عندما يستخدم المستثمرون أو التجار القصص والأخبار والأحداث المحيطة بالعملات المشفرة لاتخاذ قرارات استثمارية، يشاركون في التداول السردي. يمكن أن تؤثر هذه القصص والأخبار والأحداث على أسعار العملات المشفرة سواء بشكل إيجابي أو سلبي وتتسبب في حركات حادة في أسعار العملات المشفرة. عادةً ما يمكن للتجار تحقيق عوائد كبيرة أو تكبد خسائر رأسمالية عند استخدام التداول السردي.

كيف تتشكل السرد؟

يمكن أن تشكل العديد من العوامل الروايات المتعلقة بالعملات الرقمية. بعض هذه العوامل هي المشاعر السوقية، والأحداث الاجتماعية والاقتصادية، والتبني الواسع، والتكنولوجيا الأساسية وراء العملة الرقمية وجدواها، والسلوك الجماعي للمستثمرين، وحالة استخدام العملة الرقمية وفائدتها.

على سبيل المثال، قد تؤثر قصة الأخبار عن إجراء تنظيمي مقبل بشكل سلبي على سعر العملة المشفرة، كما حدث مع هجوم الهيئة الأمنية والتبادلات الأمريكية على عملة الريبل (XRP) في عام 2020. بالمثل، أدت التقارير الإخبارية عن إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT إلى ظهور الرموز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أدى اعتماد الذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفرة إلى ارتفاع قيمة الرموز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل هائل.

أيضًا ، يمكن أن تُعتبر إعلان شراكة مع شركة أو منظمة ذات سمعة طيبة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي من قبل المستثمرين ، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة في السعر. الضجة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشروع معين ، دعاية المؤثرين ، والنقاشات في المجموعات الإلكترونية والمنتديات يمكن أن تغذي السرد حول العملات المشفرة.

السرد الشعبي في السنوات القليلة الماضية

السرد السابق أثر بشكل كبير على الدورة السابقة للثيران، التي بدأت في عام 2020 وانتهت في عام 2021. بعض السرد البارزة تتضمن:

L1s بديلة

زادت الرسوم المتزايدة على شبكة Ethereum من ظهور طبقات بديلة مثل Solana و Avalanche. هذه الطبقات البديلة L1 قدمت رسوم أقل للمعاملات. غالبًا ما كانت تسمى مشاريع مثل Solana و Cardano و Avalanche بـ "Ethereum Killers" من قبل محللي العملات المشفرة.

وعلاوة على ذلك، ازدهر العديد من مشاريع الطبقة الأولى، مما أثار منافسة صحية في النظام البيئي للعملات المشفرة حيث تحسنت باستمرار البدائل L1 تقنياتها.

مشاريع للعب وكسب ومشاريع للتحرك والكسب

في عام 2021، مشاريع اللعب لكسب العائدأصبحت أكثر شهرة. أدى صعود مشروع أكسي إنفينيتي لألعاب البلوكشين إلى هذه الشهرة. عدة مشاريع وعدت بمكافأة المستخدمين بالرموز عند أداء مهام محددة على المنصة.

تم تصنيف هذه المشاريع عمومًا كمشاريع X-to-Earn. كان هناك نموذج اللعب للكسب (P2E)، الذي يكافأ المستخدمين على أدائهم أثناء لعب الألعاب. ثم، نموذج Move-to-Earn (M2E) الذي يكافأ المستخدمين بالأصول الرقمية باستخدام تطبيقات اللامركزية. من بين الأكثر شهرة كانت STEPN. تمكنت هذه المشاريع X-to-Earn من بناء مجتمع العملات المشفرة بسهولة، وجذب هذا المجتمع القوي حول هذه المشاريع لمزيد من المستثمرين التجزئة.

مشاريع ميتافيرس

على الرغم من أن العوالم الافتراضية ليست مفهومًا جديدًا، حيث يعود تاريخها إلى عام 1992، إلا أن هناك هلعًا مفاجئًا حول السرد القائم على سلسلة الكتل في العوالم الافتراضية من ديسمبر 2020 حتى 2021. Decentraland هي لعبة رقمية معتمدة على Ethereum وكانت أول مشروع عوالم افتراضية ممكّن من تقنية السلسلة الكتلية. تم إطلاق المشروع في عام 2017 ولكنه لم يأتِ إلى الواجهة الرئيسية إلا في عام 2021.

