Trading di pasar kripto memerlukan pendekatan strategis untuk menavigasi volatilitasnya dan memanfaatkan peluang. Baik Anda seorang pemula atau memiliki sedikit pengalaman, memahami dan menerapkan strategi perdagangan yang efektif sangat penting untuk berhasil. Strategi umum yang digunakan trader untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual termasuk analisis tren, scalping, swing trading, dan breakout trading, masing-masing disesuaikan dengan tujuan dan tingkat toleransi risiko yang berbeda. Strategi ini membantu trader mengidentifikasi pola, mengelola risiko, dan mengoptimalkan titik masuk dan keluar.

Salah satu konsep yang sangat berharga bagi para trader kripto adalah penggunaan Blok Pesanan. Blok pesanan adalah zona-zona pada grafik harga di mana aktivitas pembelian atau penjualan yang signifikan terjadi, sering dipengaruhi oleh para trader institusional seperti bank atau dana lindung nilai. Mereka mewakili area-area likuiditas tinggi dan dapat menjadi indikator yang kuat dari pergerakan harga di masa depan. Berbeda dengan ayunan harga acak, zona-zona ini mengungkap pola yang terkait dengan struktur pasar. Bagi para trader kripto, blok pesanan penting karena mereka menunjukkan area-area di mana harga mungkin berbalik arah atau melanjutkan, menawarkan kesempatan untuk trading dengan lebih percaya diri.

Apa yang dimaksud dengan Blok Pesanan?

Order blok adalah zona khusus di grafik harga di mana banyak pesanan beli atau jual telah dieksekusi, seringkali oleh para trader institusional atau pembuat pasar. Area ini mewakili likuiditas yang signifikan dan dapat menunjukkan level-level kritis di mana pergerakan harga mungkin terjadi di masa depan. Para trader melihat order blok sebagai alat untuk memprediksi di mana pasar kemungkinan akan berbalik atau melanjutkan trennya.

Dibandingkan dengan level dukungan dan resistensi tradisional, blok pesanan memberikan wawasan yang lebih mendalam. Sementara zona dukungan dan resistensi berfokus pada area reaksi harga umum, blok pesanan mengungkapkan zona-zona tepat yang dipengaruhi oleh aktivitas pasar substantial. Hal ini membuat mereka lebih dapat diandalkan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar selama perdagangan. Sebagai contoh, jika blok pesanan bullish terbentuk, seringkali menunjukkan bahwa pembeli kemungkinan besar akan mendominasi, mendorong harga naik. Sebaliknya, blok pesanan bearish menunjukkan zona-zona di mana penjual mungkin mengambil alih, menyebabkan penurunan harga. Zona-zona ini membantu para trader memprediksi di mana harga mungkin bereaksi, berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemain besar sebelumnya

Jenis Order-Blok

Blok Pesanan Bullish

Blok pesanan bullish adalah area pada grafik harga di mana pembelian signifikan oleh pedagang besar (seringkali investor institusional) terjadi. Ini menunjukkan zona minat beli yang kuat, pada dasarnya merupakan area permintaan tinggi. Zona ini biasanya bertindak sebagai level dukungan - ketika harga kembali ke sana nanti, cenderung menghentikan penurunannya dan melonjak ke atas. Pedagang melihat blok pesanan bullish sebagai zona beli potensial karena pembelian besar sebelumnya dapat menyebabkan pasar kembali naik.

Blok pesanan bullish biasanya terbentuk di akhir tren turun atau setelah terjadi break bullish dalam struktur pasar (perubahan tren ke arah atas). Mereka biasanya diidentifikasi oleh candlestick bearish (turun/merah) terakhir sebelum reli tajam. Dalam banyak kasus, pergerakan naik impulsif berikutnya bahkan melampaui puncak ayunan sebelumnya, mengkonfirmasi kemungkinan pembalikan tren naik. Pola ini menunjukkan bahwa pembeli besar masuk di zona tersebut, menyerap tekanan penjualan terakhir dan mendorong harga naik.

