Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi sedikit koreksi mundur di pasar cryptocurrency, dan beberapa teman bertanya: Haruskah kita menjual beberapa altcoin untuk Bitcoin sekarang yang sudah penuh?

Tanggapan saya: Dalam pasar bullish, perdagangan yang sering tidak disarankan, dan ini tergantung pada harapan individu. Jika Anda mengharapkan Bitcoin akan melipatgandakan nilainya dan altcoin yang Anda pegang saat ini juga diharapkan akan melipatgandakan nilainya, maka tidak perlu mengubah posisi pada tahap ini.

Beberapa orang mungkin terkejut dengan respons ini. Bukankah saya selalu menyarankan semua orang untuk menyimpan Bitcoin? Mengapa tiba-tiba saya ragu?

Bukan berarti saya ragu, tetapi orang lain ragu. Saya mulai mengumpulkan Bitcoin pada tahun 2022, dan artikel-artikel telah menyarankan orang untuk melakukan hal yang sama. Namun, kita sekarang berada di tengah pasar bullish, dan jika Anda masih belum memiliki Bitcoin dalam portofolio Anda, maka Bitcoin mungkin tidak sepenting bagi Anda (di pikiran Anda) seperti altcoin lainnya. Jadi, pada tahap ini, apakah Anda memiliki Bitcoin atau tidak kurang penting, dan yang paling penting adalah altcoin yang saat ini Anda pegang (mereka yang Anda percayai) dan harapan Anda terhadap mereka.

Kemarin, seorang teman lagi meninggalkan pesan kepada saya, mengatakan bahwa separuh dari portofolio mereka berada di XMR, dan mereka telah memegang koin ini selama lebih dari setahun. Mereka telah mengalami kerugian sepanjang pasar bullish karena koin ini. Mereka bertanya apakah seharusnya menjual semuanya dan beralih ke Ethereum.

Ini memang masalah yang agak rumit. Teman ini sangat berinvestasi di XMR karena mereka percaya pada sektor privasi, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang layak di pasar bullish ini. Tapi siapa yang akan menyangka bahwa koin ini akan dihapus dari bursa besar secara langsung?

Jadi, saya melihat tren XMR. Harga sekarang turun menjadi sekitar $120, namun masih masuk dalam 100 koin teratas, dengan kapitalisasi pasar $2,35 miliar, menempati peringkat ke-50. Jika kita tidak mempertimbangkan faktor lain, dari perspektif candlestick, pada dasarnya berada di periode terbawah, dan secara teoritis, seharusnya sulit untuk terus turun. Jadi, mungkin ada dua pilihan pada titik ini:

Yang pertama adalah terus memegang XMR. Jika tidak ada berita negatif besar di masa depan, dengan bantuan pasar bullish (dan beberapa kasus penggunaan koin ini yang belum diungkapkan), ada kemungkinan tertentu koin ini akan naik lagi. Misalnya, ada kemungkinan 70% koin ini akan naik di atas $300 (hanya perkiraan acak, tolong jangan diikuti).

Yang kedua adalah menjual beberapa XMR dan beralih ke ETH karena ETH diharapkan naik menjadi $8000 - $10000 di pasar bullish ini (tentu saja, ini bersifat subjektif, karena ETH adalah koin yang selalu saya pegang). Bahkan jika Anda membeli pada harga saat ini $3300, saya percaya ada kemungkinan 99,9% bahwa nilainya akan berlipat ganda (sekitar $6000) di pasar bullish ini. Dalam hal ini, beralih posisi dapat mengimbangi kerugian yang ada di XMR.

Salah satunya adalah koin yang Anda sangat optimis, tetapi hanya ada 70% kemungkinan bahwa koin tersebut akan menghasilkan uang bagi Anda sekarang. Yang lain adalah koin yang awalnya Anda tidak terlalu yakin, tetapi masih ada kemungkinan 99,9% (dan kebanyakan orang juga percaya demikian) bahwa itu tidak akan membuat Anda kehilangan uang. Jika Anda yang membaca artikel ini, apa yang akan Anda pilih?