في أكتوبر 2021، وصلت السردية الخاصة بالميتافيرس إلى ذروتها. ارتفعت عملة ديسنترالاند الأصلية (MANA) في القيمة بنسبة 600٪ بين أكتوبر 2021 ونوفمبر 2021. منذالميتافيرس تم وصف بأنه الشيء الكبير التالي، ارتفعت أيضا عملات الألعاب الافتراضية الأخرى مثل SAND و ENJ خلال تلك الفترة. حصلت السردية الافتراضية على مزيد من الزخم عندما قامت فيسبوك بإعادة تسمية نفسها إلى ميتا كجزء من جهودها لتعزيز تطوير العوالم الافتراضية.

الرموز غير القابلة للتجزئة

هزت الرموز غير القابلة للتبادل نظام البلوكشين في مارس 2021 عندما كشف جاك دورسي أنه سيبيع تغريدته الأولى على الإطلاق. في النهاية، باع الرئيس التنفيذي السابق لتويتر التغريدة كرمز غير قابل للتبادل مقابل 2.9 مليون دولار. بعد ذلك، سُجلت الكثير من الأرقام الكبيرة، مثل Beeple _First Five Thousand Days _NFT، الذي بيع مقابل أكثر من 69 مليون دولار.

وصل عدد مشاريع NFT التي تم إطلاقها في عام 2021 بسرعة من عشرات إلى مئات. اعتبرت NFTs الشيء الكبير التالي، وحتى تبنت بورصات العملات المشفرة قطار NFT. في 7 يناير 2022، وصل حجم تداول NFT إلى مستوى قياسي بلغ 450 مليون دولار في 24 ساعة. انعكست حجم التداول الهائل اهتمام المستثمرين بـ NFTs.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات كبيرة مثل Nike و Addidas أيضًا بدمج الرموز غير القابلة للتبادل في نماذج أعمالها بسبب السرد حول الرموز غير القابلة للتبادل والمقتنيات الرقمية. يجدر بالذكر أنه في الجزء الأخير من عام 2022، تراجعت في النهاية الاهتمام بسوق الرموز غير القابلة للتبادل مع تشكيل سردية جديدة.

السيناريوهات الرمزية الشائعة في عام 2023

منذ بداية عام 2023، شهد السوق اتجاهًا ثوريًا طفيفًا وكانت له أيضًا سمات سرديّة. هذه بعض السرديات التي هيمنت على السوق.

المشتقات السائلة للرهن (LSDs)

أصبحت منصات الاشتقاق السائلة شهيرة في العام الماضي بسبب تحول إيثيريوم من العمل البروف لورك إلى العمل البروف أوف ستاك. جعلت مشاريع الاشتقاق السائل من القاعدة من الممكن لمحامي الحصول على سيولة الخروج. كما جعلت الرهان السائل أيضًا من الممكن لمحامي توظيف أصولهم قبل انتهاء فترة الرهان. يمكن للمستخدمين بعد ذلك استخدام الرموز الاشتقاقية لأداء الأنشطة المالية اللامركزية مثل الإقراض والتداول وزراعة العائد وتوفير السيولة.

فكرة الرهان السائل أنجبت فرعًا جديدًا في نظام الديفي. على الرغم من اكتمال دمج Ethereum، تزدهر بروتوكولات الرهان السائل مثل LIDO. زادت قيمة LIDO بشكل كبير في الشهرين الأولين من عام 2023. ارتفعت الرمزية بأكثر من 200٪ خلال 60 يومًا.

الذكاء الاصطناعي

منذ إطلاق ChatGPT لشركة Open AI في نوفمبر 2022، كان هناك منافسة شرسة بين شركتي Microsoft و Google. أصبح المزيد من الناس مهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، مع استثمار Google بمليارات الدولارات في Chatbot Bard. لقد شهدت الإثارة المحيطة بالذكاء الاصطناعي زيادة أسعار الرموز ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

بعض مشاريع سلسلة الكتلة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي رمز العرض (RNDR)، Oasis (ROSE)، Fetch.ai (FET)، و The Graph (GRT).

