Вступление

Трейдеры, заинтересованные в поиске лучших возможностей на рынке криптовалют, должны обладать важным навыком анализа графиков. Этот навык включает использование исторической статистики и метрик для анализа и прогнозирования текущего и будущего движения рынка монеты. Хотя на первый взгляд это может показаться сложным, анализ запутанных линий и форм на графике становится проще, когда вы знаете, с чего начать. Эта статья направлена на то, чтобы предоставить трейдерам советы по эффективному чтению графиков. Мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы понять данные и использовать их в свою пользу.

Что такое технический анализ?

Источник изображения - ChartSchool

Понимание того, как читать графики криптовалют, является фундаментальным навыком в техническом анализе. Однако, прежде чем погружаться в детали анализа графиков, важно понять, в чем заключается технический анализ.

Технический анализ - это техника торговли, которую трейдеры используют для выявления следующего рыночного тренда как можно раньше. Его называют "техническим", потому что он включает в себя ряд методов, которыми должен владеть трейдер. Для проведения технического анализа трейдер должен проанализировать прошлую торговую активность и ценовые колебания актива, чтобы предсказать будущее движение цены актива. Это техника, которая позволяет трейдерам воспользоваться потенциальными восходящими трендами, "ездя по тренду".

Технический анализ не ограничивается только криптовалютами; его можно использовать для любого актива с историческими данными по торговле, таких как акции, фьючерсы, товары и валюты.

Что такое движение рынка?

Рынок криптовалют следует за трендами, и эти тренды определяют движение рынка. Движение рынка криптовалют в основном разделяется на две части: Бычье движение и Медвежье движение рынка.

Бычий рыночный тренд

Бычий рыночный тренд относится к восходящему тренду цен на рынке, сопровождаемому атмосферой позитива. Быки, или покупатели активов, двигают этот тренд. По даннымТеория Доу, рынок считается бычьим, когда цены выросли как минимум на 20%. В бычьем рынке трейдерам рекомендуется покупать больше.

Движение медвежьего рынка

С другой стороны, медвежий рыночный тренд указывает на нисходящий тренд цен и ощущение негатива. Медведи, или продавцы активов, несут ответственность за этот тренд. В соответствии с Теория Доу, рынок может быть классифицирован как медвежий, когда цены упали как минимум на 20%. На медвежьем рынке трейдеров призывают продавать.

Для полного использования возможностей рынка трейдеры должны понимать принципы технического анализа и приобретать опыт в чтении графиков.

Как анализировать графики криптовалюты

Когда речь идет о торговле криптовалютой, вы можете отображать графики в различных временных интервалах в зависимости от ваших намерений. Вы можете выбрать просмотр графика за пятнадцать минут, один час, двадцать четыре часа, целую неделю или даже весь срок существования проекта. Выбранный вами временной интервал может отражать ваш стиль торговли. Например, дневные трейдеры обычно сосредотачиваются на коротких периодах, чтобы иметь возможность воспользоваться лучшими возможностями в течение дня. Свинг-трейдеры могут захотеть посмотреть на более длительный период, например, пару дней или неделю, чтобы выявить движения цен. С другой стороны, долгосрочные инвесторы могут рассматривать периоды в месяцах или годах.

Для каждого трейдера важно ознакомиться с различными способами визуализации криптовалютных графиков.

Линейные графики

Линейная диаграмма - это фундаментальная ценовая диаграмма в техническом анализе, которая визуализирует изменение цен за выбранный период времени на простой линии. Существуют два типа линейных диаграмм: логарифмическая шкала и линейная шкала (также известная как аритметическая шкала).

Линейная шкала

Описание изображения - Линейный график (Цена биткоина)

Линейная шкала отображает изменения цен в абсолютных значениях. В линейной диаграмме ценовая шкала разделена на равные части, что облегчает оценку скорости изменения цен.

Логарифмическая шкала

Описание изображения - Логарифмическая диаграмма (Цена биткойна)

Логарифмическая шкала основана на процентных изменениях цен. Хотя логарифмические и линейные графики выглядят похоже, единственное отличие заключается в вертикальной шкале. В линейных графиках цена отсекается равномерно, в то время как в логарифмических графиках шкала цен делится на процентные изменения. Поэтому два изменения цены, различающиеся по абсолютной величине, но равные в процентах, будут представлены одинаковым вертикальным сдвигом на логарифмической шкале. Логарифмическая шкала лучше всего подходит для изучения тенденций и общей амплитуды цен.

Обычно индикатор объема показывается под графиками. Индикатор объема иллюстрирует, сколько криптовалюты было продано за данный период. В сочетании с графиком цен индикатор объема может дать более ясное представление о рынке. Например, если и цена, и объем увеличиваются, это может указывать на то, что люди спешат покупать, и ралли может продолжиться.

С другой стороны, если цена растет, но покупательная способность не может ускориться, это означает, что трейдеры все еще скептичны по поводу пузыря.

Свечной паттерн

Источник изображения - Справочник по визуализации данных

Еще одной диаграммой, о которой вы, возможно, часто слышали, является свечной паттерн.

Графические модели свечей обычно используются криптотрейдерами для получения более информативных данных о движениях цен и объемах, включая открытие и закрытие цен, а также наивысшие и наименьшие уровни за одну сессию.

Источник изображения - Удивительные графики

График свечей состоит из свечей, каждая из которых разделена на три части: верхний хвост, нижний хвост и тело. Верхний хвост представляет самую высокую цену сделки, а нижний хвост представляет самую низкую цену. Так популярно видеть на графиках свечей последовательные столбцы, заполненные зеленым и красным цветами. Зеленый цвет обозначает восходящий тренд (бычий), а красный - нисходящий тренд (медвежий). Существуют различные типы свечей, но в этой статье мы будем акцентировать внимание на наиболее распространенные паттерны, которые трейдер увидит во время торговли.