Pada tahap ini, banyak investor lama seharusnya sudah sepenuhnya berinvestasi, dan banyak investor baru mungkin masih mengikuti titik panas dan membeli. Hanya sedikit orang yang terus memperhatikan dari pinggir lapangan. Tentu saja, ada banyak cara untuk menghasilkan uang di bidang ini, selain dari perdagangan spot. Beberapa orang mungkin juga menggunakan keahlian dan metode mereka sendiri untuk menghasilkan uang (seperti arbitrase on-chain, airdrops, staking, dll.).

Tetapi tidak peduli bagaimana Anda menghasilkan uang, jika Anda ingin lebih mendalami bidang ini, sangat penting untuk memahami dan memanfaatkan beberapa alat on-chain. Menemukan dan menggunakan alat on-chain dapat sangat memperbesar upaya penelitian dan investasi Anda. Selanjutnya, mengikuti jalur pikiran ini, kami akan melakukan putaran berbagi baru tentang topik alat on-chain.

1. Alat untuk menemukan narasi

Dalam artikel sebelumnya, kami telah beberapa kali menyebutkan bahwa dalam bidang ini, penelitian seharusnya difokuskan pada memahami narasi daripada proyek-proyek spesifik. Terutama selama pasar bullish, narasi/tren yang terus berubah dapat sangat memengaruhi sentimen pasar dan keberhasilan proyek terkait.

Di bidang ini, salah satu cara untuk menghasilkan uang cepat (besar) adalah dengan membeli proyek-proyek dengan harga relatif rendah sebelum narasi yang sesuai menjadi populer dan proyek-proyek tersebut potensial melesat. Pendekatan ini mungkin menjadi salah satu cara tercepat bagi orang biasa untuk menghasilkan uang selain menggunakan daya ungkit.

Saya ingat beberapa hari yang lalu, seorang teman bertanya pada saya pertanyaan yang agak mistis: Sektor apa yang akan berputar selanjutnya, dan tolong beri saya beberapa proyek yang sesuai agar saya bisa tenang sekarang.

Jujur, tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya apa yang akan menjadi sektor yang booming selanjutnya, kecuali mungkin investor institusi. Lebih seringnya, hanya menawarkan beberapa pilihan berdasarkan beberapa data atau pengalaman pribadi. Berbeda dengan metode analisis tradisional seperti analisis teknis (seperti grafik candlestick) atau analisis fundamental (berfokus pada model harga dan tren pasar), analisis naratif lebih mencoba untuk mengungkap sikap dan emosi kolektif masyarakat (investor). Oleh karena itu, analisis naratif sangat menantang. Tidak hanya membutuhkan waktu yang tepat tetapi juga kemampuan untuk memahami sikap dan emosi kolektif, yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan sempurna oleh siapapun (bahkan kecerdasan buatan saat ini pun tidak bisa melakukannya).

Jadi, tolong jangan tanyakan saya pertanyaan seperti itu di masa depan. Jika saya bisa dengan tepat memprediksi sektor dan proyek yang akan booming selanjutnya sebelumnya, bukankah saya akan menjadi kaya setiap hari tanpa harus melihat?

Jadi, apakah ada cara untuk membuat prediksi ini lebih dapat diandalkan? Atau, bagaimana kita bisa efektif mengambil langkah hati-hati sebelum beberapa narasi potensial muncul?

Ada dua cara utama:

Pertama-tama, penting untuk terlibat dalam proyek-proyek yang sejalan dengan naratif secepat mungkin dan gigih dalam meneliti mereka. Sebagai contoh, sejak awal tahun lalu (2023), kami telah secara luas membahas RWA, tetapi banyak orang tidak familiar dengan konsep naratif ini pada saat itu, sehingga mereka tidak melihat potensinya. Jika Anda gigih dalam memfokuskan dan mempelajari perkembangan proyek terkait di bawah naratif ini, akan lebih mudah menagkap perubahan pertumbuhannya sebelum naratif meledak.