• رمز التقديم (RNDR): رمز التقديمتم إطلاقه علناً في عام 2020، وتم بناء المشروع على سلسلة الكتل الخاصة بالإيثيريوم. تم إنشاء المشروع لربط الفنانين والاستوديوهات التي تحتاج إلى قدرة حوسبة GPU مع المشاركين في التعدين الذين يتمتعون بالاستعداد لتأجير قدرات GPU الخاصة بهم. مؤخرًا، توجه المطورون نحو دمج الذكاء الاصطناعي مع مشروع web3.
• Oasis (ROSE):الشبكة الواحةهو مشروع من الطبقة الأولى فعال لبناء وتوسيع المشاريع المتضمنة للذكاء الاصطناعي والويب3 وGameFi والعوالم الافتراضية. شبكة الواحة متعددة الطبقات. هذا يجعلها قابلة للتوسع، مضادة للمستقبل، ومناسبة لمشاريع الذكاء الاصطناعي.
• فيتش.اي (FET):فيتش.ايهو معمل ذكاء اصطناعي متخصص في تطوير شبكة تعلم آلي مركزية مدعومة برمز FET. يهدف فريق Fetch.ai إلى تمكين الوصول السلس إلى مجموعات البيانات القيمة. سيكون لدى نموذج Fetch.ai تنفيذ في مجالات مختلفة مثل النقل والتمويل اللامركزي وشبكات الطاقة الذكية.
• The Graph (GRT):يعد The Graph أكبر بروتوكول للعملات المشفرة متخصص في فهرسة البيانات والذكاء الاصطناعي. حتى أكتوبر 2020،الرسم البيانيتتمتع بمجتمع عالمي يضم أكثر من 200 من العقداء ضمن شبكة الاختبار وقائمة تضم أكثر من 2,000 من المنظمين يشاركون بنشاط في برنامج المنظمين. نجحت The Graph في تأمين تمويل من أعضاء المجتمع ومؤسسات رأس المال الاستراتيجي الاستثماري، وشخصيات بارزة مثل Coinbase Ventures وParaFi Capital لتقدم الشبكة.

يمكن شراء جميع رموز الذكاء الاصطناعي المذكورة أعلاه وغيرها الكثير على Gate.ioجيت.ايو.

كيفية تحديد السرد

يجب على التجار الراغبين في الاستفادة من السرد في التداول أن يكونوا قادرين على ملاحظة متى بدأت السردودات في التكون. هذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعد:

• تحديد المشاريع التي تهدف إلى حل المشاكل في صناعة البلوكشين. يمكن أن تكون مثل هذه المشاريع قوة للابتكار.
• ابق على اطلاع عبر متابعة المواضيع ذات الصلة والنقاشات حول المشاريع المبتكرة. يمكن للتجار البقاء على اطلاع على معلومات المشروع عبر متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين والمشاركة في النقاشات عبر الإنترنت في المنتديات.
• حضور المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعملات الرقمية. تكشف هذه المؤتمرات والفعاليات معلومات من مصادر أولية حول التكنولوجيا الجديدة والفرص والمشاريع.
• البحث عن مشاريع محددة أو عملات رقمية تثير الاهتمام. يجب على التجار أن يكونوا على دراية بالتفاصيل ذات الصلة بمشروع أو عملة رقمية معينة. يمكن للتجار تحقيق ذلك من خلال قراءة الوثائق المتعلقة بالمشروع، على سبيل المثال، الورقة البيضاء، والانضمام إلى مجموعات المشروع على ديسكورد، والتحدث مع المسؤولين.
• استخدم أدوات التنظيم التي يمكن أن تساعد في تتبع السرد. على سبيل المثال، يمكن للتجار استخدام Notion لتسجيل النتائج التي تم العثور عليها من أبحاثهم. يمكن أن تكون هذه الأدوات التنظيمية معروفة باسم متتبعات السرد ويمكن أن تكون مصدرًا جيدًا لتحديد الاتجاهات المفيدة في اتخاذ القرارات التجارية. الأدوات التنظيمية الأخرى التي يمكن أن تكون خيارات رائعة هي Excel والملاحظات الملصقة.