Паттерн свечей Молот и Обратный Молот

Image Source - LiteFinance- Паттерн молота свечи

Как трейдеру важно понимать различные паттерны свечей, которые возникают как в бычьем, так и в медвежьем рынках. В бычьем рынке два распространенных паттерна - это молоток и обратный молоток. Эти паттерны представлены зелеными свечами, причем у первого свеча имеет толстый столб сверху и хвост внизу, напоминая рост после падения. У второго свеча, напротив, толстый столб находится внизу, указывая на стабильный рост в течение сессии.

Источник изображения- LFT- Обратная или обратная свеча молота

Паттерн свечи Висячие мужчины и Звезда стрельбы

Источник изображения - Средний

В отличие от этого, на медвежьем рынке присутствуют паттерны японских свечей в виде висячего человека и звезды падающей звезды. Висячий человек имеет красный толстый столбец сверху, указывающий на потенциальный спад после бычьего рынка. Звезда падающей звезды, с другой стороны, имеет красный цвет внизу и предупреждает о основном движении вниз.

Однако как трейдеру недостаточно полагаться только на свечные или линейные графики. Существуют и другие индикаторы и техники, которые могут помочь вам уловить тенденцию за определенный период.

Уровни поддержки и сопротивления

Как уже обсуждалось, изучение только линейного графика или свечного графика за один день недостаточно для понимания тенденции. Существуют другие индикаторы, которые могут помочь вам уловить тенденцию со временем. Два основных индикатора, о которых вы часто можете слышать в торговле, - это уровень поддержки и сопротивления.

Когда дело доходит до чтения живых графиков свечей криптовалют, уровни поддержки и сопротивления делают это намного проще. Линия поддержки указывает на дно спада, где цена вероятно отскочит и поднимется. Простыми словами, поддержка - это область, где продавцам сложно опустить цену. Эта область может остановить продолжение нисходящего тренда. Её можно рассматривать как пол, который поддерживает цену.

Источник изображения - Инвестопедия

С другой стороны, линия сопротивления относится к уровню сверху, где может остановиться восходящий тренд. Сопротивление - это потолок. В этом сценарии продавцы увеличивают свое давление на продажу, что затрудняет подъем активов за этот уровень. Это может остановить восходящий тренд в продолжении вверх. Технически линия поддержки указывает на самую низкую цену, чтобы трейдеры могли купить дип, а сопротивление - самая высокая цена на бычьем рынке для этого. После этого произойдет обратный тренд, снова сделав рынок сбалансированным.

Важно отметить, что поддержка становится сопротивлением, когда ее пробивают, а сопротивление становится поддержкой, когда его пробивают.

Скользящая средняя

Источник изображения - Инвестопедия

Скользящие средние - это широко используемый технический индикатор, который генерирует среднюю цену для определенной криптовалюты. Существуют различные типы методов скользящего среднего, такие как Простое скользящее среднее (SMA) и Взвешенное скользящее среднее (WMA).

Простое скользящее среднее (SMA)

SMA - это простой метод, который вычисляет среднюю цену монеты за определенный период путем суммирования средней цены и деления ее на количество периодов. Простые скользящие средние полезны для отображения линий тренда путем соединения различных средних и цен на рынке.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)

WMA придает больший вес последним ценам. Это делает последние цены более реагирующими на новые изменения, что делает WMA более продвинутым, чем SMA. Существует также продвинутый вариант для SMA и WMA, называемый Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

Индикатор схождения/расхождения скользящей средней (MACD)

Источник изображения- Товар

Линия MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMAs) за 12 дней и 26 дней, плюс сигнальная линия из 9-дневного EMA. Каждый MACD создает гистограмму на основе разницы между двумя EMAs.

Когда линия MACD находится выше нулевой линии, это означает, что есть восходящий тренд. Напротив, когда она находится ниже нулевой линии, это означает, что есть нисходящий тренд. Когда линия MACD находится выше линии сигнала, это обычно указывает на точку входа, в то время как обратная ситуация может подразумевать, что пришло время покинуть рынок.

Источник изображения -Товар

Ленты Боллинджера

Еще одним индикатором, использующим простое скользящее среднее, являются полосы Боллинджера. Они помогают трейдерам определять краткосрочные движения цены монеты. Полосы Боллинджера добавляют верхнюю и нижнюю полосы по стандартным отклонениям вокруг скользящего среднего.

Источник изображения - Tradeciety

Если линия скользящего среднего приближается к верхней полосе, это характеризует перекупленное состояние рынка. Если она приближается к нижней полосе, это указывает на перепроданное состояние. Чем шире полосы, тем более волатильными являются монеты, и тем шире колеблются их цены.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор, который измеряет рыночный импульс. Он использует две линии на графике, чтобы показать уровень перекупленности и перепроданности. Этот индикатор работает в рамках 14-дневного временного интервала и имеет стандартное значение 70% для перекупленности и 30% для перепроданности.

Image Source - Товар

Когда линия RSI пересекает верхнюю или нижнюю линию, это действует как сигнал для рынка, что ордеров на покупку или продажу слишком много. Тенденция скорее всего отскочит и вернет цену к уровню равновесия. Поэтому, когда рынок перекуплен, и RSI опускается ниже 70%, это сигнал к продаже. С другой стороны, когда рынок перепродан, и RSI превышает 30%, пришло время покупать.

Заключение

Как трейдеру важно уметь читать графики криптовалют, так как это ключевой навык, который поможет вам принимать обоснованные решения и навигироваться по рынку. Основные графики и объяснения, изложенные в этой статье, могут помочь вам понять криптовалютные биржи и показать, что чтение графиков не так сложно, как может показаться на первый взгляд.