Sebagai contoh, selama gelombang tahun 2017, banyak orang terjun ke euforia naratif ICO dan menghasilkan uang, dan pada tahun 2021, beberapa menangkap kenaikan NFT dan juga mendapat untung. Dalam siklus saat ini, kami sudah mengidentifikasi AI, GameFi, dan RWA sebagai tiga naratif fokus utama sejak awal dan secara konsisten merekomendasikannya dalam artikel-artikel kami. Tentu saja, kejutan terbesar dari siklus ini seharusnya adalah munculnya BRC-20, yang kemudian menyalakan perkembangan seluruh ekosistem Bitcoin. Jika Anda bisa masuk ke naratif ini dengan cepat dan memahami serta menelitinya secara mendalam, Anda kemungkinan besar akan memiliki panen yang baik.

Namun, pendekatan ini mungkin tidak cocok untuk banyak orang karena Anda tidak dapat hanya mengandalkan informasi yang diperoleh melalui media mandiri atau media untuk menentukan arah investasi Anda. Apa yang dikatakan orang lain hanyalah pendapat mereka, dan setiap proses tindakan harus DYOR (lakukan riset sendiri).

Kedua, gunakan beberapa alat on-chain untuk menemukan potensi perubahan tren. Misalnya, beberapa orang suka menggunakan perubahan alamat dompet paus sebagai dasar bantu untuk penilaian, sementara yang lain lebih suka menggunakan indeks topik di platform sosial atau indeks Google Trends sebagai dasar bantu untuk penilaian, dan sebagainya.

Di sini kami merekomendasikan menggabungkan kedua metode di atas. Mengapa?

Karena hanya dengan melakukan verifikasi lintas informasi yang Anda peroleh (termasuk berita) dan menggunakan beberapa alat on-chain untuk data nyata, Anda mungkin benar-benar menilai tren-tren yang mungkin.

Di sini, kami secara singkat memperkenalkan dua alat praktis: Dune dan AlphaScan.

Dune adalah alat dasbor yang sangat praktis di mana banyak ahli berbagi dasbor berdasarkan berbagai dimensi data, menjadikannya salah satu alat yang paling sering saya gunakan untuk menemukan data. Jika Anda tertarik pada konsep atau proyek tertentu, Anda dapat langsung mencari melalui Dune dan kemudian melihat dasbor dengan peringkat yang relatif tinggi.

Kami merekomendasikan sebuah dashboard bernama Crypto Narratives, yang dibuat oleh KOL terkenal cryptokoryo, yang mencantumkan perubahan tren data dari banyak sektor, memberi Anda pemahaman intuitif tentang narasi di bidang kripto. Dashboard ini juga salah satu dari beberapa dashboard kunci yang saya kumpulkan. Lihat gambar di bawah ini.

AlphaScan: Kami telah memperkenalkan alat ini beberapa kali sebelumnya. Ini adalah alat analisis topik Twitter yang sangat praktis. Alat ini tidak hanya mencantumkan banyak KOL crypto yang representatif (Anda dapat langsung mengklik dan mengikuti mereka), tetapi juga mencantumkan topik-topik proyek yang telah dibahas oleh KOL tersebut secara baru-baru ini dan menampilkannya dalam sebuah ringkasan. Dapat dikatakan bahwa melalui alat ini, Anda dapat memahami secara dasar apa yang menjadi perhatian berbagai KOL di Twitter. Kita semua tahu bahwa KOL crypto umumnya berada di garis depan bidang ini, dan apa yang saat ini menjadi fokus atau pembahasan mereka mungkin adalah narasi yang saat ini atau akan meledak. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

2. Alat Pelacakan Dompet

Kami menyebutkan di atas bahwa beberapa orang lebih suka menilai arah pasar atau proyek tertentu dengan memantau aktivitas beberapa 'paus'. Saat ini banyak alat untuk memantau alamat dompet 'paus', seperti Debank (kami perkenalkan dalam artikel sebelumnya) menawarkan kolom 'paus', seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

DexCheck: Ada juga bagian Pelacak Transaksi Besar Pemangsa di dalam alat ini, yang dapat mendeteksi aktivitas perdagangan terbaru pemangsa di berbagai rantai secara real time. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Selain itu, ada fungsi pemantauan untuk paus di alat seperti Arkham, Nansen, dan bahkan Dune yang disebutkan di atas, yang semuanya dapat digunakan untuk memantau Smart Money.