Blok Pesanan Bearish

Blok pesanan bearish adalah kebalikannya – area harga di mana penjualan berat oleh pedagang besar terjadi. Ini mewakili zona tekanan jual yang kuat (area pasokan) yang dapat membatasi kenaikan harga. Zona ini cenderung bertindak sebagai level resistensi – ketika harga kembali naik ke dalamnya, kemajuan seringkali terhenti atau berbalik turun. Dengan kata lain, blok pesanan bearish menandai zona jual potensial karena penjualan intens sebelumnya dapat mendorong pasar kembali turun saat pengujian ulang.

Blok pesanan beruang sering terbentuk di akhir tren naik atau tepat setelah terjadi penurunan bearish dalam struktur pasar (perubahan tren ke arah bawah). Pada grafik, mereka muncul sebagai candlestick bullish terakhir (ke atas/hijau) sebelum terjadi penurunan tajam dalam harga. Pergerakan turun yang berikutnya biasanya bahkan menembus titik rendah ayunan sebelumnya, menandakan pembalikan tren ke arah bawah. Pola ini menunjukkan bahwa penjual besar melepaskan posisi di zona tersebut, mengatasi pembeli dan menyebabkan penurunan harga.

Cara Menemukan Blok Pesanan

Mengidentifikasi blok pesanan melibatkan menemukan di mana harga melakukan pembalikan kuat karena pesanan beli atau jual besar. Blok pesanan, baik bullish atau bearis, dapat muncul pada kerangka waktu apa pun (dari grafik 5 menit hingga mingguan), tetapi kerangka waktu yang lebih tinggi seperti 4 jam atau harian cenderung menandai zona yang lebih signifikan. Trader sering menggunakan analisis multi-kerangka waktu - misalnya, menandai zona blok pesanan 4 jam dan waktu entri pada grafik 1 jam. Di bawah ini, kami menjelaskan langkah demi langkah bagaimana menemukan blok pesanan bullish dan bearish.

Cara Menemukan Blok Pesanan Bullish

Untuk menemukan blok pesanan bullish, gunakan pendekatan berikut:

1. Identifikasi Konteks: Tentukan apakah harga telah berada dalam tren turun atau konsolidasi. Blok pesanan bullish biasanya terbentuk setelah penurunan atau selama koreksi - pada dasarnya di akhir ayunan bearish ketika pembeli siap untuk masuk. Sebagai contoh, dalam pasar yang sedang downtrend, Anda akan mencari blok pesanan bullish yang terbentuk ketika tren bersiap untuk berbalik.

2. Temukan Konsolidasi, Kemudian Breakout: Cari area pada grafik di mana lilin bergerak ke samping (konsolidasi atau dasar), diikuti oleh lonjakan tiba-tiba, impulsif ke atas. Reli besar ini menunjukkan bahwa pembeli lebih kuat daripada penjual. Idealnya, gerakan kuat tersebut seharusnya menembus tinggi harga sebelumnya, yang menyebabkan terjadinya break pada struktur pasar ke arah atas (harga menciptakan high yang lebih tinggi). Break struktur mengkonfirmasi bahwa ini adalah pergeseran bullish yang signifikan, bukan hanya lonjakan kecil.

3. Tandai Lilin Bearish Terakhir: Setelah Anda melihat terobosan bullish, cari lilin bearish (merah) terakhir tepat sebelum harga melonjak. Lilin ini adalah awal blok pesanan. Sorot jangkauan lilin ini (dari titik terendah hingga tertinggi) sebagai zona blok pesanan bullish. Pada dasarnya, lilin turun ini mewakili dorongan terakhir oleh penjual sebelum pembeli mengambil alih.

4. Gambar dan Perluas Zona: Perluas zona yang disorot ke kanan pada grafik Anda. Zona ini sekarang berfungsi sebagai zona permintaan potensial (dukungan). Retes harga masa depan ke area blok pesanan bullish ini sering meningkatkan harga karena pesanan beli institusional ditinggalkan di sana.

