangkap alpha pasar.

Untuk membantu dalam pelacakan, beberapa alat tersedia:

1. Nansen

Nansen adalah platform analitik data on-chain, yang bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam ke dalam data blockchain dan pasar mata uang kripto. Fungsinya utama adalah melacak dan menganalisis aliran dana di blockchain, mengungkap hubungan antara para trader dan aset serta menyediakan data untuk keputusan investasi yang lebih bijaksana. Nansen telah menandai lebih dari 100 juta dompet, memantau arus masuk dan keluar untuk alamat tertentu, dan menyediakan analisis data, tren whale, peringatan uang cerdas, dan lainnya. Fitur paling relevan dari Nansen, “Uang Cerdas,” memungkinkan pengguna melacak sejumlah besar dompet yang ditandai on-chain, lebih memungkinkan pengguna untuk menyaring alamat uang cerdas berdasarkan jenis, seperti dana, trader DEX cerdas, ahli airdrop, trader NFT cerdas, spesialis IDO, dan ahli staking. Pelacak uang cerdas Nansen menawarkan tiga informasi utama tentang aktivitas on-chain:

• Perdagangan DEX:Perdagangan DEX melacak perdagangan uang pintar di pasar DEX teratas.
• Transfer dan interaksi: Mereka melacak semua transfer terbaru dan kontrak yang uang pintar telah interaksi dengan.
• Token holdings:Ini menjelajahi kepemilikan token uang pintar dan papan peringkat keuntungan mereka.

Meskipun pelacak uang pintar Nansen tersedia untuk pengguna berbayar dengan harga yang relatif tinggi, mereka menawarkan uji coba 7 hari seharga $9.

2. Peringkat Kripto

CryptoRank adalah platform analitik data mata uang kripto yang mengidentifikasi tren modal terkini. Platform ini menawarkan berbagai data dan wawasan mengenai pasar kripto, membantu pengguna dalam melihat tren pasar baru dan peluang. Salah satu fitur unggulannya, “Dana dan Investor Kripto,” memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan mengenai strategi investasi dari dana-dana terkenal dan investor angel. Pengguna dapat mengakses informasi mengenai investor-investor ini, total investasi mereka, pangsa pasar, kategori investasi utama, dan, yang paling penting, portofolio mereka.

3. Chainalysis

Chainalysis, dengan melacak dan menganalisis aktivitas transaksi on-chain, membantu pengguna dalam memantau perilaku uang pintar dan memberikan informasi tentang peserta pasar dan strategi investasi. Dirancang khusus untuk Web3, Chainalysis Storyline memvisualisasikan transaksi kontrak pintar, termasuk yang ada di DeFi dan NFT. Ini menawarkan pandangan keseluruhan dari semua transaksi lintas rantai untuk sebuah alamat, memungkinkan pengguna fokus pada transaksi uang pintar yang signifikan dan dana.

4. Dune Analytics

Dune Analytics memberikan pengguna dengan dinamika pasar real-time dan tren harga. Di situs web Dune, berbagai dashboard trend menampilkan statistik on-chain untuk banyak DApps, termasuk Ethereum, Arbitrum, dan Optimism. Investor dapat merasakan denyut pasar dengan mengamati volume perdagangan dan proyek-proyek yang sedang tren. Selain itu, 'pelacak uang pintar' nya memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas para trader paling sukses di pasar. Di panel data ini, pengguna dapat mengamati proyek-proyek dengan partisipasi tertinggi dari para trader top dalam dua hari terakhir, menambahkan potensi kesempatan ke watchlist mereka.

Kesimpulan

Uang pintar dapat menjadi referensi bagi investor umum saat mempertimbangkan arah investasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua uang pintar secerdas yang terlihat. Meniru setiap perdagangan mereka tanpa penelitian menyeluruh biasanya tidak bijaksana, karena para pedagang sering masuk ke pasar pada harga yang lebih menguntungkan, sementara peserta yang masuk kemudian menghadapi kondisi pasar yang berbeda.

Selain itu, beberapa entitas uang pintar memiliki beberapa akun. Tindakan dari satu akun mungkin tidak benar-benar mencerminkan strategi keseluruhan uang pintar. Menentukan berapa banyak akun yang dimiliki satu entitas uang pintar saat ini merupakan tantangan. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan menggunakan pelacakan strategi uang pintar sebagai referensi penting. Dengan mengintegrasikan pandangan mereka, indikator lain, dan analisis, investor dapat membuat keputusan yang disesuaikan dengan keadaan mereka.