Namun, masalah lainnya adalah bahwa paus-paus ini sekarang tahu bahwa mereka sedang diamati oleh banyak orang, sehingga mereka juga akan mencoba berbagai metode yang sesuai (kecuali mereka dengan sengaja ingin Anda tahu). Akibatnya, efektivitas pemantauan dompet paus tampaknya semakin terlambat.

Oleh karena itu, kita mungkin mempertimbangkan pendekatan baru, seperti memantau Alpha Hunters. Alamat dompet ini seringkali pada awalnya tidak memiliki aset besar (kurang dari $100.000), tetapi beberapa di antaranya selalu berhasil mencapai pertumbuhan aset eksponensial dalam waktu singkat. Jika kita dapat menemukan dan memantau dompet seperti itu untuk analisis, apakah efeknya akan lebih baik?

Untuk ini, kita dapat menggunakan alat pemantauan khusus untuk dompet Alpha Hunters, seperti Alpha Quest. Alat ini saat ini telah mengumpulkan dan mencantumkan lebih dari 4.000 dompet terkait (akun kecil) dan kinerjanya. Dengan mempelajari dompet-donpet ini dan korelasinya, kita mungkin dapat menemukan beberapa peluang Alpha. Lihat gambar di bawah ini.

Namun, meskipun Alpha Quest tampaknya menjadi alat yang relatif mudah digunakan, tetapi berbayar, yang mungkin menjadi hambatan penggunaan bagi banyak orang. Jadi kita juga dapat mempertimbangkan menggunakan alat-alat gratis lainnya, seperti gmgn, yang (saat ini mendukung antarmuka Bahasa Cina sederhana) memiliki bagian 'Temukan siapa yang sedang membeli', yang mencantumkan berbagai kategori seperti uang pintar, dompet baru, KOL, dompet penembak jitu, dll. Anda dapat melanjutkan sesuai kebutuhan secara real time. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

3. Alat untuk melacak VC

Banyak orang juga menyukai memperhatikan dinamika berbagai VC untuk membantu keputusan investasi mereka. Ini sebenarnya cara yang cukup dapat diandalkan. Karena dibandingkan dengan sekadar mengikuti titik-titik panas, atau mengikuti orang lain secara membabi buta dalam mengejar anjing lokal, memperhatikan bidang investasi VC sama dengan memperhatikan aliran dana besar. Meskipun wawasan ini mungkin tidak membantu Anda secara praktis dalam jangka pendek, ini dapat membantu Anda memprediksi narasi/area mana yang akan mendapatkan momentum dalam waktu dekat.

Sebenarnya ada banyak alat di area ini. Di sini kita akan secara singkat menyebutkan dua yang biasanya saya gunakan paling sering.

Yang pertama adalah CryptoRank, alat tersebut juga merupakan platform data komprehensif yang dapat membantu Anda melacak berbagai proyek kripto, status pendanaan, dan bahkan menyediakan berbagai informasi berita. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Yang kedua adalah Pendanaan Kripto. Dengan alat ini, Anda dapat menjelajahi proyek-proyek yang baru-baru ini menerima pembiayaan. Ini menawarkan pilihan klasifikasi yang jelas. Dan saya juga lebih suka antarmuka platform ini, jadi saya mengambil banyak tangkapan layar kutipan data terkait pembiayaan proyek di artikel-artikel kami di situs web ini, dan Anda pasti sudah melihatnya banyak kali. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Tentu saja, selain dua alat di atas, Anda juga dapat menggunakan alat crunchbase, Cypher Hunter, dan rootdata yang diperkenalkan dalam artikel sebelumnya untuk menanyakan data pendanaan VC untuk berbagai proyek.