5. Tunggu Retes: Kemudian tunggu harga turun kembali ke dalam blok pesanan bullish dan kemudian naik lagi. Reaksi bullish yang kuat (misalnya, pola candlestick bullish atau lonjakan tajam) saat menguji ulang zona menunjukkan bahwa blok pesanan bertindak sebagai dukungan, sebagaimana yang diharapkan dari minat beli yang tinggi.

Cara Menemukan Blok Pesanan Bearish

Untuk menemukan blok pesanan bearish, ikuti proses serupa secara terbalik:

1. Identifikasi Konteks: Periksa apakah pasar telah berada dalam tren naik atau reli. Blok pesanan bearish biasanya terbentuk di akhir tren naik atau setelah reli kuat, di mana penjual kemungkinan besar akan mengungguli tren. Di pasar yang sedang naik, antisipasi bahwa blok pesanan bearish mungkin muncul setelah momentum pembelian habis dan pembalikan mengintai.

2. Temukan Konsolidasi kemudian Penurunan: Temukan area harga di mana lilin bergerak ke samping atau terhenti (rentang kecil atau zona distribusi), diikuti oleh gerakan menurun tajam yang impulsif. Gerakan merah besar ini menunjukkan bahwa penjual mengendalikan. Itu seharusnya mengambil level rendah sebelumnya atau level dukungan - pelanggaran struktur ke bawah di mana harga membuat level rendah yang lebih rendah. Pelanggaran seperti itu mengkonfirmasi pergeseran bearish yang signifikan dalam struktur pasar (pembeli gagal mempertahankan dukungan).

3. Tandai Lilin Bullish Terakhir: Identifikasi lilin bullish (hijau) terakhir tepat sebelum harga turun tajam. Sorot rentang lilin ini (tinggi hingga rendahnya) sebagai zona blok pesanan bearish. Lilin beli ini pada dasarnya adalah dorongan terakhir oleh pembeli sebelum penjual menguasai pasar. Menandai rentang lilin ini menentukan dari mana pesanan jual institusional berasal.

4. Gambar dan Perpanjang Zona: Perpanjang zona yang dihighlight ke kanan. Area yang ditandai ini menjadi zona pasokan potensial (resistensi). Ketika harga kembali naik ke blok pesanan bearish ini, seringkali terhenti atau berbalik turun, seperti yang diantisipasi, karena tekanan jual yang terkonsentrasi pada level tersebut.

5. Tunggu Retes (Opsional): Tunggu harga untuk me-retest zona blok pesanan bearish dari bawah. Hasil umumnya adalah harga mencapai zona dan mencetak sinyal bearish (misalnya, sumbu menolak dari zona atau lilin bearish yang kuat), kemudian turun lagi. Reaksi seperti itu mengkonfirmasi bahwa blok pesanan berfungsi sebagai langit-langit resistensi, dengan penjual mempertahankan wilayah harga tersebut.

Bagaimana Cara Memperdagangkan Blok Pesanan

Kunci utama untuk blok pesanan perdagangan adalah berdagang dengan blok pesanan, bukan melawannya - artinya melakukan posisi beli di blok pesanan bullish dan posisi jual di blok pesanan bearish. Di bawah ini, kami menjelaskan bagaimana cara berdagang dengan blok pesanan bullish (zona permintaan) versus blok pesanan bearish (zona pasokan) dengan rencana entry, penempatan stop-loss, dan target keuntungan. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perdagangan spot maupun futures (sehingga Anda dapat melakukan posisi beli atau jual sesuai), dengan manajemen risiko yang hati-hati karena adanya leverage.