كيفية التداول باستخدام السرد

يستخدم المتداولون التداول السردي عند اتخاذ قرارات الاستثمار لتحليل وتفسير هذه الأخبار والقصص والأحداث لتوقع اتجاهات السوق والربح منها. هذه السردودات لا تؤثر فقط على القيمة اليومية للعملات المشفرة أو تتسبب في حركات حادة في الأسعار؛ بل يمكن أن تكون أيضًا محددة قوية لبداية أو نهاية اتجاهات السوق الصاعدة أو الهابطة لتلك العملة المعماة الخاصة. هذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول جيدة:

تحديد السرد الناشئ

قد يجد التجار النصائح المؤكدة حول التعرف على الاتجاهات في هذه المقالة مفيدة. يمكن اتخاذ قرارات تداول بمجرد أن يتمكن التاجر من تحديد المشاريع عالية الإمكانية مع ميزاتها باستخدام النصائح المقترحة.

إدارة محفظة المخاطر

إدارة مخاطر المحفظة تتضمن تقييم الأداء على المدى الطويل أو القصير للمشروع. إستراتيجيات إدارة المخاطر ضرورية لتقليل المخاطر. تشمل هذه الاستراتيجيات استخدام ميزة وقف الخسارة، تنويع المحفظة، وتحديد حجم المراكز الكافي. يجب القيام بكل هذه الأشياء مع الانتباه إلى المحفظة العامة.

المواقع المفتوحة

يمكن للتجار دخول المواقع باستخدام منصات الديفي أو السيفي. يمكنهم القيام بذلك عن طريق الرهن، التداول، أو توفير السيولة. يمكن للتجار أيضًا تخطيط الفترات التي يتم فيها دخول الموقف استنادًا إلى توقيت السعر واتجاهات السوق.

اتبع استراتيجية خروج جيدة

يجب أن تحتوي استراتيجية إدارة مخاطر التاجر على خطة خروج واضحة وسهلة المتابعة. يجب على التاجر أن يكون قد حدد ما إذا كان وضع توقفات ثابتة، أو تحقيق الأرباح، أو توقفات التتبع، أو الاحتفاظ هو أفضل استراتيجية للخروج من المشروع.

فوائد استخدام السرد في التداول

تداول السرد يمكن أن يكون مهمة مربكة لأنه يتضمن الكثير من العمل الشاق. يتعين على التجار إجراء البحوث والتحليلات لتتمكن من الاستفادة من اتجاهات السوق. يمكن للتجار استخدام هذا للاستفادة من الحركات الكبيرة في السوق. يمكن أيضًا أن يساعد التحليل القائم على الاستنتاجات المستمدة من السرد في تحديد متى يتلاشى السرد وتفادي المخاطر المحتملة.

مخاطر استخدام السرد في التداول

تتشكل معظم السرد بسبب الضجة حول رمز أو عملة رقمية معينة، مما قد يتسبب في تجربة المتداولين لحالة من الخوف من الضياع. FOMO هو مصطلح يستخدم في التداول، ويعني 'الخوف من الضياع'. يجعل خوف من الضياع المتداولين يقفزون إلى تجارات دون إجراء بحث وتحليل كافيين. عندما يتخذ المتداول قرار تجاري بسبب الخوف من الضياع، قد يؤدي ذلك إلى فقدان رأس المال أو الاستثمار.

الختام

تداول السرد هو عمل شاق ومحتمل للمكافأة، ولكن القرارات الاستثمارية يمكن اتخاذها فقط بعد البحث والتحليل السليم. حتى عندما يقوم المتداولون بإجراء أبحاث شاملة، لا يوجد ضمان بأنهم سيحققون أرباحًا. نتيجة لذلك، يحتاج المتداولون إلى توظيف استراتيجيات إدارة المخاطر لمنع التعرض للمخاطر غير المخطط لها المرتبطة بالطبيعة غير المؤكدة للسوق.