Selain itu, jika Anda lebih memperhatikan proyek-proyek yang telah menerima investasi VC namun belum terdaftar di perusahaan besar, Anda juga dapat menggunakan alat khusus untuk mengkajinya. Misalnya, melalui alat berikut, kita dapat langsung mencantumkan proyek-proyek yang telah menerima investasi dari Binance namun belum terdaftar di Binance dan fokus pada mereka. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1. Proyek Penawaran Awal (1DO/IEO/LBP, dll.)

Jika Anda mengalami pasar pada tahun 2017, maka Anda pasti masih ingat dengan kegilaan 1CO saat itu. Banyak orang juga mendapatkan keuntungan 50-100 kali lipat dari investasi mereka selama periode tersebut (tentu saja, beberapa terlibat dalam penipuan dan kehilangan seluruh tabungan mereka).

Namun, sekarang karena persaingan sengit di antara proyek-proyek (seperti peluncuran sebelumnya dari Merlin Chain di platform People’s Launchpad, yang menarik lebih dari 1,05 juta peserta dalam waktu hanya 5 hari), beberapa proyek menggunakan mekanisme lotre (membuatnya sulit untuk menang), beberapa proyek memerlukan perizinan untuk berpartisipasi, dan alasan lainnya, banyak pendatang baru tampaknya kurang tertarik pada pendekatan ini.

Namun dalam jangka panjang, saya masih merekomendasikan individu yang antusias untuk memperhatikan jenis proyek ini (memperhatikan tidak berarti terburu-buru untuk mendapatkan kualifikasi penawaran awal), karena proyek yang diluncurkan dengan cara ini, dalam arti, juga menunjukkan bahwa mereka adalah proyek-proyek yang relatif transparan. Oleh karena itu, memperhatikan proyek-proyek dengan Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs) yang baik tampaknya menjadi arah yang baik.

Soal alat dalam bidang ini, cukup lihat platform seperti ini, dan dalam artikel sebelumnya (16 Januari), kami juga secara terpisah menjelaskan konsep-konsep seperti Launchpad, IEO, IDO, 1CO, dan mencantumkan beberapa platform baru. Individu yang tertarik dapat mencari artikel-artikel historis untuk memahami lebih lanjut.

Di sini kami hanya mencantumkan satu platform alat LBP: Fjord Foundry.

Secara sederhana, LBP adalah cara yang adil dan terdesentralisasi untuk mendistribusikan token baru, dan mekanisme penetapannya mirip dengan lelang Belanda, dimulai tinggi dan secara bertahap menurun. Keuntungan terbesar dari metode ini adalah bahwa ini dapat mengurangi dampak dari bot penembak jitu dan manipulasi paus.

Fjord Foundry menyediakan LBPs yang adil dan transparan, dan mereka mengumumkan bulan lalu (28 Maret) bahwa mereka akan diluncurkan di rantai Solana dan menyediakan berbagai fitur dan jenis peluncuran baru.

Selain itu, jika Anda memperhatikan ekosistem Solana, Anda juga dapat memperhatikan 1intro. Ini mengklaim sebagai platform LBP pertama di Solana. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Tentu saja, selain metode peluncuran awal yang lebih adil seperti LBP, ada cara lain untuk menemukan proyek-proyek baru yang mungkin tidak begitu adil, tetapi juga penuh dengan peluang Alpha, yaitu memilih dari berbagai kolam baru di rantai (Jika beberapa proyek ini memiliki kesempatan untuk online ke lembaga besar nantinya, akan menjadi semacam mengatasi tantangan besar, seperti PEPE). Di sini kami akan mencantumkan beberapa alat terkait lainnya.