Bagaimana Cara Memperdagangkan Blok Pesanan Bullish

1. Identifikasi Blok Pesanan Bullish: Tandai zona dari lilin turun terakhir sebelum lonjakan tajam ke atas (area konsolidasi yang mengarah ke impulse). Inilah blok pesanan bullish Anda (zona permintaan).
2. Tunggu Harga Kembali: Biarkan harga diperdagangkan lebih tinggi pada awalnya (mengkonfirmasi pentingnya zona) dan kemudian kembali ke area blok pesanan. Kesabaran adalah kunci - Anda ingin harga mengunjungi kembali zona untuk mengujinya.
3. Konfirmasi & Masuk: Saat retest, perhatikan konfirmasi bahwa pembeli aktif. Ini bisa berupa lilin pembalikan bullish (seperti penelan atau palu) atau sedikit terobosan struktur ke atas dari zona. Begitu dikonfirmasi, masuk posisi long (beli di spot atau long di futures), bertujuan untuk menaikkan harga.
4. Penempatan Stop-Loss: Tempatkan stop loss Anda tepat di bawah terendah blok pesanan (titik terendah dari zona tersebut). Hal ini melindungi Anda jika blok pesanan gagal dan harga terus turun. Menjaga stop di bawah zona berarti Anda keluar dari perdagangan dengan kerugian minimal jika dukungan yang seharusnya tidak bertahan.
5. Target Keuntungan: Rencanakan level take-profit Anda terlebih dahulu. Pendekatan umum adalah untuk mengincar setidaknya puncak ayunan terbaru yang terbentuk setelah pergerakan awal, karena puncak tersebut merupakan resistensi logis. Anda juga dapat mengincar zona pasokan signifikan berikutnya (blok pesanan bearish berikutnya di atas) atau menggunakan alat teknis seperti perpanjangan Fibonacci untuk memproyeksikan target lebih lanjut. Pastikan imbalan potensial membenarkan risiko - banyak trader mencari setidaknya rasio risiko-imbalan 1:3 atau 1:4 pada perdagangan ini. Anda dapat mengambil keuntungan parsial saat harga mencapai level interim, dan melacak stop-loss Anda ke atas untuk mengunci keuntungan.
6. Monitor and Manage: Saat perdagangan berlangsung, perhatikan bagaimana harga berperilaku jika mendekati target Anda atau jika mengalami kesulitan untuk naik. Jika arus pesanan berubah atau resistensi kuat menghentikan pergerakan, Anda mungkin mengamankan keuntungan lebih awal. Dalam perdagangan berjangka, ingatlah bahwa daya ungkit memperbesar pergerakan, sehingga kelola perdagangan secara aktif: pertimbangkan untuk memindahkan stop loss ke titik impas begitu harga bergerak menguntungkan, dan perhatikan tarif pendanaan atau risiko likuidasi apa pun.

Cara Melakukan Perdagangan Pesanan Bearish Blok

1. Identifikasi Blok Pesanan Bearish: Sorot zona dari lilin naik terakhir sebelum gerakan turun yang kuat. Konsolidasi sebelum penurunan ini adalah blok pesanan bearish Anda (zona pasokan).
2. Tunggu Harga Kembali: Biarkan harga jatuh dari zona awalnya dan kemudian memantul kembali ke atas untuk menguji ulang blok pesanan. Anda menginginkan pasar untuk kembali ke area harga tersebut, menunjukkan setup jual potensial.
3. Konfirmasi & Entri: Saat harga kembali mengunjungi blok bearish, cari tanda-tanda kelemahan/pembalikan. Ini bisa berupa pola lilin bearish (seperti bintang jatuh atau bearish engulfing) tepat di zona, atau break dari support minor ke bawah setelah menyentuh zona tersebut. Konfirmasi juga bisa datang dari indikator - misalnya, dalam satu strategi, cross rata-rata pergerakan bearish (seperti cross EMA 9/21) setelah harga menghormati blok order bisa menandakan pergeseran tren ke bawah. Setelah Anda memiliki konfirmasi bahwa zona tersebut bertahan sebagai resistensi, masuk ke posisi pendek (jual/short di futures atau menggunakan margin shorting di spot) untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan yang diharapkan.
4. Penempatan Stop-Loss: Atur stop loss di atas level tertinggi blok order. Tutup ini membatasi risiko jika zona gagal dan harga meningkat. Menempatkan stop sedikit di atas zona resistensi memungkinkan Anda untuk keluar dengan cepat jika pembeli mengungguli blok order.
5. Target Laba: Bertujuan untuk target downside yang logis. Seringkali, para trader akan menargetkan titik rendah ayunan terbaru yang terjadi setelah penurunan awal (karena itu bisa menjadi area permintaan). Target lainnya bisa menjadi zona permintaan berikutnya di bawah (blok order bullish terdekat). Gunakan alat seperti level support atau ekstensi Fibonacci untuk membantu menetapkan target-target ini. Seperti biasa, pastikan keseimbangan risiko/hasil yang baik – misalnya, contoh perdagangan short bisa membidik sekitar 1,5 kali risiko atau lebih dalam hal laba.
6. Pantau dan Kelola: Pantau bagaimana harga bereaksi saat turun. Jika mendekati support kuat atau target Anda, siapkan diri untuk mengunci keuntungan. Di futures, melakukan short pada blok pesanan bearish berarti Anda mendapatkan keuntungan dari penurunan, tapi risiko leverage berperan - perhatikan margin Anda. Jika perdagangan bergerak sangat menguntungkan bagi Anda, pertimbangkan untuk memindahkan stop-loss Anda ke bawah untuk melindungi keuntungan.