Alat pertama adalah Dex Screener, agregator DEX multi-chain yang cukup kuat yang dapat membantu Anda melacak dan menganalisis data real-time dari beberapa DEX dan on-chain. Alat ini hampir menjadi salah satu alat wajib untuk menemukan koin-koin baru saat ini. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Yang kedua adalah DEXTools. Fungsi dari alat ini mirip dengan Dex Screener di atas. Saat ini juga mendukung tampilan dalam bahasa China sederhana. Jika Anda tidak suka melihat antarmuka bahasa Inggris, Anda juga bisa mencoba yang ini. Selain itu, memiliki skor DEXT yang menurut saya lebih praktis. Banyak orang biasa bermain dengan ini. Saya juga menyarankan teman-teman saya untuk melihat skornya terlebih dahulu. Jika skor Token asli lebih rendah dari 80, sebaiknya hindari. Alat ini tampaknya menjadi salah satu alat yang harus dimiliki untuk bermain dengan altcoin asli saat ini. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Alat ketiga adalah AVE. Ini mirip dengan Dex Screener dan DEXTools di atas. Ini juga merupakan agregator DEX multi-rantai. Saya menemukan bahwa banyak teman yang ingin bermain dengannya juga menggunakannya. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Yang keempat adalah birdeye, yang juga merupakan agregator DEX multi-chain yang dapat membantu Anda menemukan dan menemukan proyek-proyek permata terbaru dengan potensi keuntungan. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Saya secara bercanda mengklasifikasikan empat alat ini sebagai empat alat wajib untuk bermain dengan altcoin lokal. Tentu saja, selain agregator DEX khusus, beberapa dompet Web3 terbaik saat ini juga menyediakan beberapa alat terkait. Misalnya, jika Anda suka mempelajari MemeCoins di ekosistem Solana, Anda juga dapat menggunakan OKX secara langsung. Salah satunya adalah WalletMeme Coin HunterTools, yang menurut saya cukup menarik. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Akhirnya, mari kita simpulkan:

Dalam ranah investasi atau studi cryptocurrency, kita tidak boleh hanya mengandalkan berbagai media atau self-media (termasuk berbagai komunitas) untuk mengumpulkan informasi. Penting juga untuk menggunakan alat on-chain yang diperlukan untuk membantu dalam penelitian atau validasi keputusan.

Investasi tidak selalu memerlukan strategi yang rumit, dan Anda bahkan tidak perlu menguasai semua indikator teknis (bahkan jika Anda ingin, itu cukup menantang karena ada begitu banyak). Selama Anda dapat mengidentifikasi dan menggunakan beberapa indikator dasar atau alat on-chain secara efektif, Anda mungkin mencapai hasil yang lebih baik dari orang lain atau menemukan peluang alpha lebih awal.

Ambil contoh yang paling sederhana:

Jika Anda memiliki cukup kesabaran untuk fokus hanya pada satu indikator seperti AHR999 untuk menavigasi siklus naik dan turun, kemungkinan Anda akan mengungguli 90% investor di bidang ini, mencapai pengembalian 3-5 kali lipat dalam siklus utama. Ada banyak indikator seperti AHR999, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, tetapi bagi orang biasa, fokus pada beberapa dari mereka sudah cukup.

Jika Anda memiliki waktu dan energi, dan menikmati belajar dan penelitian, Anda dapat lebih lanjut memanfaatkan alat on-chain untuk mengidentifikasi narasi/proyek potensial yang mungkin melonjak, sehingga meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, seperti 10x, 50x, atau bahkan 100x.

Tentu saja, pengembalian dan risiko selalu berjalan beriringan. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan mencapai pengembalian XX kali lipat hanya dengan menggunakan alat. Namun, setidaknya memanfaatkan alat-alat ini dapat mengumpulkan pengalaman dan, sampai batas tertentu, meningkatkan kemungkinan Anda mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi (yaitu, meningkatkan probabilitas).

Disclaimer:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [bicara tentang hal lain], Semua hak cipta milik penulis asli [Talk to Li and talk outside]. Jika ada keberatan terhadap pencetakan ulang ini, silakan hubungi Gate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
2. Penyangkalan Tanggung Jawab: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan tidak merupakan nasihat investasi apa pun.
3. Terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.