Strategi Perdagangan Menggunakan Blok Pesanan

Pedagang menggunakan berbagai strategi masuk yang berbeda tergantung pada toleransi risiko dan kondisi pasar mereka. Dua metode paling umum adalah Mode Agresif dan Mode Konservatif.

Mode Agresif

Dalam mode agresif, trader memasuki perdagangan ketika harga kembali ke zona blok pesanan. Tidak ada menunggu konfirmasi tambahan. Metode ini lebih cepat dan mungkin menawarkan harga masuk yang lebih baik, tetapi membawa lebih banyak risiko karena harga mungkin tidak menghormati zona tersebut.

Kapan menggunakannya:

• Ketika Anda mempercayai kekuatan blok pesanan (misalnya, itu berasal dari kerangka waktu yang lebih tinggi atau diikuti oleh gerakan impuls yang kuat).
• Ketika harga belum pernah menyentuh zona sebelumnya (blok pesanan baru cenderung bereaksi lebih baik).
• Di pasar yang sedang tren, di mana koreksi adalah dangkal dan cepat.

Mode Konservatif

Dalam mode konservatif, trader menunggu konfirmasi sebelum masuk. Konfirmasi ini mungkin:

• Sebuah lilin penolakan (seperti bar pin, palu, atau lilin melibas)
• Sebuah perubahan struktur dekat blok order (misalnya, puncak yang lebih tinggi pada uji ulang blok bullish)
• Tanda jelas bahwa harga merespons zona, bukan melalui itu

Metode ini membantu mengurangi entri palsu, tetapi sering memberikan harga entri yang sedikit lebih buruk. Cocok untuk para trader yang lebih memilih keamanan daripada kecepatan.

Kapan menggunakannya:

• Di pasar yang berombak atau datar
• Ketika blok pesanan lemah atau telah diuji sebelumnya
• Saat melakukan perdagangan dengan leverage atau ukuran posisi yang lebih besar

Kesimpulan

Order blok adalah alat yang kuat untuk mengidentifikasi zona harga kunci di mana para pedagang besar telah memasuki pasar. Dengan belajar untuk menemukan, mengkonfirmasi, dan berdagang di zona-zona ini menggunakan aturan entri yang jelas dan manajemen risiko, para pedagang dapat meningkatkan waktu dan pengambilan keputusan mereka di pasar spot dan futures. Baik Anda lebih suka entri agresif atau konservatif, tetap konsisten dengan pendekatan Anda dan melindungi modal Anda adalah kunci. Bagi mereka yang ingin mempraktikkan strategi ini secara real-time, Gate.ioadalah pertukaran yang solid yang mendukung perdagangan spot dan futures dengan alat grafik canggih, menjadikannya platform yang baik untuk menerapkan teknik blok pesanan di pasar kripto live.